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民生加银中证500指数增强A(民生加银中证500指数增强发起式A)基金净值查询(012926)

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今天最新净值 0.9220 -0.0122 -1.31% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9341 -0.0045 -0.4772%
  • 累计净值：0.9220
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8554亿
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：武杰 何江 周帅 杨林
今年以来民生加银中证500指数增强A|民生加银中证500指数增强发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银中证500指数增强A(012926)基金累计收益率28.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9386 0.9386 0.9220 0.9220 0.0166 1.80%
2025-12-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9220 0.9220 0.9342 0.9342 -0.0122 -1.31%
2025-12-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9342 0.9342 0.9397 0.9397 -0.0055 -0.59%
2025-12-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9397 0.9397 0.9281 0.9281 0.0116 1.25%
2025-12-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9281 0.9281 0.9359 0.9359 -0.0078 -0.83%
2025-12-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9359 0.9359 0.9323 0.9323 0.0036 0.39%
2025-12-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9323 0.9323 0.9363 0.9363 -0.0040 -0.43%
2025-12-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9363 0.9363 0.9280 0.9280 0.0083 0.89%
2025-12-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9280 0.9280 0.9176 0.9176 0.0104 1.13%
2025-12-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9176 0.9176 0.9151 0.9151 0.0025 0.27%
2025-12-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9151 0.9151 0.9186 0.9186 -0.0035 -0.38%
2025-12-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9186 0.9186 0.9244 0.9244 -0.0058 -0.63%
2025-12-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9244 0.9244 0.9164 0.9164 0.0080 0.87%
2025-11-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9164 0.9164 0.9077 0.9077 0.0087 0.96%
2025-11-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9077 0.9077 0.9070 0.9070 0.0007 0.08%
2025-11-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9070 0.9070 0.9051 0.9051 0.0019 0.21%
2025-11-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9051 0.9051 0.8948 0.8948 0.0103 1.15%
2025-11-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8948 0.8948 0.8899 0.8899 0.0049 0.55%
2025-11-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8899 0.8899 0.9175 0.9175 -0.0276 -3.01%
2025-11-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9175 0.9175 0.9241 0.9241 -0.0066 -0.71%
2025-11-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9241 0.9241 0.9264 0.9264 -0.0023 -0.25%
2025-11-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9264 0.9264 0.9349 0.9349 -0.0085 -0.91%
2025-11-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55%
2025-11-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9401 0.9401 0.9546 0.9546 -0.0145 -1.52%
2025-11-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9546 0.9546 0.9442 0.9442 0.0104 1.10%
2025-11-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9442 0.9442 0.9473 0.9473 -0.0031 -0.33%
2025-11-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9473 0.9473 0.9536 0.9536 -0.0063 -0.66%
2025-11-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9536 0.9536 0.9513 0.9513 0.0023 0.24%
2025-11-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9513 0.9513 0.9530 0.9530 -0.0017 -0.18%
2025-11-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9530 0.9530 0.9391 0.9391 0.0139 1.48%
2025-11-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9391 0.9391 0.9356 0.9356 0.0035 0.37%
2025-11-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9356 0.9356 0.9494 0.9494 -0.0138 -1.45%
2025-11-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9494 0.9494 0.9515 0.9515 -0.0021 -0.22%
2025-10-31 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9515 0.9515 0.9595 0.9595 -0.0080 -0.83%
2025-10-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9595 0.9595 0.9733 0.9733 -0.0138 -1.42%
2025-10-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9733 0.9733 0.9579 0.9579 0.0154 1.61%
2025-10-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9579 0.9579 0.9622 0.9622 -0.0043 -0.45%
2025-10-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9622 0.9622 0.9477 0.9477 0.0145 1.53%
2025-10-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9477 0.9477 0.9343 0.9343 0.0134 1.43%
2025-10-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9343 0.9343 0.9317 0.9317 0.0026 0.28%
2025-10-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9317 0.9317 0.9391 0.9391 -0.0074 -0.79%
2025-10-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9391 0.9391 0.9244 0.9244 0.0147 1.59%
2025-10-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9244 0.9244 0.9195 0.9195 0.0049 0.53%
2025-10-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9195 0.9195 0.9429 0.9429 -0.0234 -2.48%
