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工银3-5年国开债指数E基金净值查询(012169)

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今天最新净值 1.1264 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1432
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.8358亿
最近资产：10.96亿
基金公司：
基金经理：汪湛

近一月工银3-5年国开债指数E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银3-5年国开债指数E(012169)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1265	1.1433	1.1264	1.1432	0.0001	0.01%
2026-09-16	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1264	1.1432	1.1357	1.1429	0.0003	0.03%
2026-09-15	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1357	1.1429	1.1355	1.1427	0.0002	0.02%
2026-09-14	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-11	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1355	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1355	1.1427	0.0000	0.00%
2026-09-09	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-08	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1355	1.1427	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1354	1.1426	0.0001	0.01%
2026-09-04	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1354	1.1426	0.0000	0.00%

2026-09-03	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1354	1.1426	1.1350	1.1422	0.0004	0.04%
2026-09-02	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1350	1.1422	0.0000	0.00%
2026-09-01	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1345	1.1417	0.0005	0.04%
2026-08-31	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1345	1.1417	1.1343	1.1415	0.0002	0.02%
2026-08-28	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1343	1.1415	1.1341	1.1413	0.0002	0.02%
2026-08-27	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1341	1.1413	1.1346	1.1418	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1346	1.1418	1.1351	1.1423	-0.0005	-0.04%
2026-08-25	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1351	1.1423	1.1352	1.1424	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1352	1.1424	1.1349	1.1421	0.0003	0.03%
2026-08-21	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1349	1.1421	1.1350	1.1422	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1350	1.1422	0.0000	0.00%
2026-08-19	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1350	1.1422	1.1355	1.1427	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	012169	工银3-5年国开债指数E	1.1355	1.1427	1.1350	1.1422	0.0005	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%