国泰景气优选混合C基金净值查询(012881)
今天最新净值
0.6908
0.0064 0.9400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6921
0.0013 0.1817%
- 累计净值:0.6908
- 成立日期:2021-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.0077亿
- 最近资产:
- 基金公司:国泰基金
- 基金经理:林小聪
近一年,国泰景气优选混合C(012881)基金累计收益率-23.97%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0064 |
0.94% |
2024-04-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0022 |
-0.32% |
2024-04-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6866 |
0.6866 |
0.6760 |
0.6760 |
0.0106 |
1.57% |
2024-04-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6760 |
0.6760 |
0.6794 |
0.6794 |
-0.0034 |
-0.50% |
2024-04-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6794 |
0.6794 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0027 |
-0.40% |
2024-04-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6821 |
0.6821 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0032 |
-0.47% |
2024-04-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6853 |
0.6853 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-04-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6858 |
0.6858 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0159 |
2.37% |
2024-04-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6897 |
0.6897 |
-0.0198 |
-2.87% |
2024-04-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0026 |
0.38% |
|
2024-04-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0012 |
0.17% |
2024-04-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6859 |
0.6859 |
0.6841 |
0.6841 |
0.0018 |
0.26% |
2024-04-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6888 |
0.6888 |
-0.0047 |
-0.68% |
2024-04-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6888 |
0.6888 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0014 |
0.20% |
2024-04-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0045 |
-0.65% |
2024-04-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0061 |
-0.87% |
2024-04-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0044 |
-0.63% |
2024-04-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0076 |
1.09% |
2024-03-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6948 |
0.6948 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0044 |
0.64% |
2024-03-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6812 |
0.6812 |
0.0092 |
1.35% |
2024-03-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6812 |
0.6812 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0115 |
-1.66% |
2024-03-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0027 |
-0.39% |
2024-03-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.7025 |
0.7025 |
-0.0071 |
-1.01% |
2024-03-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7025 |
0.7025 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0042 |
-0.59% |
2024-03-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7067 |
0.7067 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0018 |
-0.25% |
|
2024-03-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7085 |
0.7085 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0044 |
0.62% |
2024-03-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7041 |
0.7041 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0053 |
-0.75% |
2024-03-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7094 |
0.7094 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0110 |
1.58% |
2024-03-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0067 |
0.97% |
2024-03-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6917 |
0.6917 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0029 |
-0.42% |
2024-03-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6918 |
0.6918 |
0.0028 |
0.40% |
2024-03-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0041 |
-0.59% |
2024-03-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6959 |
0.6959 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0058 |
0.84% |
2024-03-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6901 |
0.6901 |
0.6832 |
0.6832 |
0.0069 |
1.01% |
2024-03-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0081 |
-1.17% |
2024-03-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0013 |
-0.19% |
2024-03-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6926 |
0.6926 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0095 |
1.39% |
2024-03-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0021 |
0.31% |
2024-02-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6710 |
0.6710 |
0.0100 |
1.49% |
2024-02-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6710 |
0.6710 |
0.6847 |
0.6847 |
-0.0137 |
-2.00% |
2024-02-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6847 |
0.6847 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0078 |
1.15% |
2024-02-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6814 |
0.6814 |
-0.0045 |
-0.66% |
2024-02-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6814 |
0.6814 |
0.6804 |
0.6804 |
0.0010 |
0.15% |
2024-02-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6804 |
0.6804 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0040 |
0.59% |
2024-02-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6764 |
0.6764 |
0.6746 |
0.6746 |
0.0018 |
0.27% |
2024-02-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0002 |
0.03% |
2024-02-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6744 |
0.6744 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0076 |
1.14% |
2024-02-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6608 |
0.6608 |
0.0060 |
0.91% |
2024-02-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0082 |
1.26% |
2024-02-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0170 |
2.67% |
2024-02-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0074 |
-1.15% |
2024-02-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6430 |
0.6430 |
0.6541 |
0.6541 |
-0.0111 |
-1.70% |
2024-02-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6547 |
0.6547 |
0.6694 |
0.6694 |
-0.0147 |
-2.20% |
2024-01-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6819 |
0.6819 |
-0.0125 |
-1.83% |
2024-01-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6819 |
