平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C)基金净值查询(012910)

今天最新净值 1.0549 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0549
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1646亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：代宏坤张月

近半年平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|平安盈盛稳健配置三个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C(012910)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0549	1.0549	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%
2026-09-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0551	1.0551	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0568	1.0568	-0.0015	-0.14%
2026-09-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0568	1.0568	1.0571	1.0571	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0566	1.0566	0.0005	0.05%
2026-09-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%
2026-09-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0573	1.0573	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0567	1.0567	0.0006	0.06%

2026-09-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0559	1.0559	0.0008	0.08%
2026-09-02	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0574	1.0574	-0.0015	-0.14%
2026-09-01	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0574	1.0574	1.0571	1.0571	0.0003	0.03%
2026-08-31	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0576	1.0576	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0576	1.0576	1.0577	1.0577	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0583	1.0583	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0579	1.0579	0.0004	0.04%
2026-08-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0581	1.0581	1.0573	1.0573	0.0008	0.08%
2026-08-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2026-08-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%
2026-08-19	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0571	1.0571	1.0564	1.0564	0.0007	0.07%
2026-08-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0557	1.0557	0.0007	0.07%
2026-08-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%

2026-08-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0558	1.0558	1.0559	1.0559	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559	0.0000	0.00%
2026-08-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0559	1.0559	1.0567	1.0567	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0567	1.0567	1.0556	1.0556	0.0011	0.10%
2026-08-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0550	1.0550	0.0006	0.06%
2026-08-06	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0550	1.0550	1.0545	1.0545	0.0005	0.05%
2026-08-05	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0545	1.0545	1.0538	1.0538	0.0007	0.07%
2026-08-04	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0538	1.0538	1.0541	1.0541	-0.0003	-0.03%
2026-08-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0542	1.0542	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0540	1.0540	0.0002	0.02%
2026-07-30	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0540	1.0540	1.0532	1.0532	0.0008	0.08%
2026-07-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-07-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0528	1.0528	1.0530	1.0530	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0527	1.0527	0.0003	0.03%
2026-07-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0532	1.0532	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%
2026-07-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0522	1.0522	0.0007	0.07%
2026-07-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-07-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0520	1.0520	0.0001	0.01%
2026-07-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0529	1.0529	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0529	1.0529	1.0537	1.0537	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0537	1.0537	1.0526	1.0526	0.0011	0.10%
2026-07-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0556	1.0556	-0.0030	-0.28%
2026-07-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0556	1.0556	1.0579	1.0579	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2026-07-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2026-07-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0588	1.0588	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0583	1.0583	0.0005	0.05%
2026-07-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2026-07-02	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0580	1.0580	1.0584	1.0584	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0587	1.0587	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0587	1.0587	1.0593	1.0593	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0593	1.0593	1.0584	1.0584	0.0009	0.09%
2026-06-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0596	1.0596	-0.0012	-0.11%
2026-06-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0596	1.0596	1.0590	1.0590	0.0006	0.06%
2026-06-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0604	1.0604	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0604	1.0604	1.0603	1.0603	0.0001	0.01%
2026-06-18	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2026-06-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0598	1.0598	1.0595	1.0595	0.0003	0.03%
2026-06-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0597	1.0597	-0.0002	-0.02%
2026-06-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0597	1.0597	1.0595	1.0595	0.0002	0.02%
2026-06-12	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0584	1.0584	0.0011	0.10%
2026-06-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0584	1.0584	1.0595	1.0595	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0595	1.0595	1.0605	1.0605	-0.0010	-0.09%
2026-06-09	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2026-06-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0617	1.0617	-0.0016	-0.15%
2026-06-05	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0622	1.0622	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0627	1.0627	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0631	1.0631	1.0626	1.0626	0.0005	0.05%
2026-06-01	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0621	1.0621	0.0005	0.05%
2026-05-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0614	1.0614	0.0007	0.07%
2026-05-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0616	1.0616	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0613	1.0613	0.0004	0.04%
2026-05-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2026-05-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0608	1.0608	1.0607	1.0607	0.0001	0.01%
2026-05-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0607	1.0607	1.0612	1.0612	-0.0005	-0.05%
2026-05-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0612	1.0612	1.0614	1.0614	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%
2026-05-18	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0613	1.0613	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0613	1.0613	1.0619	1.0619	-0.0006	-0.06%
2026-05-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0621	1.0621	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0621	1.0621	1.0622	1.0622	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%
2026-05-11	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%
2026-05-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0622	1.0622	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0618	1.0618	0.0009	0.08%
2026-04-28	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0611	1.0611	0.0007	0.07%
2026-04-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0616	1.0616	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0616	1.0616	1.0619	1.0619	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0619	1.0619	1.0623	1.0623	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2026-04-21	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0617	1.0617	0.0003	0.03%
2026-04-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%
2026-04-17	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0611	1.0611	0.0006	0.06%
2026-04-15	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%
2026-04-14	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%
2026-04-13	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0605	1.0605	1.0606	1.0606	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0603	1.0603	0.0003	0.03%
2026-04-09	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0603	1.0603	1.0611	1.0611	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0611	1.0611	1.0589	1.0589	0.0022	0.21%
2026-04-07	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0583	1.0583	0.0006	0.06%
2026-04-03	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0588	1.0588	1.0590	1.0590	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0590	1.0590	1.0583	1.0583	0.0007	0.07%
2026-03-31	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0583	1.0583	1.0586	1.0586	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0586	1.0586	1.0578	1.0578	0.0008	0.08%
2026-03-27	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0570	1.0570	0.0008	0.08%
2026-03-26	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0578	1.0578	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0578	1.0578	1.0563	1.0563	0.0015	0.14%
2026-03-24	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0563	1.0563	1.0547	1.0547	0.0016	0.15%
2026-03-23	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0547	1.0547	1.0582	1.0582	-0.0035	-0.33%
2026-03-20	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0582	1.0582	1.0589	1.0589	-0.0007	-0.07%
2026-03-19	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	1.0589	1.0589	1.0607	1.0607	-0.0018	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%