2025-10-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9429 0.9429 0.9496 0.9496 -0.0067 -0.71%
2025-10-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9496 0.9496 0.9402 0.9402 0.0094 1.00%
2025-10-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9402 0.9402 0.9610 0.9610 -0.0208 -2.16%
2025-10-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9610 0.9610 0.9633 0.9633 -0.0023 -0.24%
2025-10-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9633 0.9633 0.9814 0.9814 -0.0181 -1.84%
2025-10-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9814 0.9814 0.9681 0.9681 0.0133 1.37%
2025-09-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9681 0.9681 0.9588 0.9588 0.0093 0.97%
2025-09-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9588 0.9588 0.9452 0.9452 0.0136 1.44%
2025-09-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9452 0.9452 0.9557 0.9557 -0.0105 -1.10%
2025-09-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9557 0.9557 0.9554 0.9554 0.0003 0.03%
2025-09-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9554 0.9554 0.9357 0.9357 0.0197 2.11%
2025-09-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9357 0.9357 0.9403 0.9403 -0.0046 -0.49%
2025-09-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9403 0.9403 0.9359 0.9359 0.0044 0.47%
2025-09-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9359 0.9359 0.9365 0.9365 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9365 0.9365 0.9441 0.9441 -0.0076 -0.80%
2025-09-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9441 0.9441 0.9349 0.9349 0.0092 0.98%
2025-09-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9349 0.9349 0.9301 0.9301 0.0048 0.52%
2025-09-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9301 0.9301 0.9314 0.9314 -0.0013 -0.14%
2025-09-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9314 0.9314 0.9300 0.9300 0.0014 0.15%
2025-09-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9300 0.9300 0.9067 0.9067 0.0233 2.57%
2025-09-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9067 0.9067 0.9072 0.9072 -0.0005 -0.06%
2025-09-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9072 0.9072 0.9131 0.9131 -0.0059 -0.65%
2025-09-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9131 0.9131 0.9045 0.9045 0.0086 0.95%
2025-09-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9045 0.9045 0.8772 0.8772 0.0273 3.11%
2025-09-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8772 0.8772 0.8993 0.8993 -0.0221 -2.46%
2025-09-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8993 0.8993 0.9112 0.9112 -0.0119 -1.31%
2025-09-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9112 0.9112 0.9272 0.9272 -0.0160 -1.73%
2025-09-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9272 0.9272 0.9194 0.9194 0.0078 0.85%
2025-08-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9194 0.9194 0.9147 0.9147 0.0047 0.51%
2025-08-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9147 0.9147 0.8973 0.8973 0.0174 1.94%
2025-08-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8973 0.8973 0.9092 0.9092 -0.0119 -1.31%
2025-08-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9092 0.9092 0.9080 0.9080 0.0012 0.13%
2025-08-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.9080 0.9080 0.8924 0.8924 0.0156 1.75%
2025-08-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8924 0.8924 0.8768 0.8768 0.0156 1.78%
2025-08-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8768 0.8768 0.8794 0.8794 -0.0026 -0.30%
2025-08-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8794 0.8794 0.8703 0.8703 0.0091 1.05%
2025-08-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8703 0.8703 0.8741 0.8741 -0.0038 -0.43%
2025-08-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8741 0.8741 0.8617 0.8617 0.0124 1.44%
2025-08-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8617 0.8617 0.8431 0.8431 0.0186 2.21%
2025-08-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8431 0.8431 0.8536 0.8536 -0.0105 -1.23%
2025-08-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2025-08-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8428 0.8428 0.8409 0.8409 0.0019 0.23%
2025-08-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8409 0.8409 0.8326 0.8326 0.0083 1.00%
2025-08-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8326 0.8326 0.8333 0.8333 -0.0007 -0.08%
2025-08-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8333 0.8333 0.8348 0.8348 -0.0015 -0.18%
2025-08-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8348 0.8348 0.8288 0.8288 0.0060 0.72%
2025-08-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8288 0.8288 0.8231 0.8231 0.0057 0.69%
2025-08-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8231 0.8231 0.8177 0.8177 0.0054 0.66%
2025-08-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8177 0.8177 0.8181 0.8181 -0.0004 -0.05%
