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工银3-5年国开债指数E基金净值查询(012169)

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今天最新净值 1.1355 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1427
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  • 基金类型：指数型-固收
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  • 最近份额：9.8358亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：汪湛
近一年工银3-5年国开债指数E基金净值查询
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近一年,工银3-5年国开债指数E(012169)基金累计收益率0.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1357 1.1429 1.1355 1.1427 0.0002 0.02%
2026-09-14 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1355 1.1427 1.1354 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-11 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1354 1.1426 1.1355 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1355 1.1427 1.1355 1.1427 0.0000 0.00%
2026-09-09 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1355 1.1427 1.1354 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-08 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1354 1.1426 1.1355 1.1427 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1355 1.1427 1.1354 1.1426 0.0001 0.01%
2026-09-04 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1354 1.1426 1.1354 1.1426 0.0000 0.00%
2026-09-03 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1354 1.1426 1.1350 1.1422 0.0004 0.04%
2026-09-02 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1422 1.1350 1.1422 0.0000 0.00%
2026-09-01 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1422 1.1345 1.1417 0.0005 0.04%
2026-08-31 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1345 1.1417 1.1343 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-28 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1343 1.1415 1.1341 1.1413 0.0002 0.02%
2026-08-27 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1341 1.1413 1.1346 1.1418 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1346 1.1418 1.1351 1.1423 -0.0005 -0.04%
2026-08-25 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1351 1.1423 1.1352 1.1424 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1352 1.1424 1.1349 1.1421 0.0003 0.03%
2026-08-21 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1349 1.1421 1.1350 1.1422 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1422 1.1350 1.1422 0.0000 0.00%
2026-08-19 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1422 1.1355 1.1427 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1355 1.1427 1.1350 1.1422 0.0005 0.04%
2026-08-17 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1422 1.1344 1.1416 0.0006 0.05%
2026-08-14 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1344 1.1416 1.1344 1.1416 0.0000 0.00%
2026-08-13 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1344 1.1416 1.1341 1.1413 0.0003 0.03%
2026-08-12 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1341 1.1413 1.1341 1.1413 0.0000 0.00%
2026-08-11 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1341 1.1413 1.1345 1.1417 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1345 1.1417 1.1343 1.1415 0.0002 0.02%
2026-08-07 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1343 1.1415 1.1339 1.1411 0.0004 0.04%
2026-08-06 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1339 1.1411 1.1336 1.1408 0.0003 0.03%
2026-08-05 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1336 1.1408 1.1335 1.1407 0.0001 0.01%
2026-08-04 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1335 1.1407 1.1332 1.1404 0.0003 0.03%
2026-08-03 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1332 1.1404 1.1333 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1333 1.1405 1.1331 1.1403 0.0002 0.02%
2026-07-30 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1331 1.1403 1.1326 1.1398 0.0005 0.04%
2026-07-29 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1326 1.1398 1.1325 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-28 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1325 1.1397 1.1326 1.1398 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1326 1.1398 1.1327 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1327 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-23 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1330 1.1402 -0.0003 -0.03%
2026-07-22 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1330 1.1402 1.1327 1.1399 0.0003 0.03%
2026-07-21 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1327 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-20 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1327 1.1399 0.0000 0.00%
2026-07-17 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1326 1.1398 0.0001 0.01%
2026-07-16 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1326 1.1398 1.1327 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1325 1.1397 0.0002 0.02%
2026-07-14 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1325 1.1397 1.1324 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-13 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1324 1.1396 1.1326 1.1398 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1326 1.1398 1.1328 1.1400 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1328 1.1400 1.1328 1.1400 0.0000 0.00%
2026-07-08 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1328 1.1400 1.1327 1.1399 0.0001 0.01%
2026-07-07 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1327 1.1399 1.1328 1.1400 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1328 1.1400 1.1322 1.1394 0.0006 0.05%
2026-07-03 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1322 1.1394 1.1322 1.1394 0.0000 0.00%
2026-07-02 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1322 1.1394 1.1319 1.1391 0.0003 0.03%
