国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询(012149)

今天最新净值 0.9174 0.0586 6.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9048 -0.0126 -1.3788%

累计净值：0.9174
成立日期：2021-06-09
基金类型：
成立份额：
最近份额：35.9712亿
最近资产：
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：施成

近半年国投瑞银产业趋势混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银产业趋势混合C(012149)基金累计收益率71.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8926	0.8926	0.9174	0.9174	-0.0248	-2.78%
2025-12-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	0.9174	0.8588	0.8588	0.0586	6.82%
2025-12-16	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8588	0.8588	0.8702	0.8702	-0.0114	-1.31%
2025-12-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8702	0.8702	0.8787	0.8787	-0.0085	-0.97%
2025-12-12	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8787	0.8787	0.8827	0.8827	-0.0040	-0.45%
2025-12-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8827	0.8827	0.8959	0.8959	-0.0132	-1.47%
2025-12-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8959	0.8959	0.8989	0.8989	-0.0030	-0.33%
2025-12-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8989	0.8989	0.8849	0.8849	0.0140	1.58%
2025-12-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8849	0.8849	0.8461	0.8461	0.0388	4.59%
2025-12-05	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8461	0.8461	0.8493	0.8493	-0.0032	-0.38%

2025-12-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8493	0.8493	0.8511	0.8511	-0.0018	-0.21%
2025-12-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8511	0.8511	0.8689	0.8689	-0.0178	-2.09%
2025-12-02	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8689	0.8689	0.8906	0.8906	-0.0217	-2.50%
2025-12-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8906	0.8906	0.8913	0.8913	-0.0007	-0.08%
2025-11-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8913	0.8913	0.8786	0.8786	0.0127	1.45%
2025-11-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8786	0.8786	0.8847	0.8847	-0.0061	-0.69%
2025-11-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8847	0.8847	0.8735	0.8735	0.0112	1.28%
2025-11-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8735	0.8735	0.8353	0.8353	0.0382	4.57%
2025-11-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8353	0.8353	0.8527	0.8527	-0.0174	-2.08%
2025-11-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8527	0.8527	0.9165	0.9165	-0.0638	-7.48%
2025-11-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9165	0.9165	0.9157	0.9157	0.0008	0.09%
2025-11-19	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9157	0.9157	0.9079	0.9079	0.0078	0.86%
2025-11-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9079	0.9079	0.9239	0.9239	-0.0160	-1.73%
2025-11-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9239	0.9239	0.8921	0.8921	0.0318	3.56%
2025-11-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8921	0.8921	0.9249	0.9249	-0.0328	-3.55%