2025-07-31 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8181 0.8181 0.8289 0.8289 -0.0108 -1.30%
2025-07-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8289 0.8289 0.8335 0.8335 -0.0046 -0.55%
2025-07-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8335 0.8335 0.8295 0.8295 0.0040 0.48%
2025-07-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8295 0.8295 0.8258 0.8258 0.0037 0.45%
2025-07-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8258 0.8258 0.8257 0.8257 0.0001 0.01%
2025-07-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8257 0.8257 0.8142 0.8142 0.0115 1.41%
2025-07-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8142 0.8142 0.8147 0.8147 -0.0005 -0.06%
2025-07-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8147 0.8147 0.8081 0.8081 0.0066 0.82%
2025-07-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8081 0.8081 0.8003 0.8003 0.0078 0.97%
2025-07-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.8003 0.8003 0.7974 0.7974 0.0029 0.36%
2025-07-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7974 0.7974 0.7893 0.7893 0.0081 1.03%
2025-07-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7893 0.7893 0.7898 0.7898 -0.0005 -0.06%
2025-07-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7898 0.7898 0.7899 0.7899 -0.0001 -0.01%
2025-07-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7899 0.7899 0.7899 0.7899 0.0000 0.00%
2025-07-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7899 0.7899 0.7844 0.7844 0.0055 0.70%
2025-07-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7844 0.7844 0.7797 0.7797 0.0047 0.60%
2025-07-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7797 0.7797 0.7817 0.7817 -0.0020 -0.26%
2025-07-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7817 0.7817 0.7730 0.7730 0.0087 1.13%
2025-07-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7730 0.7730 0.7729 0.7729 0.0001 0.01%
2025-07-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7729 0.7729 0.7742 0.7742 -0.0013 -0.17%
2025-07-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7742 0.7742 0.7707 0.7707 0.0035 0.45%
2025-07-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7707 0.7707 0.7741 0.7741 -0.0034 -0.44%
2025-07-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7741 0.7741 0.7716 0.7716 0.0025 0.32%
2025-06-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7716 0.7716 0.7651 0.7651 0.0065 0.85%
2025-06-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7651 0.7651 0.7633 0.7633 0.0018 0.24%
2025-06-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7633 0.7633 0.7659 0.7659 -0.0026 -0.34%
2025-06-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7659 0.7659 0.7541 0.7541 0.0118 1.56%
2025-06-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7541 0.7541 0.7431 0.7431 0.0110 1.48%
2025-06-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7431 0.7431 0.7401 0.7401 0.0030 0.41%
2025-06-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7401 0.7401 0.7431 0.7431 -0.0030 -0.40%
2025-06-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7431 0.7431 0.7507 0.7507 -0.0076 -1.01%
2025-06-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7507 0.7507 0.7511 0.7511 -0.0004 -0.05%
2025-06-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7511 0.7511 0.7537 0.7537 -0.0026 -0.34%
2025-06-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7537 0.7537 0.7502 0.7502 0.0035 0.47%
2025-06-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7502 0.7502 0.7569 0.7569 -0.0067 -0.89%
2025-06-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7569 0.7569 0.7555 0.7555 0.0014 0.19%
2025-06-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7555 0.7555 0.7500 0.7500 0.0055 0.73%
2025-06-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7500 0.7500 0.7559 0.7559 -0.0059 -0.78%
2025-06-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7559 0.7559 0.7514 0.7514 0.0045 0.60%
2025-06-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7514 0.7514 0.7521 0.7521 -0.0007 -0.09%
2025-06-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7521 0.7521 0.7489 0.7489 0.0032 0.43%
2025-06-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7489 0.7489 0.7433 0.7433 0.0056 0.75%
2025-06-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7433 0.7433 0.7401 0.7401 0.0032 0.43%
2025-05-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7401 0.7401 0.7450 0.7450 -0.0049 -0.66%
2025-05-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7450 0.7450 0.7358 0.7358 0.0092 1.25%
2025-05-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7358 0.7358 0.7365 0.7365 -0.0007 -0.10%
2025-05-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7365 0.7365 0.7369 0.7369 -0.0004 -0.05%
2025-05-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7369 0.7369 0.7356 0.7356 0.0013 0.18%
2025-05-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7356 0.7356 0.7408 0.7408 -0.0052 -0.70%
