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申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金净值查询(011929)

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今天最新净值 1.1076 -0.0028 -0.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1076
成立日期：2021-04-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：34.8020亿
最近资产：
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券(011929)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.1076	1.1076	1.1104	1.1104	-0.0028	-0.25%
2024-04-25	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.1104	1.1104	1.1100	1.1100	0.0004	0.04%
2024-04-24	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.1100	1.1100	1.1129	1.1129	-0.0029	-0.26%
2024-04-23	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.1129	1.1129	1.1119	1.1119	0.0010	0.09%
2024-04-22	011929	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.1119	1.1119	1.1109	1.1109	0.0010	0.09%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%