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华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金净值查询(012777)

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今天最新净值 0.9793 0.0012 0.1200% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9793
成立日期：2021-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.6766亿
最近资产：
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚鑫六个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9781	0.9781	0.0012	0.12%
2024-04-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9781	0.9781	0.9795	0.9795	-0.0014	-0.14%
2024-04-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9795	0.9795	0.9798	0.9798	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9798	0.9798	0.9799	0.9799	-0.0001	-0.01%
2024-04-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9799	0.9799	0.9793	0.9793	0.0006	0.06%
2024-04-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9793	0.9793	0.9752	0.9752	0.0041	0.42%
2024-04-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9783	0.9783	-0.0031	-0.32%
2024-04-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9783	0.9783	0.9760	0.9760	0.0023	0.24%
2024-04-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9760	0.9760	0.0000	0.00%
2024-04-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9760	0.9760	0.9748	0.9748	0.0012	0.12%

2024-04-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9748	0.9748	0.9761	0.9761	-0.0013	-0.13%
2024-04-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9761	0.9761	0.9754	0.9754	0.0007	0.07%
2024-04-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9770	0.9770	-0.0016	-0.16%
2024-04-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	0.9770	0.9770	0.9768	0.9768	0.0002	0.02%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏证券	1.0032	5.98%
华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.0040	5.66%
华夏中证全指证券公司ETF联接C	0.9918	5.66%
科技金融	0.7412	4.88%
恒生互联	0.3734	4.80%
恒指科技	0.4978	4.62%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5968	4.57%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5921	4.56%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6590	4.44%
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6539	4.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%