2025-05-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7408 0.7408 0.7468 0.7468 -0.0060 -0.80%
2025-05-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7468 0.7468 0.7448 0.7448 0.0020 0.27%
2025-05-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7448 0.7448 0.7422 0.7422 0.0026 0.35%
2025-05-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7422 0.7422 0.7399 0.7399 0.0023 0.31%
2025-05-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7399 0.7399 0.7400 0.7400 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7400 0.7400 0.7470 0.7470 -0.0070 -0.94%
2025-05-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7470 0.7470 0.7445 0.7445 0.0025 0.34%
2025-05-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7445 0.7445 0.7442 0.7442 0.0003 0.04%
2025-05-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7442 0.7442 0.7363 0.7363 0.0079 1.07%
2025-05-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7363 0.7363 0.7410 0.7410 -0.0047 -0.63%
2025-05-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7410 0.7410 0.7375 0.7375 0.0035 0.47%
2025-05-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7375 0.7375 0.7348 0.7348 0.0027 0.37%
2025-05-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7348 0.7348 0.7253 0.7253 0.0095 1.31%
2025-04-30 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7253 0.7253 0.7252 0.7252 0.0001 0.01%
2025-04-29 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7252 0.7252 0.7254 0.7254 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7254 0.7254 0.7308 0.7308 -0.0054 -0.74%
2025-04-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7308 0.7308 0.7282 0.7282 0.0026 0.36%
2025-04-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7282 0.7282 0.7303 0.7303 -0.0021 -0.29%
2025-04-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7303 0.7303 0.7284 0.7284 0.0019 0.26%
2025-04-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7284 0.7284 0.7277 0.7277 0.0007 0.10%
2025-04-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7277 0.7277 0.7198 0.7198 0.0079 1.10%
2025-04-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7198 0.7198 0.7180 0.7180 0.0018 0.25%
2025-04-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7180 0.7180 0.7174 0.7174 0.0006 0.08%
2025-04-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7174 0.7174 0.7219 0.7219 -0.0045 -0.62%
2025-04-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7219 0.7219 0.7240 0.7240 -0.0021 -0.29%
2025-04-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7240 0.7240 0.7195 0.7195 0.0045 0.63%
2025-04-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7195 0.7195 0.7177 0.7177 0.0018 0.25%
2025-04-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7177 0.7177 0.7066 0.7066 0.0111 1.57%
2025-04-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7066 0.7066 0.6972 0.6972 0.0094 1.35%
2025-04-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.6972 0.6972 0.6915 0.6915 0.0057 0.82%
2025-04-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.6915 0.6915 0.7555 0.7555 -0.0640 -8.47%
2025-04-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7555 0.7555 0.7607 0.7607 -0.0052 -0.68%
2025-04-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7607 0.7607 0.7600 0.7600 0.0007 0.09%
2025-04-01 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7600 0.7600 0.7542 0.7542 0.0058 0.77%
2025-03-31 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7542 0.7542 0.7607 0.7607 -0.0065 -0.85%
2025-03-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7607 0.7607 0.7654 0.7654 -0.0047 -0.61%
2025-03-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7654 0.7654 0.7648 0.7648 0.0006 0.08%
2025-03-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7648 0.7648 0.7644 0.7644 0.0004 0.05%
2025-03-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7644 0.7644 0.7643 0.7643 0.0001 0.01%
2025-03-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7643 0.7643 0.7653 0.7653 -0.0010 -0.13%
2025-03-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7653 0.7653 0.7728 0.7728 -0.0075 -0.97%
2025-03-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7728 0.7728 0.7753 0.7753 -0.0025 -0.32%
2025-03-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7753 0.7753 0.7783 0.7783 -0.0030 -0.39%
2025-03-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7783 0.7783 0.7754 0.7754 0.0029 0.37%
2025-03-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7754 0.7754 0.7746 0.7746 0.0008 0.10%
2025-03-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7746 0.7746 0.7630 0.7630 0.0116 1.52%
2025-03-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7630 0.7630 0.7667 0.7667 -0.0037 -0.48%
2025-03-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7667 0.7667 0.7661 0.7661 0.0006 0.08%
2025-03-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7661 0.7661 0.7631 0.7631 0.0030 0.39%
