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中加1-5年国开债指数基金净值查询(012039)

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今天最新净值 1.0877 0.0004 0.04% 2025-12-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1377
成立日期：2021-06-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.2892亿
最近资产：47.23亿元
基金公司：中加基金
基金经理：袁素

近半年中加1-5年国开债指数基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加1-5年国开债指数(012039)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0879	1.1379	1.0877	1.1377	0.0002	0.02%
2025-12-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0877	1.1377	1.0873	1.1373	0.0004	0.04%
2025-12-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0873	1.1373	1.0876	1.1376	-0.0003	-0.03%
2025-12-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0876	1.1376	1.0866	1.1366	0.0010	0.09%
2025-12-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0866	1.1366	1.0865	1.1365	0.0001	0.01%
2025-12-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0865	1.1365	1.0855	1.1355	0.0010	0.09%
2025-12-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0855	1.1355	1.0853	1.1353	0.0002	0.02%
2025-12-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0853	1.1353	1.0857	1.1357	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	012039	中加1-5年国开债指数	1.0857	1.1357	1.0863	1.1363	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0863	1.1363	1.0857	1.1357	0.0006	0.06%

2025-12-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0857	1.1357	1.0852	1.1352	0.0005	0.05%
2025-12-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0852	1.1352	1.0845	1.1345	0.0007	0.06%
2025-12-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0845	1.1345	1.0844	1.1344	0.0001	0.01%
2025-12-05	012039	中加1-5年国开债指数	1.0844	1.1344	1.0836	1.1336	0.0008	0.07%
2025-12-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0836	1.1336	1.0850	1.1350	-0.0014	-0.13%
2025-12-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0850	1.1350	1.0855	1.1355	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	012039	中加1-5年国开债指数	1.0855	1.1355	1.0858	1.1358	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0858	1.1358	1.0856	1.1356	0.0002	0.02%
2025-11-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0856	1.1356	1.0850	1.1350	0.0006	0.06%
2025-11-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0850	1.1350	1.0853	1.1353	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0853	1.1353	1.0860	1.1360	-0.0007	-0.06%
2025-11-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0860	1.1360	1.0864	1.1364	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0864	1.1364	1.0884	1.1364	0.0000	0.00%
2025-11-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0884	1.1364	1.0884	1.1364	0.0000	0.00%
2025-11-20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0884	1.1364	1.0882	1.1362	0.0002	0.02%

2025-11-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0882	1.1362	1.0882	1.1362	0.0000	0.00%
2025-11-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0882	1.1362	1.0883	1.1363	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0883	1.1363	1.0879	1.1359	0.0004	0.04%
2025-11-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0879	1.1359	1.0878	1.1358	0.0001	0.01%
2025-11-13	012039	中加1-5年国开债指数	1.0878	1.1358	1.0878	1.1358	0.0000	0.00%
2025-11-12	012039	中加1-5年国开债指数	1.0878	1.1358	1.0873	1.1353	0.0005	0.05%
2025-11-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0873	1.1353	1.0869	1.1349	0.0004	0.04%
2025-11-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0869	1.1349	1.0865	1.1345	0.0004	0.04%
2025-11-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0865	1.1345	1.0870	1.1350	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	012039	中加1-5年国开债指数	1.0870	1.1350	1.0878	1.1358	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	012039	中加1-5年国开债指数	1.0878	1.1358	1.0879	1.1359	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0879	1.1359	1.0881	1.1361	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0881	1.1361	1.0882	1.1362	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	012039	中加1-5年国开债指数	1.0882	1.1362	1.0872	1.1352	0.0010	0.09%
2025-10-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0872	1.1352	1.0864	1.1344	0.0008	0.07%
