鹏华品质成长混合C基金净值查询(012058)
今天最新净值
0.8392
0.0080 0.9600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8402
0.0090 1.0845%
- 累计净值：0.8392
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.6272亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季,鹏华品质成长混合C(012058)基金累计收益率9.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0080 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-04-23 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0022 |
0.27% |
| 2024-04-22 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-19 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0057 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0078 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8184 |
0.8184 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-04-16 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2024-04-15 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8222 |
0.8222 |
0.8025 |
0.8025 |
0.0197 |
2.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8025 |
0.8025 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0070 |
-0.86% |
| 2024-04-11 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8105 |
0.8105 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8105 |
0.8105 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0074 |
-0.90% |
| 2024-04-09 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2024-04-08 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8237 |
0.8237 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0149 |
-1.78% |
| 2024-04-03 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8403 |
0.8403 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0011 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0131 |
1.59% |
| 2024-03-29 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-28 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-03-25 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-22 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0046 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0018 |
-0.22% |
|
|
| 2024-03-20 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-13 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-03-11 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0029 |
0.35% |
| 2024-03-08 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8289 |
0.8289 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-07 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8296 |
0.8296 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0038 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2024-03-01 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8359 |
0.8359 |
0.8313 |
0.8313 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-02-29 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0065 |
0.79% |
| 2024-02-28 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8248 |
0.8248 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-02-27 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-02-26 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8258 |
0.8258 |
-0.0027 |
-0.33% |
| 2024-02-23 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-02-22 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0048 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0178 |
2.21% |
| 2024-02-20 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8019 |
0.8019 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0043 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.8008 |
0.8008 |
-0.0032 |
-0.40% |
| 2024-02-07 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.8008 |
0.8008 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0205 |
2.65% |
| 2024-02-05 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7659 |
0.7659 |
0.0083 |
1.08% |
| 2024-02-02 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0069 |
-0.89% |
| 2024-02-01 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7719 |
0.7719 |
0.7749 |
0.7749 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-01-30 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7749 |
0.7749 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0129 |
-1.64% |
| 2024-01-29 |
012058 |
鹏华品质成长混合C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0068 |
0.87% |