2025-03-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7631 0.7631 0.7637 0.7637 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7637 0.7637 0.7657 0.7657 -0.0020 -0.26%
2025-03-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7657 0.7657 0.7542 0.7542 0.0115 1.52%
2025-03-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7542 0.7542 0.7539 0.7539 0.0003 0.04%
2025-03-04 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7539 0.7539 0.7484 0.7484 0.0055 0.73%
2025-03-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7484 0.7484 0.7439 0.7439 0.0045 0.60%
2025-02-28 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7439 0.7439 0.7593 0.7593 -0.0154 -2.03%
2025-02-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7593 0.7593 0.7626 0.7626 -0.0033 -0.43%
2025-02-26 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7626 0.7626 0.7535 0.7535 0.0091 1.21%
2025-02-25 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7535 0.7535 0.7625 0.7625 -0.0090 -1.18%
2025-02-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7625 0.7625 0.7619 0.7619 0.0006 0.08%
2025-02-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7619 0.7619 0.7551 0.7551 0.0068 0.90%
2025-02-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7551 0.7551 0.7516 0.7516 0.0035 0.47%
2025-02-19 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7516 0.7516 0.7417 0.7417 0.0099 1.33%
2025-02-18 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7417 0.7417 0.7516 0.7516 -0.0099 -1.32%
2025-02-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7516 0.7516 0.7514 0.7514 0.0002 0.03%
2025-02-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7514 0.7514 0.7466 0.7466 0.0048 0.64%
2025-02-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7466 0.7466 0.7502 0.7502 -0.0036 -0.48%
2025-02-12 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7502 0.7502 0.7429 0.7429 0.0073 0.98%
2025-02-11 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7429 0.7429 0.7459 0.7459 -0.0030 -0.40%
2025-02-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7459 0.7459 0.7413 0.7413 0.0046 0.62%
2025-02-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7413 0.7413 0.7316 0.7316 0.0097 1.33%
2025-02-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7316 0.7316 0.7174 0.7174 0.0142 1.98%
2025-02-05 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7174 0.7174 0.7179 0.7179 -0.0005 -0.07%
2025-01-27 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7179 0.7179 0.7212 0.7212 -0.0033 -0.46%
2025-01-24 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7212 0.7212 0.7134 0.7134 0.0078 1.09%
2025-01-23 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7134 0.7134 0.7144 0.7144 -0.0010 -0.14%
2025-01-22 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7144 0.7144 0.7187 0.7187 -0.0043 -0.60%
2025-01-21 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7187 0.7187 0.7193 0.7193 -0.0006 -0.08%
2025-01-20 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7193 0.7193 0.7161 0.7161 0.0032 0.45%
2025-01-17 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7161 0.7161 0.7099 0.7099 0.0062 0.87%
2025-01-16 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7099 0.7099 0.7067 0.7067 0.0032 0.45%
2025-01-15 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7067 0.7067 0.7122 0.7122 -0.0055 -0.77%
2025-01-14 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7122 0.7122 0.6929 0.6929 0.0193 2.79%
2025-01-13 012926 民生加银中证500指数增强A 0.6929 0.6929 0.6918 0.6918 0.0011 0.16%
2025-01-10 012926 民生加银中证500指数增强A 0.6918 0.6918 0.7009 0.7009 -0.0091 -1.30%
2025-01-09 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7009 0.7009 0.7034 0.7034 -0.0025 -0.36%
2025-01-08 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7034 0.7034 0.7061 0.7061 -0.0027 -0.38%
2025-01-07 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7061 0.7061 0.7037 0.7037 0.0024 0.34%
2025-01-06 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7037 0.7037 0.7021 0.7021 0.0016 0.23%
2025-01-03 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7021 0.7021 0.7113 0.7113 -0.0092 -1.29%
2025-01-02 012926 民生加银中证500指数增强A 0.7113 0.7113 0.7314 0.7314 -0.0201 -2.75%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生智造2025混合 1.5319 3.53%
民生新兴成长混合 1.3306 3.04%
民生稳健 2.6597 2.77%
科创加银 0.8710 2.76%
民生城镇化A 2.5170 2.67%
民生加银聚优精选混合A 0.7785 2.65%
民生加银品牌蓝筹混合A 2.4759 2.51%
民生精选 0.6520 2.41%
民生强债A 1.9797 2.38%
民生强债C 1.9133 2.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医C 0.9340 3.75%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
汇添富中证银行ETF联接A 1.4864 1.87%
汇添富中证银行ETF联接C 1.4775 1.87%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0024 1.74%
汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0021 1.74%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0604 1.73%
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