南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

今天最新净值 1.3758 0.0209 1.52% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3891 0.0133 0.9698%

累计净值：1.3758
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3795亿
最近资产：2.49亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪

近半年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率8.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3713	1.3713	1.3758	1.3758	-0.0045	-0.33%
2025-12-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3758	1.3758	1.3549	1.3549	0.0209	1.52%
2025-12-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3549	1.3549	1.3812	1.3812	-0.0263	-1.94%
2025-12-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3812	1.3812	1.4001	1.4001	-0.0189	-1.37%
2025-12-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4001	1.4001	1.3698	1.3698	0.0303	2.16%
2025-12-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3698	1.3698	1.3802	1.3802	-0.0104	-0.75%
2025-12-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3802	1.3802	1.3730	1.3730	0.0072	0.52%
2025-12-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3730	1.3730	1.3922	1.3922	-0.0192	-1.40%
2025-12-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3922	1.3922	1.4043	1.4043	-0.0121	-0.86%
2025-12-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4043	1.4043	1.3963	1.3963	0.0080	0.57%

2025-12-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3963	1.3963	1.3812	1.3812	0.0151	1.09%
2025-12-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3812	1.3812	1.3937	1.3937	-0.0125	-0.90%
2025-12-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3937	1.3937	1.3936	1.3936	0.0001	0.01%
2025-12-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3936	1.3936	1.3856	1.3856	0.0080	0.58%
2025-11-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3856	1.3856	1.3759	1.3759	0.0097	0.70%
2025-11-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3759	1.3759	1.3674	1.3674	0.0085	0.62%
2025-11-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3674	1.3674	1.3637	1.3637	0.0037	0.27%
2025-11-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3637	1.3637	1.3548	1.3548	0.0089	0.66%
2025-11-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3548	1.3548	1.3312	1.3312	0.0236	1.74%
2025-11-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3312	1.3312	1.3653	1.3653	-0.0341	-2.56%
2025-11-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3653	1.3653	1.3753	1.3753	-0.0100	-0.73%
2025-11-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3753	1.3753	1.3735	1.3735	0.0018	0.13%
2025-11-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3735	1.3735	1.3948	1.3948	-0.0213	-1.55%
2025-11-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3948	1.3948	1.4098	1.4098	-0.0150	-1.08%
2025-11-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4098	1.4098	1.4405	1.4405	-0.0307	-2.18%

