中银创业板ETF发起联接C基金净值查询(012117)

今天最新净值 0.6258 0.0190 3.1300% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.6266 0.0008 0.1287%

累计净值：0.6258
成立日期：2021-04-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1538亿
最近资产：
基金公司：中银证券
基金经理：阳桦张艺敏

今年以来中银创业板ETF发起联接C基金净值查询

今年以来,中银创业板ETF发起联接C(012117)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6258	0.6258	0.6068	0.6068	0.0190	3.13%
2024-04-25	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6068	0.6068	0.6070	0.6070	-0.0002	-0.03%
2024-04-24	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6070	0.6070	0.6032	0.6032	0.0038	0.63%
2024-04-23	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6032	0.6032	0.6023	0.6023	0.0009	0.15%
2024-04-22	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6023	0.6023	0.6039	0.6039	-0.0016	-0.26%
2024-04-19	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6039	0.6039	0.6140	0.6140	-0.0101	-1.64%
2024-04-18	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6140	0.6140	0.6170	0.6170	-0.0030	-0.49%
2024-04-17	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6170	0.6170	0.6052	0.6052	0.0118	1.95%
2024-04-16	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6052	0.6052	0.6166	0.6166	-0.0114	-1.85%
2024-04-15	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6166	0.6166	0.6062	0.6062	0.0104	1.72%

2024-04-12	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6062	0.6062	0.6123	0.6123	-0.0061	-1.00%
2024-04-11	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6123	0.6123	0.6149	0.6149	-0.0026	-0.42%
2024-04-10	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6149	0.6149	0.6270	0.6270	-0.0121	-1.93%
2024-04-09	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6270	0.6270	0.6204	0.6204	0.0066	1.06%
2024-04-08	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6204	0.6204	0.6312	0.6312	-0.0108	-1.71%
2024-04-03	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6312	0.6312	0.6376	0.6376	-0.0064	-1.00%
2024-04-02	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6376	0.6376	0.6414	0.6414	-0.0038	-0.59%
2024-04-01	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6414	0.6414	0.6243	0.6243	0.0171	2.74%
2024-03-29	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6243	0.6243	0.6206	0.6206	0.0037	0.60%
2024-03-28	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6206	0.6206	0.6152	0.6152	0.0054	0.88%
2024-03-27	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6152	0.6152	0.6316	0.6316	-0.0164	-2.60%
2024-03-26	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6316	0.6316	0.6291	0.6291	0.0025	0.40%
2024-03-25	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6291	0.6291	0.6406	0.6406	-0.0115	-1.80%
2024-03-22	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6406	0.6406	0.6496	0.6496	-0.0090	-1.39%
2024-03-21	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6496	0.6496	0.6535	0.6535	-0.0039	-0.60%

