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民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0219 0.0131 1.30% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0521 0.0096 0.9177% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：2021-08-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.8554亿
最近资产：0.66亿
基金公司：民生加银基金
基金经理：武杰何江周帅

近一周民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0191	1.0191	1.0219	1.0219	-0.0028	-0.27%
2026-09-16	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0088	1.0088	0.0131	1.30%
2026-09-15	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0088	1.0088	1.0096	1.0096	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0096	1.0096	1.0110	1.0110	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	012926	民生加银中证500指数增强A	1.0110	1.0110	1.0282	1.0282	-0.0172	-1.67%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4889	3.64%
民生加银聚优精选混合A	1.5413	3.54%
民生新兴成长混合	1.4843	3.05%
民生智造2025混合	1.4292	3.04%
民生加银持续成长混合A	2.2887	2.66%
民生加银持续成长混合C	2.2236	2.65%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8873	2.38%
民生加银新动能一年定开混合A	0.9097	2.37%
民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6919	2.19%
民生加银价值发现一年持有期混合A	0.7073	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%