2025-11-13	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9249	0.9249	0.8880	0.8880	0.0369	4.16%
2025-11-12	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8880	0.8880	0.8896	0.8896	-0.0016	-0.18%
2025-11-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8896	0.8896	0.9077	0.9077	-0.0181	-1.99%
2025-11-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9077	0.9077	0.9193	0.9193	-0.0116	-1.26%
2025-11-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9193	0.9193	0.9169	0.9169	0.0024	0.26%
2025-11-06	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9169	0.9169	0.8816	0.8816	0.0353	4.00%
2025-11-05	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8816	0.8816	0.8775	0.8775	0.0041	0.47%
2025-11-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8775	0.8775	0.8918	0.8918	-0.0143	-1.60%
2025-11-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8918	0.8918	0.8852	0.8852	0.0066	0.75%
2025-10-31	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8852	0.8852	0.9178	0.9178	-0.0326	-3.55%
2025-10-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9178	0.9178	0.9564	0.9564	-0.0386	-4.21%
2025-10-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9564	0.9564	0.9335	0.9335	0.0229	2.45%
2025-10-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9335	0.9335	0.9379	0.9379	-0.0044	-0.47%
2025-10-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9379	0.9379	0.9093	0.9093	0.0286	3.15%
2025-10-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9093	0.9093	0.8631	0.8631	0.0462	5.35%
2025-10-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8631	0.8631	0.8811	0.8811	-0.0180	-2.04%
2025-10-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8811	0.8811	0.8804	0.8804	0.0007	0.08%
2025-10-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8804	0.8804	0.8407	0.8407	0.0397	4.72%
2025-10-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8407	0.8407	0.8224	0.8224	0.0183	2.23%
2025-10-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8224	0.8224	0.8731	0.8731	-0.0507	-6.16%
2025-10-16	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8731	0.8731	0.8723	0.8723	0.0008	0.09%
2025-10-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8723	0.8723	0.8468	0.8468	0.0255	3.01%
2025-10-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8468	0.8468	0.8879	0.8879	-0.0411	-4.63%
2025-10-13	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8879	0.8879	0.8976	0.8976	-0.0097	-1.08%
2025-10-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8976	0.8976	0.9317	0.9317	-0.0341	-3.66%
2025-10-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9317	0.9317	0.9303	0.9303	0.0014	0.15%
2025-09-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9303	0.9303	0.9332	0.9332	-0.0029	-0.31%
2025-09-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9332	0.9332	0.9101	0.9101	0.0231	2.54%
2025-09-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9101	0.9101	0.9577	0.9577	-0.0476	-4.97%
2025-09-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9577	0.9577	0.9468	0.9468	0.0109	1.15%
2025-09-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9468	0.9468	0.9486	0.9486	-0.0018	-0.19%
2025-09-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9486	0.9486	0.9514	0.9514	-0.0028	-0.29%
2025-09-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9514	0.9514	0.9200	0.9200	0.0314	3.41%
2025-09-19	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9200	0.9200	0.9383	0.9383	-0.0183	-1.95%
2025-09-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9383	0.9383	0.9153	0.9153	0.0230	2.51%
2025-09-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9153	0.9153	0.9080	0.9080	0.0073	0.80%
2025-09-16	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9080	0.9080	0.9077	0.9077	0.0003	0.03%
2025-09-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9077	0.9077	0.9140	0.9140	-0.0063	-0.69%
2025-09-12	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9140	0.9140	0.9031	0.9031	0.0109	1.21%
2025-09-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9031	0.9031	0.8426	0.8426	0.0605	7.18%
2025-09-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8426	0.8426	0.8177	0.8177	0.0249	3.05%
2025-09-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8177	0.8177	0.8260	0.8260	-0.0083	-1.00%
2025-09-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8260	0.8260	0.8471	0.8471	-0.0211	-2.49%
2025-09-05	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8471	0.8471	0.8068	0.8068	0.0403	5.00%
2025-09-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8068	0.8068	0.8626	0.8626	-0.0558	-6.47%
2025-09-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8626	0.8626	0.8653	0.8653	-0.0027	-0.31%
2025-09-02	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8653	0.8653	0.9255	0.9255	-0.0602	-6.50%
2025-09-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9255	0.9255	0.9151	0.9151	0.0104	1.14%
2025-08-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9151	0.9151	0.9182	0.9182	-0.0031	-0.34%
2025-08-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9182	0.9182	0.8547	0.8547	0.0635	7.43%
2025-08-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8547	0.8547	0.8403	0.8403	0.0144	1.71%
2025-08-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8403	0.8403	0.8536	0.8536	-0.0133	-1.56%
2025-08-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8536	0.8536	0.8200	0.8200	0.0336	4.10%
