华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金净值查询(012777)
今天最新净值
0.9793
0.0012 0.1200%
2024-04-24
- 累计净值:0.9793
- 成立日期:2021-09-15
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:30.6766亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:廉赵峰
近一年,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率-1.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-23 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9781 |
0.9781 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0014 |
-0.14% |
2024-04-22 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9795 |
0.9795 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-04-19 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-18 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-17 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0041 |
0.42% |
2024-04-16 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9752 |
0.9752 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-04-15 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0023 |
0.24% |
2024-04-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0012 |
0.12% |
|
2024-04-10 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0013 |
-0.13% |
2024-04-09 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9754 |
0.9754 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-08 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9754 |
0.9754 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-03 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9770 |
0.9770 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0002 |
0.02% |
2023-09-14 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0002 |
0.02% |
2023-09-13 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0014 |
-0.14% |
2023-09-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-09-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0015 |
0.15% |
2023-09-08 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-09-07 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0044 |
-0.45% |
2023-09-05 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0021 |
-0.21% |
2023-08-30 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0007 |
0.07% |
2023-08-29 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0042 |
0.43% |
2023-08-28 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9816 |
0.9816 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0025 |
0.26% |
2023-08-25 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0022 |
-0.22% |
|
2023-08-24 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9813 |
0.9813 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0014 |
0.14% |
2023-08-23 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0041 |
-0.42% |
2023-08-22 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0016 |
0.16% |
2023-08-21 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-08-18 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9854 |
0.9854 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0034 |
-0.34% |
2023-08-17 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9888 |
0.9888 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0020 |
0.20% |
2023-08-16 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0024 |
-0.24% |
2023-08-15 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0011 |
-0.11% |
2023-08-14 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-08-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0059 |
-0.59% |
2023-08-10 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0007 |
0.07% |
2023-08-09 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0015 |
-0.15% |
2023-08-08 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0005 |
-0.05% |
2023-08-07 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0025 |
-0.25% |
2023-08-04 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0012 |
0.12% |
2023-08-03 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0012 |
0.12% |
2023-08-02 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-08-01 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-07-31 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0017 |
0.17% |
2023-07-28 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9985 |
0.9985 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0047 |
0.47% |
2023-07-27 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0012 |
-0.12% |
2023-07-26 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
2023-07-25 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0059 |
0.60% |
2023-07-24 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-07-21 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-20 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0028 |
-0.28% |
2023-07-19 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0000 |
0.00% |
2023-07-18 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-17 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0013 |
-0.13% |
2023-07-14 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-07-13 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0041 |
0.41% |
2023-07-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0023 |
-0.23% |
2023-07-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0024 |
0.24% |
2023-07-10 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0007 |
0.07% |
2023-07-07 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0013 |
-0.13% |
2023-07-06 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9920 |
0.9920 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0018 |
-0.18% |
2023-07-05 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0021 |
-0.21% |
2023-07-04 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0008 |
0.08% |
2023-07-03 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0027 |
0.27% |
2023-06-30 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0028 |
0.28% |
2023-06-29 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-28 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0001 |
0.01% |
2023-06-27 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0041 |
0.42% |
2023-06-26 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0045 |
-0.45% |
2023-06-21 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0051 |
-0.51% |
2023-06-20 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-06-19 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0017 |
-0.17% |
2023-06-16 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0022 |
0.22% |
2023-06-15 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9944 |
0.9944 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0030 |
0.30% |
2023-06-14 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0004 |
0.04% |
2023-06-13 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0011 |
0.11% |
2023-06-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0009 |
0.09% |
2023-06-06 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0033 |
-0.33% |
2023-06-05 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-06-02 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9903 |
0.9903 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0035 |
0.35% |
2023-06-01 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9868 |
0.9868 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-31 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0016 |
-0.16% |
2023-05-30 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9878 |
0.9878 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0006 |
0.06% |
2023-05-29 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9872 |
0.9872 |
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0.9879 |
-0.0007 |
-0.07% |
2023-05-26 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0010 |
0.10% |
2023-05-25 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9877 |
0.9877 |
-0.0008 |
-0.08% |
2023-05-24 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0025 |
-0.25% |
2023-05-23 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9902 |
0.9902 |
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0.9928 |
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-0.26% |
2023-05-22 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0014 |
0.14% |
2023-05-19 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
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0.9913 |
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0.01% |
2023-05-18 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0003 |
0.03% |
2023-05-17 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9914 |
0.9914 |
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-0.04% |
2023-05-16 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0012 |
-0.12% |
2023-05-15 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9902 |
0.9902 |
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0.24% |
2023-05-12 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9902 |
0.9902 |
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0.9929 |
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-0.27% |
2023-05-11 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0001 |
0.01% |
2023-05-10 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0009 |
-0.09% |
2023-05-09 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0029 |
-0.29% |
2023-05-08 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0021 |
0.21% |
2023-05-05 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0013 |
-0.13% |
2023-05-04 |
012777 |
华夏聚鑫六个月持有(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0007 |
0.07% |