中银创业板ETF发起联接C基金净值查询(012117)
今天最新净值
0.6258
0.0190 3.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6265
0.0007 0.1080%
- 累计净值:0.6258
- 成立日期:2021-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1538亿
- 最近资产:
- 基金公司:中银证券
- 基金经理:阳桦 张艺敏
近一周,中银创业板ETF发起联接C(012117)基金累计收益率3.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6068 |
0.6068 |
0.0190 |
3.13% |
2024-04-25 |
012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
0.6068 |
0.6068 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-04-24 |
012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0038 |
0.63% |
2024-04-23 |
012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
0.6032 |
0.6032 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0009 |
0.15% |
2024-04-22 |
012117 |
中银创业板ETF发起联接C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6039 |
0.6039 |
-0.0016 |
-0.26% |