华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金净值查询(012777)
今天最新净值
0.9793
0.0012 0.1200%
2024-04-24
- 累计净值:0.9793
- 成立日期:2021-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.6766亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:廉赵峰
近一月,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率1.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-23 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-22 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-19 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-18 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0041 |
0.42% |
2024-04-16 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-04-15 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0023 |
0.24% |
2024-04-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-04-10 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-09 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-03 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0002 |
0.02% |