汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(012743)
今天最新净值
0.9609
0.0006 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9609
0.0006 0.0588%
- 累计净值:0.9609
- 成立日期:2021-08-20
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:11.7696亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:蔡健林
近一周汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一周,汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)(012743)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9609 |
0.9609 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-23 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9603 |
0.9603 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0016 |
-0.17% |
2024-04-22 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9619 |
0.9619 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0003 |
-0.03% |