南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)
今天最新净值
1.0365
0.0004 0.04%
2025-12-18
- 累计净值：1.1351
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.4911亿
- 最近资产：30.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：何康 杜才超 黄河
近一季南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询
近一季,南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.03% |
| 2025-12-17 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1351 |
1.0361 |
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| 2025-12-16 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1347 |
1.0361 |
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| 2025-12-15 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-12-12 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-12-05 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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|
|
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-12-03 |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-12-02 |
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南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-12-01 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-28 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-27 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-26 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-25 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.12% |
| 2025-11-24 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-21 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.06% |
| 2025-11-20 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.02% |
| 2025-11-19 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.05% |
| 2025-11-18 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-17 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-14 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.0425 |
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|
|
| 2025-11-13 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.02% |
| 2025-11-12 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-11 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-10 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-07 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.08% |
| 2025-11-06 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-11-05 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.06% |
| 2025-11-04 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1410 |
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0.03% |
| 2025-11-03 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.08% |
| 2025-10-31 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-30 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.10% |
| 2025-10-29 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0383 |
1.1369 |
1.0379 |
1.1365 |
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0.04% |
| 2025-10-28 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0379 |
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0.13% |
| 2025-10-27 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.05% |
| 2025-10-24 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.03% |
| 2025-10-23 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1344 |
1.0358 |
1.1344 |
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| 2025-10-22 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0358 |
1.1344 |
1.0353 |
1.1339 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-21 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-20 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.08% |
| 2025-10-17 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-16 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-15 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-14 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-10-13 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1311 |
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0.09% |
| 2025-10-10 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1302 |
1.0313 |
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0.03% |
| 2025-10-09 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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0.08% |
| 2025-09-30 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.0300 |
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0.05% |
| 2025-09-29 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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| 2025-09-26 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1285 |
1.0299 |
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| 2025-09-25 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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-0.09% |
| 2025-09-24 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0308 |
1.1294 |
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-0.16% |
| 2025-09-23 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0325 |
1.1311 |
1.0337 |
1.1323 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
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1.1323 |
1.0337 |
1.1323 |
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0.00% |
| 2025-09-19 |
011910 |
南方臻利3个月定开债券发起A |
1.0337 |
1.1323 |
1.0346 |
1.1332 |
-0.0009 |
-0.09% |
