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中欧兴利债券C基金净值查询(012897)

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  • 累计净值：1.2016
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：38.6017亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李冠頔 苏佳
近半年中欧兴利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧兴利债券C(012897)基金累计收益率1.36%
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2026-09-17 012897 中欧兴利债券C 1.0617 1.2016 1.0615 1.2014 0.0002 0.02%
2026-09-16 012897 中欧兴利债券C 1.0615 1.2014 1.0611 1.2010 0.0004 0.04%
2026-09-15 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0607 1.2006 0.0004 0.04%
2026-09-14 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0607 1.2006 0.0000 0.00%
2026-09-11 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0611 1.2010 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0612 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 012897 中欧兴利债券C 1.0612 1.2011 1.0611 1.2010 0.0001 0.01%
2026-09-08 012897 中欧兴利债券C 1.0611 1.2010 1.0612 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 012897 中欧兴利债券C 1.0612 1.2011 1.0607 1.2006 0.0005 0.05%
2026-09-04 012897 中欧兴利债券C 1.0607 1.2006 1.0605 1.2004 0.0002 0.02%
2026-09-03 012897 中欧兴利债券C 1.0605 1.2004 1.0593 1.1992 0.0012 0.11%
2026-09-02 012897 中欧兴利债券C 1.0593 1.1992 1.0598 1.1997 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 012897 中欧兴利债券C 1.0598 1.1997 1.0586 1.1985 0.0012 0.11%
2026-08-31 012897 中欧兴利债券C 1.0586 1.1985 1.0584 1.1983 0.0002 0.02%
2026-08-28 012897 中欧兴利债券C 1.0584 1.1983 1.0586 1.1985 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 012897 中欧兴利债券C 1.0586 1.1985 1.0593 1.1992 -0.0007 -0.07%
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2026-08-10 012897 中欧兴利债券C 1.0591 1.1990 1.0587 1.1986 0.0004 0.04%
2026-08-07 012897 中欧兴利债券C 1.0587 1.1986 1.0584 1.1983 0.0003 0.03%
2026-08-06 012897 中欧兴利债券C 1.0584 1.1983 1.0583 1.1982 0.0001 0.01%
2026-08-05 012897 中欧兴利债券C 1.0583 1.1982 1.0583 1.1982 0.0000 0.00%
2026-08-04 012897 中欧兴利债券C 1.0583 1.1982 1.0582 1.1981 0.0001 0.01%
2026-08-03 012897 中欧兴利债券C 1.0582 1.1981 1.0581 1.1980 0.0001 0.01%
2026-07-31 012897 中欧兴利债券C 1.0581 1.1980 1.0580 1.1979 0.0001 0.01%
2026-07-30 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0577 1.1976 0.0003 0.03%
2026-07-29 012897 中欧兴利债券C 1.0577 1.1976 1.0578 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1977 1.0580 1.1979 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0580 1.1979 0.0000 0.00%
2026-07-24 012897 中欧兴利债券C 1.0580 1.1979 1.0578 1.1977 0.0002 0.02%
2026-07-23 012897 中欧兴利债券C 1.0578 1.1977 1.0578 1.1977 0.0000 0.00%
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2026-07-20 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0572 1.1971 0.0000 0.00%
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2026-07-15 012897 中欧兴利债券C 1.0571 1.1970 1.0570 1.1969 0.0001 0.01%
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2026-07-08 012897 中欧兴利债券C 1.0566 1.1965 1.0564 1.1963 0.0002 0.02%
2026-07-07 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0564 1.1963 0.0000 0.00%
2026-07-06 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0560 1.1959 0.0004 0.04%
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2026-07-02 012897 中欧兴利债券C 1.0561 1.1960 1.0562 1.1961 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 012897 中欧兴利债券C 1.0562 1.1961 1.0570 1.1969 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 012897 中欧兴利债券C 1.0570 1.1969 1.0572 1.1971 -0.0002 -0.02%
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2026-06-25 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0564 1.1963 0.0004 0.04%
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2026-06-23 012897 中欧兴利债券C 1.0563 1.1962 1.0565 1.1964 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 012897 中欧兴利债券C 1.0565 1.1964 1.0565 1.1964 0.0000 0.00%
2026-06-18 012897 中欧兴利债券C 1.0565 1.1964 1.0562 1.1961 0.0003 0.03%