0.6819 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0165 |
-2.36% |
2024-01-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0125 |
-1.76% |
2024-01-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7109 |
0.7109 |
0.6974 |
0.6974 |
0.0135 |
1.94% |
2024-01-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6974 |
0.6974 |
0.6984 |
0.6984 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-01-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.6896 |
0.6896 |
0.0088 |
1.28% |
2024-01-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.6896 |
0.6896 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0313 |
-4.34% |
2024-01-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0078 |
-1.07% |
2024-01-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7287 |
0.7287 |
0.7263 |
0.7263 |
0.0024 |
0.33% |
2024-01-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7263 |
0.7263 |
0.7437 |
0.7437 |
-0.0174 |
-2.34% |
2024-01-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7437 |
0.7437 |
0.7449 |
0.7449 |
-0.0012 |
-0.16% |
2024-01-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7449 |
0.7449 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0047 |
-0.63% |
2024-01-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7552 |
0.7552 |
-0.0056 |
-0.74% |
2024-01-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7552 |
0.7552 |
0.7442 |
0.7442 |
0.0110 |
1.48% |
2024-01-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7442 |
0.7442 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-01-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7491 |
0.7491 |
0.7489 |
0.7489 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7489 |
0.7489 |
0.7629 |
0.7629 |
-0.0140 |
-1.84% |
2024-01-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7629 |
0.7629 |
0.7777 |
0.7777 |
-0.0148 |
-1.90% |
2024-01-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7777 |
0.7777 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0045 |
-0.58% |
2024-01-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0125 |
-1.57% |
2024-01-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7947 |
0.7947 |
0.8056 |
0.8056 |
-0.0109 |
-1.35% |
2023-12-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8056 |
0.8056 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0105 |
1.32% |
2023-12-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7951 |
0.7951 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0102 |
1.30% |
2023-12-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0042 |
0.54% |
2023-12-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0089 |
-1.13% |
2023-12-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7896 |
0.7896 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0004 |
0.05% |
2023-12-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7892 |
0.7892 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0082 |
-1.03% |
2023-12-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7974 |
0.7974 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0031 |
0.39% |
2023-12-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7943 |
0.7943 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0094 |
-1.17% |
2023-12-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8022 |
0.8022 |
0.0015 |
0.19% |
2023-12-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8022 |
0.8022 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0061 |
-0.75% |
2023-12-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8083 |
0.8083 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0066 |
-0.81% |
2023-12-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.0055 |
-0.67% |
2023-12-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8204 |
0.8204 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0024 |
-0.29% |
2023-12-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0005 |
0.06% |
2023-12-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0096 |
1.18% |
2023-12-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0058 |
0.72% |
2023-12-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8049 |
0.8049 |
0.0020 |
0.25% |
2023-12-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8049 |
0.8049 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0035 |
0.44% |
2023-12-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8014 |
0.8014 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0121 |
-1.49% |
2023-12-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8135 |
0.8135 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0059 |
-0.72% |
2023-12-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0019 |
0.23% |
2023-11-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8175 |
0.8175 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0027 |
0.33% |
2023-11-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0047 |
-0.57% |
2023-11-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0040 |
0.49% |
2023-11-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0025 |
0.31% |
2023-11-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8130 |
0.8130 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0083 |
-1.01% |
2023-11-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0062 |
0.76% |
2023-11-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8236 |
0.8236 |
-0.0085 |
-1.03% |
2023-11-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8281 |
0.8281 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0017 |
0.21% |
2023-11-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0054 |
0.66% |
2023-11-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0062 |
-0.75% |
2023-11-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0008 |
0.10% |
2023-11-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8264 |
0.8264 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0033 |
0.40% |
2023-11-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8231 |
0.8231 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0023 |
0.28% |
2023-11-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0019 |
-0.23% |
2023-11-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0016 |
-0.19% |