2026-07-01 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1319 1.1391 1.1329 1.1401 -0.0010 -0.09%
2026-06-30 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1329 1.1401 1.1334 1.1406 -0.0005 -0.04%
2026-06-29 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1334 1.1406 1.1323 1.1395 0.0011 0.10%
2026-06-26 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1323 1.1395 1.1321 1.1393 0.0002 0.02%
2026-06-25 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1321 1.1393 1.1314 1.1386 0.0007 0.06%
2026-06-24 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1314 1.1386 1.1311 1.1383 0.0003 0.03%
2026-06-23 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1311 1.1383 1.1314 1.1386 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1314 1.1386 1.1315 1.1387 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1315 1.1387 1.1310 1.1382 0.0005 0.04%
2026-06-17 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1310 1.1382 1.1305 1.1377 0.0005 0.04%
2026-06-16 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1305 1.1377 1.1293 1.1365 0.0012 0.11%
2026-06-15 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1293 1.1365 1.1294 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-06-12 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1294 1.1366 1.1292 1.1364 0.0002 0.02%
2026-06-11 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1292 1.1364 1.1298 1.1370 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1298 1.1370 1.1305 1.1377 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1305 1.1377 1.1310 1.1382 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1310 1.1382 1.1315 1.1387 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1315 1.1387 1.1320 1.1392 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1320 1.1392 1.1315 1.1387 0.0005 0.04%
2026-06-03 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1315 1.1387 1.1318 1.1390 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1318 1.1390 1.1319 1.1391 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1319 1.1391 1.1316 1.1388 0.0003 0.03%
2026-05-29 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1316 1.1388 1.1316 1.1388 0.0000 0.00%
2026-05-28 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1316 1.1388 1.1312 1.1384 0.0004 0.04%
2026-05-27 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1312 1.1384 1.1302 1.1374 0.0010 0.09%
2026-05-26 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1302 1.1374 1.1290 1.1362 0.0012 0.11%
2026-05-25 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1290 1.1362 1.1358 1.1358 0.0004 0.04%
2026-05-22 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1358 1.1358 1.1360 1.1360 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1360 1.1360 1.1362 1.1362 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1362 1.1362 1.1361 1.1361 0.0001 0.01%
2026-05-19 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1361 1.1361 1.1354 1.1354 0.0007 0.06%
2026-05-18 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1354 1.1354 1.1351 1.1351 0.0003 0.03%
2026-05-15 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-05-14 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1350 1.1350 1.1351 1.1351 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1351 1.1351 1.1346 1.1346 0.0005 0.04%
2026-05-12 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1346 1.1346 1.1341 1.1341 0.0005 0.04%
2026-05-11 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1341 1.1341 1.1334 1.1334 0.0007 0.06%
2026-05-08 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1334 1.1334 1.1331 1.1331 0.0003 0.03%
2026-04-30 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1329 1.1329 1.1333 1.1333 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1333 1.1333 1.1321 1.1321 0.0012 0.11%
2026-04-28 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1321 1.1321 1.1315 1.1315 0.0006 0.05%
2026-04-27 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1315 1.1315 1.1320 1.1320 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1320 1.1320 1.1323 1.1323 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1323 1.1323 1.1325 1.1325 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1325 1.1325 1.1321 1.1321 0.0004 0.04%
2026-04-21 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-04-20 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-04-17 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1316 1.1316 1.1308 1.1308 0.0008 0.07%
2026-04-16 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1308 1.1308 1.1303 1.1303 0.0005 0.04%
2026-04-15 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1303 1.1303 1.1296 1.1296 0.0007 0.06%
2026-04-14 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-04-13 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1296 1.1296 1.1293 1.1293 0.0003 0.03%
2026-04-10 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-04-09 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1292 1.1292 1.1297 1.1297 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1297 1.1297 1.1300 1.1300 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-04-03 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1298 1.1298 1.1289 1.1289 0.0009 0.08%
2026-04-02 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2026-04-01 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1287 1.1287 1.1292 1.1292 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 012169 工银3-5年国开债指数E 1.1293 1.1293 1.1306 1.1306 -0.0013 -0.11%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
华安中债7-10年国开债A 1.2225 0.04%
华安中债7-10年国开债C 1.3907 0.04%
南方1-5年国开债C 1.0738 0.04%
广发央企80债券指数C 1.0384 0.04%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2161 0.04%
广发中债7-10年国开债指数E 1.3749 0.04%
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