易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询(012734)
今天最新净值
1.9790
0.0612 3.19%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7231
0.0003 0.0191%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.9790
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:11.0545亿
- 最近资产:64.93亿元
- 基金公司:
- 基金经理:张湛
近一周易方达中证人工智能主题ETF联接C基金净值查询
近一周,易方达中证人工智能主题ETF联接C(012734)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9707 |
1.9707 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0083 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0612 |
3.19% |
| 2026-09-15 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9178 |
1.9178 |
1.9155 |
1.9155 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9155 |
1.9155 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.0342 |
-1.79% |
| 2026-09-11 |
012734 |
易方达中证人工智能主题ETF联接C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9520 |
1.9520 |
-0.0023 |
-0.12% |