华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(012777)

今天最新净值 1.0701 0.0019 0.18% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0701
成立日期：2021-09-15
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.3181亿
最近资产：2.38亿
基金公司：华夏基金
基金经理：廉赵峰

近一季华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚鑫六个月持有(FOF)C(012777)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0691	1.0691	1.0701	1.0701	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0682	1.0682	0.0019	0.18%
2025-12-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0688	1.0688	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0673	1.0673	0.0015	0.14%
2025-12-09	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0693	1.0693	-0.0020	-0.19%
2025-12-08	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0697	1.0697	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0697	1.0697	1.0682	1.0682	0.0015	0.14%
2025-12-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0682	1.0682	0.0000	0.00%
2025-12-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0685	1.0685	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0685	1.0685	1.0692	1.0692	-0.0007	-0.07%

2025-12-01	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0688	1.0688	0.0004	0.04%
2025-11-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0678	1.0678	0.0010	0.09%
2025-11-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0673	1.0673	0.0005	0.05%
2025-11-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%
2025-11-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0647	1.0647	0.0022	0.21%
2025-11-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0629	1.0629	0.0018	0.17%
2025-11-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0629	1.0629	1.0666	1.0666	-0.0037	-0.35%
2025-11-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0670	1.0670	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0670	1.0670	0.0000	0.00%
2025-11-18	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0670	1.0670	1.0692	1.0692	-0.0022	-0.21%
2025-11-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0706	1.0706	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0706	1.0706	1.0729	1.0729	-0.0023	-0.21%
2025-11-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0729	1.0729	1.0720	1.0720	0.0009	0.08%
2025-11-12	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0720	1.0720	1.0713	1.0713	0.0007	0.07%
2025-11-11	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0713	1.0713	1.0707	1.0707	0.0006	0.06%

2025-11-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0707	1.0707	1.0682	1.0682	0.0025	0.23%
2025-11-07	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0682	1.0682	1.0693	1.0693	-0.0011	-0.10%
2025-11-06	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0693	1.0693	1.0675	1.0675	0.0018	0.17%
2025-11-05	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0668	1.0668	0.0007	0.07%
2025-11-04	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0668	1.0668	1.0698	1.0698	-0.0030	-0.28%
2025-11-03	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0687	1.0687	0.0011	0.10%
2025-10-31	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0688	1.0688	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%
2025-10-29	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0696	1.0696	1.0678	1.0678	0.0018	0.17%
2025-10-28	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0678	1.0678	1.0692	1.0692	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0692	1.0692	1.0667	1.0667	0.0025	0.23%
2025-10-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0649	1.0649	0.0018	0.17%
2025-10-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0641	1.0641	0.0008	0.08%
2025-10-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0641	1.0641	1.0655	1.0655	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0631	1.0631	0.0024	0.23%
2025-10-20	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0616	1.0616	0.0015	0.14%
2025-10-17	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0646	1.0646	-0.0030	-0.28%
2025-10-16	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%
2025-10-15	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0602	1.0602	0.0041	0.39%
2025-10-14	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0602	1.0602	1.0628	1.0628	-0.0026	-0.24%
2025-10-13	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%
2025-10-10	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0659	1.0659	-0.0035	-0.33%
2025-09-26	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0570	1.0570	-0.0014	-0.13%
2025-09-25	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0575	1.0575	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0575	1.0575	1.0562	1.0562	0.0013	0.12%
2025-09-23	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0562	1.0562	1.0576	1.0576	-0.0014	-0.13%
2025-09-22	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0568	1.0568	0.0008	0.08%
2025-09-19	012777	华夏聚鑫六个月持有(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新材料龙头混合发起式A	0.8716	6.16%
华夏新材料龙头混合发起式C	0.8568	6.16%
创业板人工智能ETF华夏	1.8274	4.78%
5GETF	2.2105	4.73%
创业板成长ETF	0.6372	4.72%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.1032	4.71%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏中证5G通信主题ETF联接A	2.1425	4.70%
华夏中证5G通信主题ETF联接C	2.1042	4.69%
华夏创业板成长ETF联接A	2.1508	4.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%