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汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询(012743)

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今天最新净值 0.9609 0.0006 0.0600% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9609 0.0006 0.0588%
  • 累计净值：0.9609
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7696亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：蔡健林
近一年汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF)(012743)基金累计收益率-3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9609 0.9609 0.9603 0.9603 0.0006 0.06%
2024-04-23 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2024-04-22 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9619 0.9619 0.9622 0.9622 -0.0003 -0.03%
2024-04-19 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9622 0.9622 0.9622 0.9622 0.0000 0.00%
2024-04-18 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9622 0.9622 0.9598 0.9598 0.0024 0.25%
2024-04-17 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9598 0.9598 0.9568 0.9568 0.0030 0.31%
2024-04-16 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9568 0.9568 0.9607 0.9607 -0.0039 -0.41%
2024-04-15 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9607 0.9607 0.9578 0.9578 0.0029 0.30%
2024-04-12 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9578 0.9578 0.9575 0.9575 0.0003 0.03%
2024-04-11 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9575 0.9575 0.9561 0.9561 0.0014 0.15%
2024-04-10 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9561 0.9561 0.9562 0.9562 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9562 0.9562 0.9562 0.9562 0.0000 0.00%
2024-04-08 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2024-04-03 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9575 0.9575 0.9556 0.9556 0.0019 0.20%
2023-09-14 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9663 0.9663 0.9668 0.9668 -0.0005 -0.05%
2023-09-13 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9668 0.9668 0.9683 0.9683 -0.0015 -0.15%
2023-09-12 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9683 0.9683 0.9686 0.9686 -0.0003 -0.03%
2023-09-11 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13%
2023-09-08 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9673 0.9673 0.9674 0.9674 -0.0001 -0.01%
2023-09-07 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9674 0.9674 0.9716 0.9716 -0.0042 -0.43%
2023-09-05 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9721 0.9721 0.9735 0.9735 -0.0014 -0.14%
2023-08-30 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9726 0.9726 0.9713 0.9713 0.0013 0.13%
2023-08-29 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44%
2023-08-28 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9670 0.9670 0.9654 0.9654 0.0016 0.17%
2023-08-25 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9654 0.9654 0.9685 0.9685 -0.0031 -0.32%
2023-08-24 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9685 0.9685 0.9664 0.9664 0.0021 0.22%
2023-08-23 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9664 0.9664 0.9706 0.9706 -0.0042 -0.43%
2023-08-22 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9706 0.9706 0.9694 0.9694 0.0012 0.12%
2023-08-21 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9694 0.9694 0.9716 0.9716 -0.0022 -0.23%
2023-08-18 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9716 0.9716 0.9744 0.9744 -0.0028 -0.29%
2023-08-17 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9744 0.9744 0.9730 0.9730 0.0014 0.14%
2023-08-16 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9730 0.9730 0.9749 0.9749 -0.0019 -0.19%
2023-08-15 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9749 0.9749 0.9759 0.9759 -0.0010 -0.10%
2023-08-14 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9764 0.9764 -0.0005 -0.05%
2023-08-11 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9764 0.9764 0.9807 0.9807 -0.0043 -0.44%
2023-08-10 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9803 0.9803 0.0004 0.04%
2023-08-09 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9803 0.9803 0.9818 0.9818 -0.0015 -0.15%
2023-08-08 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9824 0.9824 -0.0006 -0.06%
2023-08-07 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2023-08-04 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9824 0.9824 0.0013 0.13%
2023-08-03 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9815 0.9815 0.0009 0.09%
2023-08-02 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2023-08-01 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9820 0.9820 0.9823 0.9823 -0.0003 -0.03%
2023-07-31 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9823 0.9823 0.9811 0.9811 0.0012 0.12%
2023-07-28 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9788 0.9788 0.0023 0.24%
2023-07-27 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9788 0.9788 0.9798 0.9798 -0.0010 -0.10%
2023-07-26 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9807 0.9807 -0.0009 -0.09%
2023-07-25 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9769 0.9769 0.0038 0.39%
2023-07-24 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9769 0.9769 0.9774 0.9774 -0.0005 -0.05%
