大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

今天最新净值 0.1464 -0.0001 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1487
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一季大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金累计收益率-1.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1461	0.1484	0.1464	0.1487	-0.0003	-0.20%
2026-09-14	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1464	0.1487	0.1465	0.1488	-0.0001	-0.07%
2026-09-11	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1465	0.1488	0.1467	0.1490	-0.0002	-0.14%
2026-09-10	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1467	0.1490	0.1472	0.1495	-0.0005	-0.34%
2026-09-09	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1472	0.1495	0.1473	0.1496	-0.0001	-0.07%
2026-09-08	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1474	0.1497	-0.0001	-0.07%
2026-09-07	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1474	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-04	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1474	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-03	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1473	0.1496	0.0001	0.07%
2026-09-02	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1473	0.1496	0.0000	0.00%

2026-09-01	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1475	0.1498	-0.0002	-0.14%
2026-08-31	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1476	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-08-28	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1478	0.1501	-0.0002	-0.14%
2026-08-27	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1479	0.1502	-0.0001	-0.07%
2026-08-26	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1479	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-25	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1477	0.1500	0.0002	0.14%
2026-08-24	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-08-21	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1477	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1478	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-08-19	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1476	0.1499	0.0002	0.14%
2026-08-18	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1476	0.1499	0.0000	0.00%
2026-08-17	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1477	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-08-14	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1477	0.1500	0.0000	0.00%
2026-08-13	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-08-12	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1475	0.1498	0.0001	0.07%

2026-08-11	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1475	0.1498	0.0000	0.00%
2026-08-10	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1476	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-08-07	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1476	0.1499	0.0000	0.00%
2026-08-06	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1477	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-08-05	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-08-04	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1475	0.1498	0.0001	0.07%
2026-08-03	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1473	0.1496	0.0002	0.14%
2026-07-31	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1474	0.1497	-0.0001	-0.07%
2026-07-30	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1474	0.1497	0.0000	0.00%
2026-07-29	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1476	0.1499	-0.0002	-0.14%
2026-07-28	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1474	0.1497	0.0002	0.14%
2026-07-27	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1473	0.1496	0.0001	0.07%
2026-07-24	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1472	0.1495	0.0001	0.07%
2026-07-23	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1472	0.1495	0.1474	0.1497	-0.0002	-0.14%
2026-07-22	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1475	0.1498	-0.0001	-0.07%
2026-07-21	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1477	0.1500	-0.0002	-0.14%
2026-07-20	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1478	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-07-17	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1478	0.1501	0.0000	0.00%
2026-07-16	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1477	0.1500	0.0001	0.07%
2026-07-15	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1475	0.1498	0.0002	0.14%
2026-07-14	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1475	0.1498	0.0000	0.00%
2026-07-13	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1477	0.1500	-0.0002	-0.14%
2026-07-10	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-07-09	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1475	0.1498	0.0001	0.07%
2026-07-08	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1477	0.1500	-0.0002	-0.14%
2026-07-07	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1479	0.1502	-0.0002	-0.14%
2026-07-06	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1478	0.1501	0.0001	0.07%
2026-07-03	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1478	0.1501	0.0000	0.00%
2026-07-02	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1478	0.1501	0.0000	0.00%
2026-07-01	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1480	0.1503	-0.0002	-0.14%
2026-06-30	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1480	0.1503	0.1482	0.1505	-0.0002	-0.13%
2026-06-29	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1482	0.1505	0.1481	0.1504	0.0001	0.07%
2026-06-26	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1481	0.1504	0.1480	0.1503	0.0001	0.07%
2026-06-25	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1480	0.1503	0.1479	0.1502	0.0001	0.07%
2026-06-24	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1477	0.1500	0.0002	0.14%
2026-06-23	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-06-22	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1478	0.1501	-0.0002	-0.14%
2026-06-18	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1478	0.1501	0.0000	0.00%
2026-06-17	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1480	0.1503	-0.0002	-0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%