2023-11-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0075 |
0.92% |
2023-11-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0029 |
0.36% |
2023-11-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8139 |
0.8139 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0175 |
2.20% |
2023-11-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0124 |
1.58% |
2023-11-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0081 |
-1.02% |
2023-11-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7921 |
0.7921 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0012 |
-0.15% |
2023-10-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7933 |
0.7933 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0050 |
-0.63% |
2023-10-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7983 |
0.7983 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0115 |
1.46% |
2023-10-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7868 |
0.7868 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0079 |
1.01% |
2023-10-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0022 |
0.28% |
2023-10-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0008 |
0.10% |
2023-10-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0093 |
1.21% |
2023-10-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0139 |
-1.78% |
2023-10-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0120 |
-1.51% |
2023-10-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0119 |
-1.48% |
2023-10-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8044 |
0.8044 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0120 |
-1.47% |
2023-10-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8164 |
0.8164 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0033 |
-0.40% |
2023-10-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0057 |
-0.69% |
2023-10-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0055 |
-0.66% |
2023-10-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0029 |
-0.35% |
2023-10-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8274 |
0.8274 |
0.0064 |
0.77% |
2023-10-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8274 |
0.8274 |
0.8318 |
0.8318 |
-0.0044 |
-0.53% |
2023-10-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-09-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0000 |
0.00% |
2023-09-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0025 |
0.30% |
2023-09-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0010 |
-0.12% |
2023-09-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0027 |
-0.32% |
2023-09-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0199 |
2.44% |
2023-09-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8143 |
0.8143 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.0065 |
-0.79% |
2023-09-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0041 |
-0.50% |
2023-09-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8312 |
0.8312 |
-0.0063 |
-0.76% |
2023-09-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0019 |
0.23% |
2023-09-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0045 |
-0.54% |
2023-09-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0052 |
-0.62% |
2023-09-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0082 |
-0.97% |
2023-09-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0012 |
-0.14% |
2023-09-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0098 |
1.17% |
2023-09-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8362 |
0.8362 |
0.0024 |
0.29% |
2023-09-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8362 |
0.8362 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0110 |
-1.30% |
2023-09-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0011 |
-0.13% |
2023-09-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8483 |
0.8483 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0091 |
-1.06% |
2023-09-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8516 |
0.8516 |
0.0058 |
0.68% |
2023-09-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0004 |
-0.05% |
2023-08-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0009 |
-0.11% |
2023-08-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0054 |
0.64% |
2023-08-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8228 |
0.8228 |
0.0247 |
3.00% |
2023-08-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0052 |
0.64% |
2023-08-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0167 |
-2.00% |
2023-08-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8343 |
0.8343 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0052 |
0.63% |
2023-08-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8291 |
0.8291 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0149 |
-1.77% |
2023-08-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8354 |
0.8354 |
0.0086 |
1.03% |
2023-08-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0062 |
-0.74% |
2023-08-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0135 |
-1.58% |
2023-08-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8551 |
0.8551 |
0.8473 |
0.8473 |
0.0078 |
0.92% |
2023-08-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8473 |
0.8473 |
0.8568 |
0.8568 |
-0.0095 |
-1.11% |
2023-08-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8568 |
0.8568 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0029 |
-0.34% |
2023-08-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0021 |
0.24% |
2023-08-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0108 |
-1.24% |
2023-08-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0025 |
-0.29% |
2023-08-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0096 |
-1.09% |
2023-08-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0042 |
-0.47% |
2023-08-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-08-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0056 |
0.64% |
2023-08-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0006 |
-0.07% |
2023-08-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8802 |
0.8802 |
0.8812 |
0.8812 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-08-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0048 |