2023-07-21 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9774 0.9774 0.9775 0.9775 -0.0001 -0.01%
2023-07-20 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9775 0.9775 0.9798 0.9798 -0.0023 -0.23%
2023-07-19 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9798 0.9798 0.9799 0.9799 -0.0001 -0.01%
2023-07-18 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9799 0.9799 0.9804 0.9804 -0.0005 -0.05%
2023-07-17 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9816 0.9816 -0.0012 -0.12%
2023-07-14 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9816 0.9816 0.9818 0.9818 -0.0002 -0.02%
2023-07-13 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9782 0.9782 0.0036 0.37%
2023-07-12 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9803 0.9803 -0.0021 -0.21%
2023-07-11 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9803 0.9803 0.9782 0.9782 0.0021 0.21%
2023-07-10 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9773 0.9773 0.0009 0.09%
2023-07-07 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9786 0.9786 -0.0013 -0.13%
2023-07-06 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9786 0.9786 0.9794 0.9794 -0.0008 -0.08%
2023-07-05 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9811 0.9811 -0.0017 -0.17%
2023-07-04 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9811 0.9811 0.9803 0.9803 0.0008 0.08%
2023-07-03 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2023-06-30 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9786 0.9786 0.9768 0.9768 0.0018 0.18%
2023-06-29 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9768 0.9768 0.9768 0.9768 0.0000 0.00%
2023-06-28 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9768 0.9768 0.9773 0.9773 -0.0005 -0.05%
2023-06-27 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9773 0.9773 0.9752 0.9752 0.0021 0.22%
2023-06-26 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9752 0.9752 0.9781 0.9781 -0.0029 -0.30%
2023-06-21 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9781 0.9781 0.9821 0.9821 -0.0040 -0.41%
2023-06-20 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.03%
2023-06-19 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9818 0.9818 0.9824 0.9824 -0.0006 -0.06%
2023-06-16 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9824 0.9824 0.9797 0.9797 0.0027 0.28%
2023-06-15 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9797 0.9797 0.9760 0.9760 0.0037 0.38%
2023-06-14 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9751 0.9751 0.0009 0.09%
2023-06-13 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9751 0.9751 0.9733 0.9733 0.0018 0.18%
2023-06-12 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9733 0.9733 0.9719 0.9719 0.0014 0.14%
2023-06-06 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9700 0.9700 0.9723 0.9723 -0.0023 -0.24%
2023-06-05 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9723 0.9723 0.9730 0.9730 -0.0007 -0.07%
2023-06-02 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9730 0.9730 0.9711 0.9711 0.0019 0.20%
2023-06-01 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
2023-05-31 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9706 0.9706 0.9723 0.9723 -0.0017 -0.17%
2023-05-30 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9723 0.9723 0.9717 0.9717 0.0006 0.06%
2023-05-29 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9717 0.9717 0.9728 0.9728 -0.0011 -0.11%
2023-05-26 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9728 0.9728 0.9730 0.9730 -0.0002 -0.02%
2023-05-25 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9730 0.9730 0.9732 0.9732 -0.0002 -0.02%
2023-05-24 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9732 0.9732 0.9743 0.9743 -0.0011 -0.11%
2023-05-23 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9743 0.9743 0.9762 0.9762 -0.0019 -0.19%
2023-05-22 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9762 0.9762 0.9752 0.9752 0.0010 0.10%
2023-05-19 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9752 0.9752 0.9745 0.9745 0.0007 0.07%
2023-05-18 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9745 0.9745 0.9745 0.9745 0.0000 0.00%
2023-05-17 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9745 0.9745 0.9743 0.9743 0.0002 0.02%
2023-05-16 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9743 0.9743 0.9755 0.9755 -0.0012 -0.12%
2023-05-15 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9755 0.9755 0.9727 0.9727 0.0028 0.29%
2023-05-12 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9727 0.9727 0.9755 0.9755 -0.0028 -0.29%
2023-05-11 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9755 0.9755 0.9753 0.9753 0.0002 0.02%
2023-05-10 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9755 0.9755 -0.0002 -0.02%
2023-05-09 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9755 0.9755 0.9780 0.9780 -0.0025 -0.26%
2023-05-08 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10%
2023-05-05 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9770 0.9770 0.9789 0.9789 -0.0019 -0.19%
2023-05-04 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2023-04-28 012743 汇添富添福睿选稳健养老目标一年持有混合(FOF) 0.9796 0.9796 0.9774 0.9774 0.0022 0.23%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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