中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)
今天最新净值
1.4571
0.0148 1.03%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4600
0.0177 1.2303%
- 累计净值：1.4571
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5542亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近半年中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询
近半年,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率39.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0148 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4322 |
1.4322 |
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| 2025-12-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.4322 |
1.4322 |
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1.4216 |
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| 2025-12-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.4216 |
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| 2025-12-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.4215 |
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1.3915 |
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| 2025-12-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3915 |
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| 2025-12-18 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3899 |
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1.4097 |
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| 2025-12-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.4097 |
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1.3839 |
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| 2025-12-16 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3839 |
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1.4123 |
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| 2025-12-15 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.4123 |
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|
|
| 2025-12-12 |
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1.4168 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3966 |
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| 2025-12-09 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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1.3666 |
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| 2025-12-03 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3613 |
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| 2025-12-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3561 |
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| 2025-12-01 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3668 |
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1.3432 |
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| 2025-11-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3432 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3316 |
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| 2025-11-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3329 |
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| 2025-11-25 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3302 |
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1.3056 |
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012071 |
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1.3056 |
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|
|
| 2025-11-21 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3014 |
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1.3400 |
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| 2025-11-20 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3400 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3497 |
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1.3403 |
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| 2025-11-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3403 |
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| 2025-11-17 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3519 |
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中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3678 |
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012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3870 |
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| 2025-11-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3575 |
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| 2025-11-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
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1.3636 |
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| 2025-11-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3636 |
1.3636 |
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1.3644 |
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| 2025-11-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3644 |
1.3644 |
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1.3774 |
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-0.94% |
| 2025-11-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3774 |
1.3774 |
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| 2025-11-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3391 |
1.3391 |
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1.3320 |
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| 2025-11-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3320 |
1.3320 |
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| 2025-11-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3399 |
1.3399 |
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| 2025-10-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3342 |
1.3342 |
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| 2025-10-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3549 |
1.3549 |
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| 2025-10-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3637 |
1.3637 |
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1.3370 |
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| 2025-10-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3370 |
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| 2025-10-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3457 |
1.3457 |
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| 2025-10-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
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1.3274 |
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1.3124 |
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| 2025-10-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3124 |
1.3124 |
1.3144 |
1.3144 |
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| 2025-10-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3144 |
1.3144 |
1.3269 |
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| 2025-10-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3269 |
1.3269 |
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1.3036 |
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| 2025-10-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3036 |
1.3036 |
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1.2889 |
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| 2025-10-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2889 |
1.2889 |
1.3248 |
1.3248 |
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-2.71% |
| 2025-10-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3231 |
1.3231 |
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| 2025-10-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3231 |
1.3231 |
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1.2911 |
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2.48% |
| 2025-10-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0324 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3235 |
1.3235 |
1.3293 |
1.3293 |
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-0.44% |
| 2025-10-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3553 |
1.3553 |
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-1.92% |
| 2025-10-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3315 |
1.3315 |
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1.79% |
| 2025-09-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3236 |
1.3236 |
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0.60% |
| 2025-09-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.3236 |
1.3236 |
1.2795 |
1.2795 |
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3.45% |
| 2025-09-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2795 |
1.2795 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2878 |
1.2878 |
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| 2025-09-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2774 |
1.2774 |
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0.81% |
| 2025-09-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2774 |
1.2774 |
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1.2669 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2492 |
1.2492 |
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1.42% |
| 2025-09-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
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1.2377 |
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| 2025-09-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0262 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2639 |
1.2639 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0136 |
1.09% |
| 2025-09-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2503 |
1.2503 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-09-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-09-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-09-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0263 |
2.18% |
| 2025-09-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-09-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-09-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-09-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0373 |
3.21% |
| 2025-09-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0257 |
-2.16% |
| 2025-09-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0107 |
0.91% |
| 2025-09-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0210 |
-1.75% |
| 2025-09-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0276 |
2.35% |
| 2025-08-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0226 |
1.97% |
| 2025-08-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0128 |
1.13% |
| 2025-08-27 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-08-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0197 |
1.76% |
| 2025-08-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-08-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1048 |
1.1048 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-08-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2025-08-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-08-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0134 |
1.21% |
| 2025-08-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.1076 |
1.1076 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0189 |
1.74% |
| 2025-08-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-08-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0827 |
1.0827 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-08-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0790 |
1.0790 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-06 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-08-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0159 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-07-31 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0108 |
-1.01% |
| 2025-07-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-07-28 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-07-21 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-07-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0136 |
1.31% |
| 2025-07-14 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-07-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-07-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-07-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-07-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2025-07-04 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-07-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0003 |
0.03% |
