农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)
今天最新净值
0.8833
-0.0084 -0.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8884
0.0157 1.8005%
- 累计净值：0.8833
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8243亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
近半年,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率21.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8727 |
0.8727 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-12-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8833 |
0.8833 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8917 |
0.8917 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8860 |
0.8860 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0084 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
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0.8944 |
0.8944 |
0.8944 |
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0.00% |
| 2025-12-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8944 |
0.8944 |
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0.8986 |
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-0.47% |
| 2025-12-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8916 |
0.8916 |
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0.79% |
| 2025-12-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
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0.8916 |
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0.8862 |
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0.61% |
| 2025-12-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8862 |
0.8862 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8821 |
0.8821 |
0.8894 |
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-0.0073 |
-0.82% |
|
|
| 2025-12-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8894 |
0.8894 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0067 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8961 |
0.8961 |
0.8863 |
0.8863 |
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1.11% |
| 2025-11-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8863 |
0.8863 |
0.8842 |
0.8842 |
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0.24% |
| 2025-11-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8842 |
0.8842 |
0.8881 |
0.8881 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8881 |
0.8881 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0105 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8776 |
0.8776 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8709 |
0.8709 |
0.8693 |
0.8693 |
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0.18% |
| 2025-11-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.0192 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8885 |
0.8885 |
0.8960 |
0.8960 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8999 |
0.8999 |
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-0.49% |
| 2025-11-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8999 |
0.8999 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9039 |
0.9039 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0172 |
-1.87% |
| 2025-11-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9211 |
0.9211 |
0.9049 |
0.9049 |
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1.79% |
| 2025-11-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9045 |
0.9045 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9108 |
0.9108 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0059 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9049 |
0.9049 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-11-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9097 |
0.9097 |
0.8980 |
0.8980 |
0.0117 |
1.30% |
| 2025-11-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8980 |
0.8980 |
0.8947 |
0.8947 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8947 |
0.8947 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0124 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9071 |
0.9071 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0107 |
-1.16% |
| 2025-10-30 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9191 |
0.9191 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0088 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9279 |
0.9279 |
0.9180 |
0.9180 |
0.0099 |
1.08% |
| 2025-10-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9180 |
0.9180 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9214 |
0.9214 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0095 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9119 |
0.9119 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0151 |
1.68% |
| 2025-10-23 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8968 |
0.8968 |
0.8929 |
0.8929 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-10-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0057 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8986 |
0.8986 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0152 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8834 |
0.8834 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0059 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8775 |
0.8775 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0230 |
-2.55% |
| 2025-10-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9005 |
0.9005 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0057 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8948 |
0.8948 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0130 |
1.47% |
| 2025-10-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8818 |
0.8818 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0180 |
-2.00% |
| 2025-10-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8998 |
0.8998 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9084 |
0.9084 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0275 |
-2.94% |
| 2025-10-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9359 |
0.9359 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0081 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0074 |
0.80% |
| 2025-09-29 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0158 |
1.75% |
| 2025-09-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9046 |
0.9046 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0131 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9177 |
0.9177 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9101 |
0.9101 |
0.8942 |
0.8942 |
0.0159 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8942 |
0.8942 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2025-09-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8973 |
0.8973 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0023 |
0.26% |
| 2025-09-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8950 |
0.8950 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8957 |
0.8957 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2025-09-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9010 |
0.9010 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0100 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8910 |
0.8910 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8902 |
0.8902 |
0.8824 |
0.8824 |
0.0078 |
0.88% |
| 2025-09-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8824 |
0.8824 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8868 |
0.8868 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0184 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8684 |
0.8684 |
0.8668 |
0.8668 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8668 |
0.8668 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0123 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8791 |
0.8791 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0057 |
0.65% |
| 2025-09-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0283 |
3.35% |
| 2025-09-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8451 |
0.8451 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0242 |
-2.78% |
| 2025-09-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8693 |
0.8693 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8689 |
0.8689 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0082 |
-0.93% |
| 2025-09-01 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8771 |
0.8771 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0105 |
1.21% |
| 2025-08-29 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8666 |
0.8666 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0135 |
1.58% |
| 2025-08-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8531 |
0.8531 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0159 |
1.90% |
| 2025-08-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8372 |
0.8372 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0137 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8509 |
0.8509 |
0.8542 |
0.8542 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8542 |
0.8542 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0166 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8376 |
0.8376 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0217 |
2.66% |
| 2025-08-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8159 |
0.8159 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-08-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8140 |
0.8140 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0087 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8053 |
0.8053 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0059 |
-0.73% |
| 2025-08-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8112 |
0.8112 |
0.8009 |
0.8009 |
0.0103 |
1.29% |
| 2025-08-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8009 |
0.8009 |
0.7922 |
0.7922 |
0.0087 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7922 |
0.7922 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7938 |
0.7938 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0101 |
1.29% |
| 2025-08-12 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7837 |
0.7837 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-08-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7814 |
0.7814 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0072 |
0.93% |
| 2025-08-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7771 |
0.7771 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-08-06 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7799 |
0.7799 |
0.7784 |
0.7784 |
0.0015 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7784 |
0.7784 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0042 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7742 |
0.7742 |
0.7718 |
0.7718 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7718 |
0.7718 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0043 |
-0.55% |
| 2025-07-31 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7761 |
0.7761 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0156 |
-1.97% |
| 2025-07-30 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7917 |
0.7917 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0031 |
-0.39% |
| 2025-07-29 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7948 |
0.7948 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0081 |
1.03% |
| 2025-07-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7867 |
0.7867 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0027 |
0.34% |
| 2025-07-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7840 |
0.7840 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0051 |
-0.65% |
| 2025-07-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7891 |
0.7891 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0084 |
1.08% |
| 2025-07-23 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7807 |
0.7807 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-07-22 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7788 |
0.7788 |
0.7712 |
0.7712 |
0.0076 |
0.99% |
| 2025-07-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7712 |
0.7712 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-07-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7620 |
0.7620 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0072 |
0.95% |
| 2025-07-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7548 |
0.7548 |
0.7572 |
0.7572 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2025-07-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7572 |
0.7572 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0020 |
0.26% |
| 2025-07-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7552 |
0.7552 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-07-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0061 |
0.81% |
| 2025-07-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7506 |
0.7506 |
0.7476 |
0.7476 |
0.0030 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7476 |
0.7476 |
0.7457 |
0.7457 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-07-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7457 |
0.7457 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0083 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7374 |
0.7374 |
0.7440 |
0.7440 |
-0.0066 |
-0.89% |
| 2025-07-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7440 |
0.7440 |
0.7430 |
0.7430 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7430 |
0.7430 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0068 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7362 |
0.7362 |
0.7393 |
0.7393 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2025-07-01 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7393 |
0.7393 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7400 |
0.7400 |
0.7343 |
0.7343 |
0.0057 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7343 |
0.7343 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2025-06-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7391 |
0.7391 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0117 |
1.61% |
| 2025-06-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7274 |
0.7274 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0095 |
1.32% |
| 2025-06-23 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7179 |
0.7179 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-06-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7177 |
0.7177 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7176 |
0.7176 |
0.7232 |
0.7232 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-06-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7232 |
0.7232 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.7235 |
0.7235 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0018 |
-0.25% |