2024-03-20	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6535	0.6535	0.6528	0.6528	0.0007	0.11%
2024-03-19	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6528	0.6528	0.6591	0.6591	-0.0063	-0.96%
2024-03-18	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6591	0.6591	0.6457	0.6457	0.0134	2.08%
2024-03-15	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6457	0.6457	0.6453	0.6453	0.0004	0.06%
2024-03-14	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6453	0.6453	0.6492	0.6492	-0.0039	-0.60%
2024-03-13	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6492	0.6492	0.6528	0.6528	-0.0036	-0.55%
2024-03-12	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6528	0.6528	0.6478	0.6478	0.0050	0.77%
2024-03-11	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6478	0.6478	0.6211	0.6211	0.0267	4.30%
2024-03-08	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6211	0.6211	0.6156	0.6156	0.0055	0.89%
2024-03-07	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6156	0.6156	0.6293	0.6293	-0.0137	-2.18%
2024-03-06	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6293	0.6293	0.6296	0.6296	-0.0003	-0.05%
2024-03-05	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6296	0.6296	0.6300	0.6300	-0.0004	-0.06%
2024-03-04	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6300	0.6300	0.6266	0.6266	0.0034	0.54%
2024-03-01	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6266	0.6266	0.6214	0.6214	0.0052	0.84%
2024-02-29	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6214	0.6214	0.6031	0.6031	0.0183	3.03%
2024-02-28	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6031	0.6031	0.6173	0.6173	-0.0142	-2.30%
2024-02-27	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6173	0.6173	0.6041	0.6041	0.0132	2.19%
2024-02-26	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6041	0.6041	0.6061	0.6061	-0.0020	-0.33%
2024-02-23	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6061	0.6061	0.6061	0.6061	0.0000	0.00%
2024-02-22	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6061	0.6061	0.6044	0.6044	0.0017	0.28%
2024-02-21	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6044	0.6044	0.6024	0.6024	0.0020	0.33%
2024-02-20	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6024	0.6024	0.6025	0.6025	-0.0001	-0.02%
2024-02-19	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6025	0.6025	0.5966	0.5966	0.0059	0.99%
2024-02-08	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5966	0.5966	0.5904	0.5904	0.0062	1.05%
2024-02-07	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5904	0.5904	0.5779	0.5779	0.0125	2.16%
2024-02-06	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5779	0.5779	0.5449	0.5449	0.0330	6.06%
2024-02-05	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5449	0.5449	0.5411	0.5411	0.0038	0.70%
2024-02-02	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5411	0.5411	0.5533	0.5533	-0.0122	-2.20%
2024-02-01	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5533	0.5533	0.5484	0.5484	0.0049	0.89%
2024-01-31	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5484	0.5484	0.5517	0.5517	-0.0033	-0.60%
2024-01-30	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5517	0.5517	0.5643	0.5643	-0.0126	-2.23%
2024-01-29	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5643	0.5643	0.5830	0.5830	-0.0187	-3.21%
2024-01-26	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5830	0.5830	0.5952	0.5952	-0.0122	-2.05%
2024-01-25	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5952	0.5952	0.5873	0.5873	0.0079	1.35%
2024-01-24	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5873	0.5873	0.5847	0.5847	0.0026	0.44%
2024-01-23	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5847	0.5847	0.5782	0.5782	0.0065	1.12%
2024-01-22	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5782	0.5782	0.5936	0.5936	-0.0154	-2.59%
2024-01-19	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5936	0.5936	0.5990	0.5990	-0.0054	-0.90%
2024-01-18	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5990	0.5990	0.5886	0.5886	0.0104	1.77%
2024-01-17	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.5886	0.5886	0.6053	0.6053	-0.0167	-2.76%
2024-01-16	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6053	0.6053	0.6032	0.6032	0.0021	0.35%
2024-01-15	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6032	0.6032	0.6082	0.6082	-0.0050	-0.82%
2024-01-12	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6082	0.6082	0.6134	0.6134	-0.0052	-0.85%
2024-01-11	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6134	0.6134	0.6026	0.6026	0.0108	1.79%
2024-01-10	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6026	0.6026	0.6050	0.6050	-0.0024	-0.40%
2024-01-09	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6050	0.6050	0.6030	0.6030	0.0020	0.33%
2024-01-08	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6030	0.6030	0.6130	0.6130	-0.0100	-1.63%
2024-01-05	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6130	0.6130	0.6214	0.6214	-0.0084	-1.35%
2024-01-04	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6214	0.6214	0.6320	0.6320	-0.0106	-1.68%
2024-01-03	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6320	0.6320	0.6388	0.6388	-0.0068	-1.06%
2024-01-02	012117	中银创业板ETF发起联接C	0.6388	0.6388	0.6499	0.6499	-0.0111	-1.71%

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	3.36%
中银证券优选行业龙头混合A	0.4606	3.34%
BOCI创业板ETF	0.6700	3.32%
BOCI科创	0.4587	3.31%
中银证券创业板发起式联接A	0.6295	3.15%
中银证券创业板发起式联接C	0.6258	3.13%
中银证券精选行业股票C	0.3794	2.87%
中银证券优势成长混合A	0.6790	2.86%
中银证券优势成长混合C	0.6765	2.86%
中银证券精选行业股票A	0.3843	2.86%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%