2026-06-17 012897 中欧兴利债券C 1.0562 1.1961 1.0559 1.1958 0.0003 0.03%
2026-06-16 012897 中欧兴利债券C 1.0559 1.1958 1.0557 1.1956 0.0002 0.02%
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2026-06-09 012897 中欧兴利债券C 1.0564 1.1963 1.0568 1.1967 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 012897 中欧兴利债券C 1.0568 1.1967 1.0571 1.1970 -0.0003 -0.03%
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2026-06-04 012897 中欧兴利债券C 1.0572 1.1971 1.0569 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-03 012897 中欧兴利债券C 1.0569 1.1968 1.0570 1.1969 -0.0001 -0.01%
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2026-05-28 012897 中欧兴利债券C 1.0560 1.1959 1.0557 1.1956 0.0003 0.03%
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2026-05-26 012897 中欧兴利债券C 1.0553 1.1952 1.0550 1.1949 0.0003 0.03%
2026-05-25 012897 中欧兴利债券C 1.0550 1.1949 1.0547 1.1946 0.0003 0.03%
2026-05-22 012897 中欧兴利债券C 1.0547 1.1946 1.0547 1.1946 0.0000 0.00%
2026-05-21 012897 中欧兴利债券C 1.0547 1.1946 1.0545 1.1944 0.0002 0.02%
2026-05-20 012897 中欧兴利债券C 1.0545 1.1944 1.0544 1.1943 0.0001 0.01%
2026-05-19 012897 中欧兴利债券C 1.0544 1.1943 1.0539 1.1938 0.0005 0.05%
2026-05-18 012897 中欧兴利债券C 1.0539 1.1938 1.0536 1.1935 0.0003 0.03%
2026-05-15 012897 中欧兴利债券C 1.0536 1.1935 1.0535 1.1934 0.0001 0.01%
2026-05-14 012897 中欧兴利债券C 1.0535 1.1934 1.0534 1.1933 0.0001 0.01%
2026-05-13 012897 中欧兴利债券C 1.0534 1.1933 1.0531 1.1930 0.0003 0.03%
2026-05-12 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1930 1.0528 1.1927 0.0003 0.03%
2026-05-11 012897 中欧兴利债券C 1.0528 1.1927 1.0527 1.1926 0.0001 0.01%
2026-05-08 012897 中欧兴利债券C 1.0527 1.1926 1.0526 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-30 012897 中欧兴利债券C 1.0528 1.1927 1.0529 1.1928 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 012897 中欧兴利债券C 1.0529 1.1928 1.0526 1.1925 0.0003 0.03%
2026-04-28 012897 中欧兴利债券C 1.0526 1.1925 1.0524 1.1923 0.0002 0.02%
2026-04-27 012897 中欧兴利债券C 1.0524 1.1923 1.0525 1.1924 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 012897 中欧兴利债券C 1.0525 1.1924 1.0527 1.1926 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 012897 中欧兴利债券C 1.0527 1.1926 1.0531 1.1930 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 012897 中欧兴利债券C 1.0531 1.1930 1.0522 1.1921 0.0009 0.09%
2026-04-21 012897 中欧兴利债券C 1.0522 1.1921 1.0520 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-20 012897 中欧兴利债券C 1.0520 1.1919 1.0518 1.1917 0.0002 0.02%
2026-04-17 012897 中欧兴利债券C 1.0518 1.1917 1.0514 1.1913 0.0004 0.04%
2026-04-16 012897 中欧兴利债券C 1.0514 1.1913 1.0514 1.1913 0.0000 0.00%
2026-04-15 012897 中欧兴利债券C 1.0514 1.1913 1.0515 1.1914 -0.0001 -0.01%
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2026-04-13 012897 中欧兴利债券C 1.0513 1.1912 1.0509 1.1908 0.0004 0.04%
2026-04-10 012897 中欧兴利债券C 1.0509 1.1908 1.0508 1.1907 0.0001 0.01%
2026-04-09 012897 中欧兴利债券C 1.0508 1.1907 1.0507 1.1906 0.0001 0.01%
2026-04-08 012897 中欧兴利债券C 1.0507 1.1906 1.0504 1.1903 0.0003 0.03%
2026-04-07 012897 中欧兴利债券C 1.0504 1.1903 1.0499 1.1898 0.0005 0.05%
2026-04-03 012897 中欧兴利债券C 1.0499 1.1898 1.0496 1.1895 0.0003 0.03%
2026-04-02 012897 中欧兴利债券C 1.0496 1.1895 1.0494 1.1893 0.0002 0.02%
2026-04-01 012897 中欧兴利债券C 1.0494 1.1893 1.0493 1.1892 0.0001 0.01%
2026-03-31 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1892 1.0493 1.1892 0.0000 0.00%
2026-03-30 012897 中欧兴利债券C 1.0493 1.1892 1.0490 1.1889 0.0003 0.03%
2026-03-27 012897 中欧兴利债券C 1.0490 1.1889 1.0487 1.1886 0.0003 0.03%
2026-03-26 012897 中欧兴利债券C 1.0487 1.1886 1.0486 1.1885 0.0001 0.01%
2026-03-25 012897 中欧兴利债券C 1.0486 1.1885 1.0485 1.1884 0.0001 0.01%
2026-03-24 012897 中欧兴利债券C 1.0485 1.1884 1.0482 1.1881 0.0003 0.03%
2026-03-23 012897 中欧兴利债券C 1.0482 1.1881 1.0482 1.1881 0.0000 0.00%
2026-03-20 012897 中欧兴利债券C 1.0482 1.1881 1.0481 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-19 012897 中欧兴利债券C 1.0481 1.1880 1.0478 1.1877 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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