2025-11-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4405	1.4405	1.4332	1.4332	0.0073	0.51%
2025-11-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4332	1.4332	1.4338	1.4338	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4338	1.4338	1.4390	1.4390	-0.0052	-0.36%
2025-11-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4390	1.4390	1.4025	1.4025	0.0365	2.54%
2025-11-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4025	1.4025	1.4349	1.4349	-0.0324	-2.31%
2025-11-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4349	1.4349	1.4114	1.4114	0.0235	1.64%
2025-11-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4114	1.4114	1.4072	1.4072	0.0042	0.30%
2025-11-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4072	1.4072	1.4429	1.4429	-0.0357	-2.54%
2025-11-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4429	1.4429	1.4433	1.4433	-0.0004	-0.03%
2025-10-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4433	1.4433	1.4709	1.4709	-0.0276	-1.91%
2025-10-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4709	1.4709	1.4753	1.4753	-0.0044	-0.30%
2025-10-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4753	1.4753	1.4747	1.4747	0.0006	0.04%
2025-10-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4747	1.4747	1.5067	1.5067	-0.0320	-2.17%
2025-10-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5067	1.5067	1.4821	1.4821	0.0246	1.63%
2025-10-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4821	1.4821	1.4519	1.4519	0.0302	2.04%
2025-10-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4519	1.4519	1.4803	1.4803	-0.0284	-1.96%
2025-10-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4803	1.4803	1.4932	1.4932	-0.0129	-0.87%
2025-10-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4932	1.4932	1.4918	1.4918	0.0014	0.09%
2025-10-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4918	1.4918	1.4625	1.4625	0.0293	1.96%
2025-10-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4625	1.4625	1.5105	1.5105	-0.0480	-3.28%
2025-10-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5043	1.5043	0.0062	0.41%
2025-10-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5043	1.5043	1.4582	1.4582	0.0461	3.06%
2025-10-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4582	1.4582	1.5121	1.5121	-0.0539	-3.70%
2025-10-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5121	1.5121	1.5181	1.5181	-0.0060	-0.40%
2025-09-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5164	1.5164	0.0342	2.26%
2025-09-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5164	1.5164	1.5420	1.5420	-0.0256	-1.66%
2025-09-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5360	1.5360	0.0060	0.39%
2025-09-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5360	1.5360	1.5165	1.5165	0.0195	1.29%
2025-09-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5165	1.5165	1.5296	1.5296	-0.0131	-0.86%
2025-09-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5296	1.5296	1.5282	1.5282	0.0014	0.09%
2025-09-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5221	1.5221	1.4973	1.4973	0.0248	1.66%
2025-09-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4973	1.4973	1.5023	1.5023	-0.0050	-0.33%
2025-09-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5023	1.5023	1.5013	1.5013	0.0010	0.07%
2025-09-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5013	1.5013	1.4812	1.4812	0.0201	1.36%
2025-09-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4812	1.4812	1.4796	1.4796	0.0016	0.11%
2025-09-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4796	1.4796	1.4787	1.4787	0.0009	0.06%
2025-09-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4787	1.4787	1.4702	1.4702	0.0085	0.58%
2025-09-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4702	1.4702	1.4575	1.4575	0.0127	0.87%
2025-09-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4575	1.4575	1.4202	1.4202	0.0373	2.63%
2025-09-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4202	1.4202	1.4601	1.4601	-0.0399	-2.73%
2025-09-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4601	1.4601	1.4560	1.4560	0.0041	0.28%
2025-09-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4560	1.4560	1.4777	1.4777	-0.0217	-1.47%
2025-09-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4777	1.4777	1.4713	1.4713	0.0064	0.43%
2025-08-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4713	1.4713	1.4567	1.4567	0.0146	1.00%
2025-08-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4488	1.4488	0.0079	0.55%
2025-08-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4488	1.4488	1.4746	1.4746	-0.0258	-1.75%
2025-08-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4746	1.4746	1.4738	1.4738	0.0008	0.05%
2025-08-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4738	1.4738	1.4701	1.4701	0.0037	0.25%
2025-08-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4701	1.4701	1.4494	1.4494	0.0207	1.43%
2025-08-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4494	1.4494	1.4514	1.4514	-0.0020	-0.14%
2025-08-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4514	1.4514	1.4331	1.4331	0.0183	1.28%
2025-08-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4331	1.4331	1.4419	1.4419	-0.0088	-0.61%
2025-08-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4419	1.4419	1.4228	1.4228	0.0191	1.34%
2025-08-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4228	1.4228	1.4050	1.4050	0.0178	1.27%
2025-08-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4050	1.4050	1.4041	1.4041	0.0009	0.06%
2025-08-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4041	1.4041	1.3717	1.3717	0.0324	2.36%
2025-08-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3717	1.3717	1.3791	1.3791	-0.0074	-0.54%
2025-08-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3791	1.3791	1.3827	1.3827	-0.0036	-0.26%
2025-08-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3827	1.3827	1.3856	1.3856	-0.0029	-0.21%
2025-08-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3856	1.3856	1.3806	1.3806	0.0050	0.36%
2025-08-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3806	1.3806	1.3599	1.3599	0.0207	1.52%
2025-08-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3599	1.3599	1.3388	1.3388	0.0211	1.58%
2025-08-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3388	1.3388	1.3168	1.3168	0.0220	1.67%
2025-08-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3168	1.3168	1.3333	1.3333	-0.0165	-1.24%
2025-07-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3333	1.3333	1.3528	1.3528	-0.0195	-1.44%
2025-07-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3528	1.3528	1.3664	1.3664	-0.0136	-1.00%
2025-07-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3664	1.3664	1.3464	1.3464	0.0200	1.49%
2025-07-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3464	1.3464	1.3430	1.3430	0.0034	0.25%
2025-07-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3430	1.3430	1.3505	1.3505	-0.0075	-0.56%
2025-07-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3505	1.3505	1.3473	1.3473	0.0032	0.24%
2025-07-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3465	1.3465	0.0008	0.06%
2025-07-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3465	1.3465	1.3539	1.3539	-0.0074	-0.55%
2025-07-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3539	1.3539	1.3549	1.3549	-0.0010	-0.07%
2025-07-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3549	1.3549	1.3445	1.3445	0.0104	0.77%
2025-07-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3445	1.3445	1.3328	1.3328	0.0117	0.88%
2025-07-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3300	1.3300	0.0028	0.21%
2025-07-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3300	1.3300	1.3064	1.3064	0.0236	1.81%
2025-07-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3015	1.3015	1.3072	1.3072	-0.0057	-0.44%
2025-07-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3072	1.3072	1.2926	1.2926	0.0146	1.13%
2025-07-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2926	1.2926	1.2837	1.2837	0.0089	0.69%
2025-07-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2837	1.2837	1.2771	1.2771	0.0066	0.52%
2025-07-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2771	1.2771	1.2837	1.2837	-0.0066	-0.51%
2025-07-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2837	1.2837	1.2825	1.2825	0.0012	0.09%
2025-07-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2825	1.2825	1.2831	1.2831	-0.0006	-0.05%
2025-06-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2831	1.2831	1.2636	1.2636	0.0195	1.54%
2025-06-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2651	1.2651	-0.0015	-0.12%
2025-06-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2651	1.2651	1.2734	1.2734	-0.0083	-0.65%
2025-06-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2734	1.2734	1.2636	1.2636	0.0098	0.78%
2025-06-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2422	1.2422	0.0214	1.72%
2025-06-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2422	1.2422	1.2293	1.2293	0.0129	1.05%
2025-06-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2293	1.2293	1.2197	1.2197	0.0096	0.79%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医药创新股票C	0.6435	2.34%
南方医药创新股票A	0.6623	2.33%
东证ETF	1.6766	2.31%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2024	2.27%
南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2019	2.26%
有色ETF	1.8066	2.06%
地产ETF	1.4701	2.04%
南方有色金属联接A	1.8033	2.00%
南方有色金属联接C	1.7442	2.00%
南方房地产联接C	0.5402	1.98%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9453	1.10%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9441	1.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5919	0.93%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5475	0.93%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4683	0.55%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1418	0.14%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0003	0.03%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9879	-0.79%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9872	-0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	4.3166	2.52%