汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(012743)
今天最新净值
0.9609
0.0006 0.0600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9609
0.0006 0.0588%
- 累计净值：0.9609
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.7696亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林
今年以来汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)(012743)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9609 |
0.9609 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9603 |
0.9603 |
0.9619 |
0.9619 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9619 |
0.9619 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9622 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9622 |
0.9622 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9598 |
0.9598 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9568 |
0.9568 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0039 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9607 |
0.9607 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9578 |
0.9578 |
0.9575 |
0.9575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9575 |
0.9575 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0014 |
0.15% |
|
|
| 2024-04-10 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9561 |
0.9561 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9562 |
0.9562 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9562 |
0.9562 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
012743 |
汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) |
0.9575 |
0.9575 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0019 |
0.20% |