-0.54% |
2023-07-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8877 |
0.8877 |
-0.0017 |
-0.19% |
2023-07-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8877 |
0.8877 |
0.8800 |
0.8800 |
0.0077 |
0.88% |
2023-07-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8816 |
0.8816 |
-0.0016 |
-0.18% |
2023-07-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8972 |
0.8972 |
-0.0156 |
-1.74% |
2023-07-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8972 |
0.8972 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0093 |
1.05% |
2023-07-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8871 |
0.8871 |
0.0008 |
0.09% |
2023-07-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0060 |
-0.67% |
2023-07-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.8931 |
0.8931 |
0.9148 |
0.9148 |
-0.0217 |
-2.37% |
2023-07-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9148 |
0.9148 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0014 |
-0.15% |
2023-07-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0056 |
-0.61% |
2023-07-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0055 |
-0.59% |
2023-07-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9269 |
0.9269 |
0.0004 |
0.04% |
2023-07-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9269 |
0.9269 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0067 |
0.73% |
2023-07-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0217 |
-2.30% |
2023-07-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0053 |
0.57% |
2023-07-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9366 |
0.9366 |
0.9413 |
0.9413 |
-0.0047 |
-0.50% |
2023-07-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9413 |
0.9413 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0088 |
-0.93% |
2023-07-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-07-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9504 |
0.9504 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0121 |
-1.26% |
2023-07-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0047 |
0.49% |
2023-07-03 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0157 |
-1.61% |
2023-06-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0029 |
0.30% |
2023-06-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0051 |
0.53% |
2023-06-28 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0056 |
-0.58% |
2023-06-27 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9711 |
0.9711 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0072 |
0.75% |
2023-06-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0329 |
-3.30% |
2023-06-21 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9968 |
0.9968 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0382 |
-3.69% |
2023-06-20 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0141 |
1.38% |
2023-06-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0206 |
2.06% |
2023-06-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0122 |
1.23% |
2023-06-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0030 |
-0.30% |
2023-06-14 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9911 |
0.9911 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0042 |
0.43% |
2023-06-13 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9869 |
0.9869 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0096 |
0.98% |
2023-06-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0018 |
-0.18% |
2023-06-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0168 |
1.75% |
2023-06-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9623 |
0.9623 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0145 |
-1.48% |
2023-06-07 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0084 |
0.87% |
2023-06-06 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9684 |
0.9684 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0235 |
-2.37% |
2023-06-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0076 |
0.77% |
2023-06-02 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9843 |
0.9843 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0056 |
-0.57% |
2023-06-01 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9899 |
0.9899 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0066 |
0.67% |
2023-05-31 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0046 |
0.47% |
2023-05-30 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9787 |
0.9787 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0057 |
0.59% |
2023-05-29 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0056 |
0.58% |
2023-05-26 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0118 |
1.23% |
2023-05-25 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0031 |
-0.32% |
2023-05-24 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0027 |
-0.28% |
2023-05-23 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0055 |
-0.57% |
2023-05-22 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0004 |
0.04% |
2023-05-19 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0031 |
0.32% |
2023-05-18 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9634 |
0.9634 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0077 |
0.81% |
2023-05-17 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0003 |
-0.03% |
2023-05-16 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0017 |
-0.18% |
2023-05-15 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9577 |
0.9577 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0041 |
0.43% |
2023-05-12 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0052 |
-0.54% |
2023-05-11 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9588 |
0.9588 |
0.9570 |
0.9570 |
0.0018 |
0.19% |
2023-05-10 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0077 |
-0.80% |
2023-05-09 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.0084 |
-0.86% |
2023-05-08 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0002 |
0.02% |
2023-05-05 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9845 |
0.9845 |
-0.0116 |
-1.18% |
2023-05-04 |
012881 |
国泰景气优选混合C |
0.9845 |
0.9845 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0067 |
0.69% |