民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

今天最新净值 0.9220 -0.0122 -1.31% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9341 -0.0045 -0.4772%

累计净值：0.9220
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅杨林

近一月民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9386	0.9386	0.9220	0.9220	0.0166	1.80%
2025-12-16	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9220	0.9220	0.9342	0.9342	-0.0122	-1.31%
2025-12-15	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9342	0.9342	0.9397	0.9397	-0.0055	-0.59%
2025-12-12	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9397	0.9397	0.9281	0.9281	0.0116	1.25%
2025-12-11	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9281	0.9281	0.9359	0.9359	-0.0078	-0.83%
2025-12-10	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9359	0.9359	0.9323	0.9323	0.0036	0.39%
2025-12-09	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9323	0.9323	0.9363	0.9363	-0.0040	-0.43%
2025-12-08	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9363	0.9363	0.9280	0.9280	0.0083	0.89%
2025-12-05	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9280	0.9280	0.9176	0.9176	0.0104	1.13%
2025-12-04	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9176	0.9176	0.9151	0.9151	0.0025	0.27%

2025-12-03	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9151	0.9151	0.9186	0.9186	-0.0035	-0.38%
2025-12-02	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9186	0.9186	0.9244	0.9244	-0.0058	-0.63%
2025-12-01	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9244	0.9244	0.9164	0.9164	0.0080	0.87%
2025-11-28	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9164	0.9164	0.9077	0.9077	0.0087	0.96%
2025-11-27	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9077	0.9077	0.9070	0.9070	0.0007	0.08%
2025-11-26	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9070	0.9070	0.9051	0.9051	0.0019	0.21%
2025-11-25	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9051	0.9051	0.8948	0.8948	0.0103	1.15%
2025-11-24	012926	民生加银中证500指数增强A	0.8948	0.8948	0.8899	0.8899	0.0049	0.55%
2025-11-21	012926	民生加银中证500指数增强A	0.8899	0.8899	0.9175	0.9175	-0.0276	-3.01%
2025-11-20	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9175	0.9175	0.9241	0.9241	-0.0066	-0.71%
2025-11-19	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9241	0.9241	0.9264	0.9264	-0.0023	-0.25%
2025-11-18	012926	民生加银中证500指数增强A	0.9264	0.9264	0.9349	0.9349	-0.0085	-0.91%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生智造2025混合	1.5319	3.53%
民生新兴成长混合	1.3306	3.04%
民生稳健	2.6597	2.77%
科创加银	0.8710	2.76%
民生城镇化A	2.5170	2.67%
民生加银聚优精选混合A	0.7785	2.65%
民生加银品牌蓝筹混合A	2.4759	2.51%
民生精选	0.6520	2.41%
民生强债A	1.9797	2.38%
民生强债C	1.9133	2.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医C	0.9340	3.75%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%
富国中证银行指数C	1.7920	1.88%
汇添富中证银行ETF联接A	1.4864	1.87%
汇添富中证银行ETF联接C	1.4775	1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0024	1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0021	1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%