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南方臻利3个月定开债券发起A(南方臻利3个月定开债券发起)基金净值查询(011910)

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今天最新净值 1.0365 0.0004 0.04% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1351
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.4911亿
最近资产：30.19亿
基金公司：
基金经理：何康杜才超黄河

近一周南方臻利3个月定开债券发起A|南方臻利3个月定开债券发起基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方臻利3个月定开债券发起A(011910)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0362	1.1348	1.0365	1.1351	-0.0003	-0.03%
2025-12-17	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0365	1.1351	1.0361	1.1347	0.0004	0.04%
2025-12-16	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0361	1.1347	1.0361	1.1347	0.0000	0.00%
2025-12-15	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0361	1.1347	1.0373	1.1359	-0.0012	-0.12%
2025-12-12	011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0373	1.1359	1.0376	1.1362	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%