工银3-5年国开债指数E基金净值查询(012169)

今天最新净值 1.1264 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8358亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：汪湛

近一季工银3-5年国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银3-5年国开债指数E(012169)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1265	1.1433	1.1264	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-16	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1264	1.1432	1.1357	1.1429	0.0003	0.03%
2026-09-15	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1357	1.1429	1.1355	1.1427	0.0002	0.02%
2026-09-14	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-11	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1355	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1355	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-09	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-08	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1355	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-04	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1354	1.1426	0.0000	0.00%

2026-09-03	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1350	1.1422	0.0004	0.04%
2026-09-02	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1350	1.1422	0.0000	0.00%
2026-09-01	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1345	1.1417	0.0005	0.04%
2026-08-31	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1345	1.1417	1.1343	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-28	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1343	1.1415	1.1341	1.1413	0.0002	0.02%
2026-08-27	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1341	1.1413	1.1346	1.1418	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1346	1.1418	1.1351	1.1423	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1351	1.1423	1.1352	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1352	1.1424	1.1349	1.1421	0.0003	0.03%
2026-08-21	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1349	1.1421	1.1350	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1350	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-19	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1355	1.1427	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1350	1.1422	0.0005	0.04%
2026-08-17	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1344	1.1416	0.0006	0.05%
2026-08-14	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1344	1.1416	1.1344	1.1416	0.0000	0.00%

2026-08-13	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1344	1.1416	1.1341	1.1413	0.0003	0.03%
2026-08-12	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1341	1.1413	1.1341	1.1413	0.0000	0.00%
2026-08-11	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1341	1.1413	1.1345	1.1417	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1345	1.1417	1.1343	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-07	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1343	1.1415	1.1339	1.1411	0.0004	0.04%
2026-08-06	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1339	1.1411	1.1336	1.1408	0.0003	0.03%
2026-08-05	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1336	1.1408	1.1335	1.1407	0.0001	0.01%
2026-08-04	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1335	1.1407	1.1332	1.1404	0.0003	0.03%
2026-08-03	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1332	1.1404	1.1333	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1333	1.1405	1.1331	1.1403	0.0002	0.02%
2026-07-30	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1331	1.1403	1.1326	1.1398	0.0005	0.04%
2026-07-29	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1326	1.1398	1.1325	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-28	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1325	1.1397	1.1326	1.1398	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1326	1.1398	1.1327	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1327	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-23	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1330	1.1402	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1330	1.1402	1.1327	1.1399	0.0003	0.03%
2026-07-21	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1327	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-20	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1327	1.1399	0.0000	0.00%
2026-07-17	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1326	1.1398	0.0001	0.01%
2026-07-16	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1326	1.1398	1.1327	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1325	1.1397	0.0002	0.02%
2026-07-14	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1325	1.1397	1.1324	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-13	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1324	1.1396	1.1326	1.1398	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1326	1.1398	1.1328	1.1400	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1328	1.1400	1.1328	1.1400	0.0000	0.00%
2026-07-08	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1328	1.1400	1.1327	1.1399	0.0001	0.01%
2026-07-07	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1327	1.1399	1.1328	1.1400	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1328	1.1400	1.1322	1.1394	0.0006	0.05%
2026-07-03	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1322	1.1394	1.1322	1.1394	0.0000	0.00%
2026-07-02	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1322	1.1394	1.1319	1.1391	0.0003	0.03%
2026-07-01	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1319	1.1391	1.1329	1.1401	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1329	1.1401	1.1334	1.1406	-0.0005	-0.04%
2026-06-29	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1334	1.1406	1.1323	1.1395	0.0011	0.10%
2026-06-26	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1323	1.1395	1.1321	1.1393	0.0002	0.02%
2026-06-25	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1321	1.1393	1.1314	1.1386	0.0007	0.06%
2026-06-24	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1314	1.1386	1.1311	1.1383	0.0003	0.03%
2026-06-23	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1311	1.1383	1.1314	1.1386	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1314	1.1386	1.1315	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1315	1.1387	1.1310	1.1382	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%