2025-08-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8200	0.8200	0.7826	0.7826	0.0374	4.78%
2025-08-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7826	0.7826	0.7974	0.7974	-0.0148	-1.86%
2025-08-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7974	0.7974	0.8023	0.8023	-0.0049	-0.61%
2025-08-19	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8023	0.8023	0.8050	0.8050	-0.0027	-0.34%
2025-08-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8050	0.8050	0.7692	0.7692	0.0358	4.65%
2025-08-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7692	0.7692	0.7335	0.7335	0.0357	4.87%
2025-08-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7335	0.7335	0.7302	0.7302	0.0033	0.45%
2025-08-13	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7302	0.7302	0.7003	0.7003	0.0299	4.27%
2025-08-12	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.7003	0.7003	0.6834	0.6834	0.0169	2.47%
2025-08-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6834	0.6834	0.6574	0.6574	0.0260	3.95%
2025-08-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6574	0.6574	0.6595	0.6595	-0.0021	-0.32%
2025-08-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6595	0.6595	0.6674	0.6674	-0.0079	-1.18%
2025-08-06	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6674	0.6674	0.6583	0.6583	0.0091	1.38%
2025-08-05	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6583	0.6583	0.6570	0.6570	0.0013	0.20%
2025-08-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6570	0.6570	0.6456	0.6456	0.0114	1.77%
2025-08-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6456	0.6456	0.6477	0.6477	-0.0021	-0.32%
2025-07-31	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6477	0.6477	0.6326	0.6326	0.0151	2.39%
2025-07-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6326	0.6326	0.6340	0.6340	-0.0014	-0.22%
2025-07-29	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6340	0.6340	0.6233	0.6233	0.0107	1.72%
2025-07-28	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6233	0.6233	0.6072	0.6072	0.0161	2.65%
2025-07-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6072	0.6072	0.6017	0.6017	0.0055	0.91%
2025-07-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6017	0.6017	0.5962	0.5962	0.0055	0.92%
2025-07-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5962	0.5962	0.5971	0.5971	-0.0009	-0.15%
2025-07-22	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5971	0.5971	0.6036	0.6036	-0.0065	-1.08%
2025-07-21	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6036	0.6036	0.6075	0.6075	-0.0039	-0.64%
2025-07-18	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6075	0.6075	0.6017	0.6017	0.0058	0.96%
2025-07-17	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.6017	0.6017	0.5863	0.5863	0.0154	2.63%
2025-07-16	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5863	0.5863	0.5858	0.5858	0.0005	0.09%
2025-07-15	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5858	0.5858	0.5761	0.5761	0.0097	1.68%
2025-07-14	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5761	0.5761	0.5686	0.5686	0.0075	1.32%
2025-07-11	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5686	0.5686	0.5698	0.5698	-0.0012	-0.21%
2025-07-10	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5698	0.5698	0.5718	0.5718	-0.0020	-0.35%
2025-07-09	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5718	0.5718	0.5783	0.5783	-0.0065	-1.12%
2025-07-08	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5783	0.5783	0.5607	0.5607	0.0176	3.14%
2025-07-07	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5607	0.5607	0.5675	0.5675	-0.0068	-1.20%
2025-07-04	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5675	0.5675	0.5634	0.5634	0.0041	0.73%
2025-07-03	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5634	0.5634	0.5591	0.5591	0.0043	0.77%
2025-07-02	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5591	0.5591	0.5714	0.5714	-0.0123	-2.15%
2025-07-01	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5714	0.5714	0.5740	0.5740	-0.0026	-0.45%
2025-06-30	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5740	0.5740	0.5666	0.5666	0.0074	1.31%
2025-06-27	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5666	0.5666	0.5610	0.5610	0.0056	1.00%
2025-06-26	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5610	0.5610	0.5639	0.5639	-0.0029	-0.51%
2025-06-25	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5639	0.5639	0.5532	0.5532	0.0107	1.93%
2025-06-24	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5532	0.5532	0.5421	0.5421	0.0111	2.05%
2025-06-23	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5421	0.5421	0.5371	0.5371	0.0050	0.93%
2025-06-20	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5371	0.5371	0.5418	0.5418	-0.0047	-0.87%
2025-06-19	012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.5418	0.5418	0.5448	0.5448	-0.0030	-0.55%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	1.7614	2.62%
国投瑞银国家安全混合A	1.1813	0.82%
国投金融联接	2.4312	0.75%
国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0885	0.54%
国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0826	0.53%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.1964	0.37%
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
国投瑞银行业睿选混合C	1.1607	0.28%
国投瑞银行业睿选混合A	1.1759	0.27%
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.1696	0.27%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%