2025-10-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0864	1.1344	1.0857	1.1337	0.0007	0.06%
2025-10-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0857	1.1337	1.0844	1.1324	0.0013	0.12%
2025-10-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0844	1.1324	1.0840	1.1320	0.0004	0.04%
2025-10-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0840	1.1320	1.0839	1.1319	0.0001	0.01%
2025-10-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0839	1.1319	1.0839	1.1319	0.0000	0.00%
2025-10-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0839	1.1319	1.0839	1.1319	0.0000	0.00%
2025-10-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0839	1.1319	1.0835	1.1315	0.0004	0.04%
2025-10-20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0835	1.1315	1.0841	1.1321	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0841	1.1321	1.0833	1.1313	0.0008	0.07%
2025-10-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0833	1.1313	1.0832	1.1312	0.0001	0.01%
2025-10-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0832	1.1312	1.0833	1.1313	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0833	1.1313	1.0832	1.1312	0.0001	0.01%
2025-10-13	012039	中加1-5年国开债指数	1.0832	1.1312	1.0828	1.1308	0.0004	0.04%
2025-10-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0828	1.1308	1.0829	1.1309	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0829	1.1309	1.0824	1.1304	0.0005	0.05%
2025-09-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0824	1.1304	1.0815	1.1295	0.0009	0.08%
2025-09-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0815	1.1295	1.0818	1.1298	-0.0003	-0.03%
2025-09-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0818	1.1298	1.0813	1.1293	0.0005	0.05%
2025-09-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0813	1.1293	1.0811	1.1291	0.0002	0.02%
2025-09-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0811	1.1291	1.0824	1.1304	-0.0013	-0.12%
2025-09-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0824	1.1304	1.0832	1.1312	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0832	1.1312	1.0826	1.1306	0.0006	0.06%
2025-09-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0826	1.1306	1.0834	1.1314	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0834	1.1314	1.0839	1.1319	-0.0005	-0.05%
2025-09-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0839	1.1319	1.0829	1.1309	0.0010	0.09%
2025-09-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0829	1.1309	1.0819	1.1299	0.0010	0.09%
2025-09-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0819	1.1299	1.0814	1.1294	0.0005	0.05%
2025-09-12	012039	中加1-5年国开债指数	1.0814	1.1294	1.0807	1.1287	0.0007	0.06%
2025-09-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0807	1.1287	1.0805	1.1285	0.0002	0.02%
2025-09-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0805	1.1285	1.0821	1.1301	-0.0016	-0.15%
2025-09-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0821	1.1301	1.0829	1.1309	-0.0008	-0.07%
2025-09-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0829	1.1309	1.0842	1.1322	-0.0013	-0.12%
2025-09-05	012039	中加1-5年国开债指数	1.0842	1.1322	1.0852	1.1332	-0.0010	-0.09%
2025-09-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0852	1.1332	1.0853	1.1333	-0.0001	-0.01%
2025-09-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0853	1.1333	1.0843	1.1323	0.0010	0.09%
2025-09-02	012039	中加1-5年国开债指数	1.0843	1.1323	1.0836	1.1316	0.0007	0.06%
2025-09-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0836	1.1316	1.0831	1.1311	0.0005	0.05%
2025-08-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0831	1.1311	1.0826	1.1306	0.0005	0.05%
2025-08-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0826	1.1306	1.0838	1.1318	-0.0012	-0.11%
2025-08-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0838	1.1318	1.0839	1.1319	-0.0001	-0.01%
2025-08-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0839	1.1319	1.0835	1.1315	0.0004	0.04%
2025-08-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0835	1.1315	1.0824	1.1304	0.0011	0.10%
2025-08-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0824	1.1304	1.0827	1.1307	-0.0003	-0.03%
2025-08-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0827	1.1307	1.0817	1.1297	0.0010	0.09%
