博时产业优选混合C基金净值查询(011757)
今天最新净值
0.8231
0.0060 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8234
0.0003 0.0360%
- 累计净值:0.8231
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:31.3545亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:蔡滨
今年以来,博时产业优选混合C(011757)基金累计收益率4.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0060 |
0.73% |
2024-04-25 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0031 |
0.38% |
2024-04-24 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0088 |
1.09% |
2024-04-23 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8052 |
0.8052 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0121 |
-1.48% |
2024-04-22 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8173 |
0.8173 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0090 |
-1.09% |
2024-04-19 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-18 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8263 |
0.8263 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-17 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8263 |
0.8263 |
0.8141 |
0.8141 |
0.0122 |
1.50% |
2024-04-16 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0125 |
-1.51% |
2024-04-15 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0150 |
1.85% |
|
2024-04-12 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0008 |
-0.10% |
2024-04-11 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8124 |
0.8124 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0024 |
0.30% |
2024-04-10 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8100 |
0.8100 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0032 |
0.40% |
2024-04-09 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8086 |
0.8086 |
-0.0018 |
-0.22% |
2024-04-08 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0042 |
-0.52% |
2024-04-03 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8128 |
0.8128 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0073 |
0.91% |
2024-04-02 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8055 |
0.8055 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0016 |
-0.20% |
2024-04-01 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8071 |
0.8071 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0091 |
1.14% |
2024-03-29 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7980 |
0.7980 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0083 |
1.05% |
2024-03-28 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7816 |
0.7816 |
0.0081 |
1.04% |
2024-03-27 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0083 |
-1.05% |
2024-03-26 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0014 |
0.18% |
2024-03-25 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7885 |
0.7885 |
0.7913 |
0.7913 |
-0.0028 |
-0.35% |
2024-03-22 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0061 |
-0.76% |
2024-03-21 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7984 |
0.7984 |
-0.0010 |
-0.13% |
|
2024-03-20 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7984 |
0.7984 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0048 |
0.60% |
2024-03-19 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7936 |
0.7936 |
0.8010 |
0.8010 |
-0.0074 |
-0.92% |
2024-03-18 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.8010 |
0.8010 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0029 |
0.36% |
2024-03-15 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7981 |
0.7981 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0053 |
0.67% |
2024-03-14 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0028 |
0.35% |
2024-03-13 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7900 |
0.7900 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0010 |
0.13% |
2024-03-12 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7890 |
0.7890 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0062 |
-0.78% |
2024-03-11 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0053 |
0.67% |
2024-03-08 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0115 |
1.48% |
2024-03-07 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7784 |
0.7784 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0024 |
-0.31% |
2024-03-06 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7808 |
0.7808 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0006 |
0.08% |
2024-03-05 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0013 |
0.17% |
2024-03-04 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0070 |
0.91% |
2024-03-01 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7678 |
0.7678 |
0.0041 |
0.53% |
2024-02-29 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7678 |
0.7678 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0145 |
1.92% |
2024-02-28 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0147 |
-1.91% |
2024-02-27 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0061 |
0.80% |
2024-02-26 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7619 |
0.7619 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0062 |
-0.81% |
2024-02-23 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0015 |
0.20% |
2024-02-22 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0075 |
0.99% |
2024-02-21 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0042 |
0.56% |
2024-02-20 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0031 |
0.41% |
2024-02-19 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0064 |
0.86% |
2024-02-08 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0025 |
0.34% |
2024-02-07 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7429 |
0.7429 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0155 |
2.13% |
2024-02-06 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7001 |
0.7001 |
0.0273 |
3.90% |
2024-02-05 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7001 |
0.7001 |
0.6992 |
0.6992 |
0.0009 |
0.13% |
2024-02-02 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.6992 |
0.6992 |
0.7074 |
0.7074 |
-0.0082 |
-1.16% |
2024-02-01 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-01-31 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7091 |
0.7091 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0049 |
-0.69% |
2024-01-30 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0104 |
-1.44% |
2024-01-29 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0064 |
-0.88% |
2024-01-26 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7311 |
0.7311 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-01-25 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0137 |
1.91% |
2024-01-24 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7174 |
0.7174 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0090 |
1.27% |
2024-01-23 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7033 |
0.7033 |
0.0051 |
0.73% |
2024-01-22 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0206 |
-2.85% |
2024-01-19 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0046 |
-0.63% |
2024-01-18 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0036 |
0.50% |
2024-01-17 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0149 |
-2.01% |
2024-01-16 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0019 |
0.26% |
2024-01-15 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0012 |
0.16% |
2024-01-12 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0032 |
-0.43% |
2024-01-11 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7386 |
0.7386 |
0.0013 |
0.18% |
2024-01-10 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0048 |
-0.65% |
2024-01-09 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7434 |
0.7434 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0020 |
0.27% |
2024-01-08 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7499 |
0.7499 |
-0.0085 |
-1.13% |
2024-01-05 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7548 |
0.7548 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-01-04 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7548 |
0.7548 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0033 |
-0.44% |
2024-01-03 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0010 |
-0.13% |
2024-01-02 |
011757 |
博时产业优选混合C |
0.7591 |
0.7591 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0061 |
-0.80% |