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申万安泰稳利纯债一年定开债(申万菱信安泰稳利纯债一年定开债)基金净值查询(011929)

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今天最新净值 1.1680 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2170
成立日期：2021-04-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4290亿
最近资产：5.15亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万安泰稳利纯债一年定开债|申万菱信安泰稳利纯债一年定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万安泰稳利纯债一年定开债(011929)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1682	1.2172	1.1680	1.2170	0.0002	0.02%
2026-09-15	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1680	1.2170	1.1678	1.2168	0.0002	0.02%
2026-09-14	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1677	1.2167	0.0001	0.01%
2026-09-11	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1677	1.2167	1.1678	1.2168	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1678	1.2168	1.1679	1.2169	-0.0001	-0.01%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9364	1.09%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.9207	1.08%
申万菱信乐享混合A	2.2562	0.80%
医药生物LOF	0.6582	0.35%
申万菱信智能驱动股票A	9.7194	0.29%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.0141	0.03%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.0136	0.03%
申万菱信安泰丰利债券C	1.1871	0.03%
申万菱信安泰丰利债券A	1.1947	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%