2025-08-20	012039	中加1-5年国开债指数	1.0817	1.1297	1.0822	1.1302	-0.0005	-0.05%
2025-08-19	012039	中加1-5年国开债指数	1.0822	1.1302	1.0813	1.1293	0.0009	0.08%
2025-08-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0813	1.1293	1.0842	1.1322	-0.0029	-0.27%
2025-08-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0842	1.1322	1.0851	1.1331	-0.0009	-0.08%
2025-08-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0851	1.1331	1.0857	1.1337	-0.0006	-0.06%
2025-08-13	012039	中加1-5年国开债指数	1.0857	1.1337	1.0853	1.1333	0.0004	0.04%
2025-08-12	012039	中加1-5年国开债指数	1.0853	1.1333	1.0861	1.1341	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0861	1.1341	1.0875	1.1355	-0.0014	-0.13%
2025-08-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0875	1.1355	1.0869	1.1349	0.0006	0.06%
2025-08-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0869	1.1349	1.0863	1.1343	0.0006	0.06%
2025-08-06	012039	中加1-5年国开债指数	1.0863	1.1343	1.0861	1.1341	0.0002	0.02%
2025-08-05	012039	中加1-5年国开债指数	1.0861	1.1341	1.0861	1.1341	0.0000	0.00%
2025-08-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0861	1.1341	1.0864	1.1344	-0.0003	-0.03%
2025-08-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0864	1.1344	1.0864	1.1344	0.0000	0.00%
2025-07-31	012039	中加1-5年国开债指数	1.0864	1.1344	1.0855	1.1335	0.0009	0.08%
2025-07-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0855	1.1335	1.0841	1.1321	0.0014	0.13%
2025-07-29	012039	中加1-5年国开债指数	1.0841	1.1321	1.0859	1.1339	-0.0018	-0.17%
2025-07-28	012039	中加1-5年国开债指数	1.0859	1.1339	1.0845	1.1325	0.0014	0.13%
2025-07-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0845	1.1325	1.0842	1.1322	0.0003	0.03%
2025-07-24	012039	中加1-5年国开债指数	1.0842	1.1322	1.0865	1.1345	-0.0023	-0.21%
2025-07-23	012039	中加1-5年国开债指数	1.0865	1.1345	1.0874	1.1354	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	012039	中加1-5年国开债指数	1.0874	1.1354	1.0882	1.1362	-0.0008	-0.07%
2025-07-21	012039	中加1-5年国开债指数	1.0882	1.1362	1.0890	1.1370	-0.0008	-0.07%
2025-07-18	012039	中加1-5年国开债指数	1.0890	1.1370	1.0889	1.1369	0.0001	0.01%
2025-07-17	012039	中加1-5年国开债指数	1.0889	1.1369	1.0888	1.1368	0.0001	0.01%
2025-07-16	012039	中加1-5年国开债指数	1.0888	1.1368	1.0890	1.1370	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	012039	中加1-5年国开债指数	1.0890	1.1370	1.0876	1.1356	0.0014	0.13%
2025-07-14	012039	中加1-5年国开债指数	1.0876	1.1356	1.0880	1.1360	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	012039	中加1-5年国开债指数	1.0880	1.1360	1.0882	1.1362	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	012039	中加1-5年国开债指数	1.0882	1.1362	1.0893	1.1373	-0.0011	-0.10%
2025-07-09	012039	中加1-5年国开债指数	1.0893	1.1373	1.0894	1.1374	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	012039	中加1-5年国开债指数	1.0894	1.1374	1.0900	1.1380	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	012039	中加1-5年国开债指数	1.0900	1.1380	1.0901	1.1381	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	012039	中加1-5年国开债指数	1.0901	1.1381	1.0899	1.1379	0.0002	0.02%
2025-07-03	012039	中加1-5年国开债指数	1.0899	1.1379	1.0897	1.1377	0.0002	0.02%
2025-07-02	012039	中加1-5年国开债指数	1.0897	1.1377	1.0891	1.1371	0.0006	0.06%
2025-07-01	012039	中加1-5年国开债指数	1.0891	1.1371	1.0887	1.1367	0.0004	0.04%
2025-06-30	012039	中加1-5年国开债指数	1.0887	1.1367	1.0890	1.1370	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	012039	中加1-5年国开债指数	1.0890	1.1370	1.0888	1.1368	0.0002	0.02%
2025-06-26	012039	中加1-5年国开债指数	1.0888	1.1368	1.0883	1.1363	0.0005	0.05%
2025-06-25	012039	中加1-5年国开债指数	1.0883	1.1363	1.0886	1.1366	-0.0003	-0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6722	6.67%
中加优势企业混合C	1.5982	6.67%
中加改革	1.1861	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6103	0.82%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6033	0.82%
中加转型动力混合A	5.1076	0.81%
中加转型动力混合C	4.8057	0.81%
中加北证50成份指数增强A	1.0054	0.77%
中加北证50成份指数增强C	1.0051	0.77%
中加喜利回报混合A	1.4423	0.71%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0000	100.00%
转债ETF	13.7187	0.61%
上证转债	12.7326	0.45%
长盛全债指数增强债券A	1.7182	0.06%
10年地债	117.3219	0.06%
长盛全债指数增强债券C	1.7143	0.05%
长盛全债指数增强债券D	1.6964	0.05%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1524	0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1210	0.03%
南方0-5年江苏城投债A	1.1240	0.03%