华夏永泓一年持有混合A基金净值查询(011913)
今天最新净值
1.2424
-0.0012 -0.10%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2323
0.0036 0.2959%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2424
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3994亿
- 最近资产：5.61亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪 吴彬
近半年,华夏永泓一年持有混合A(011913)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-09-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2415 |
1.2415 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2420 |
1.2420 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2459 |
1.2459 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-04 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2520 |
1.2520 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2543 |
1.2543 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-08-18 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2588 |
1.2588 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2544 |
1.2544 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2525 |
1.2525 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-04 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-28 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-07-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2495 |
1.2495 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2502 |
1.2502 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-21 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-07-16 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2471 |
1.2471 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2505 |
1.2505 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-07-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-07-07 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-07-01 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0067 |
0.54% |
| 2026-06-26 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-06-18 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-12 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-06-05 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-06-02 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2444 |
1.2444 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-05-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-05-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-05-13 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2421 |
1.2421 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-04-29 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2414 |
1.2414 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0057 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-04-22 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2372 |
1.2372 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-04-16 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2364 |
1.2364 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2299 |
1.2299 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-31 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-24 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-03-20 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
011913 |
华夏永泓一年持有混合A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0050 |
-0.41% |
