东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询(012950)

今天最新净值 1.1230 -0.0024 -0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1005 0.0013 0.1204% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1230
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.2149亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：胡伟陈觉平

近半年东方红招瑞甄选18个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方红招瑞甄选18个月持有混合C(012950)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1230	1.1230	1.1254	1.1254	-0.0024	-0.21%
2026-09-16	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1254	1.1254	1.1200	1.1200	0.0054	0.48%
2026-09-15	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1200	1.1200	1.1207	1.1207	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1207	1.1207	1.1223	1.1223	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1223	1.1223	1.1276	1.1276	-0.0053	-0.47%
2026-09-10	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1276	1.1276	1.1295	1.1295	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%
2026-09-08	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1293	1.1293	1.1301	1.1301	-0.0008	-0.07%
2026-09-07	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1301	1.1301	1.1231	1.1231	0.0070	0.62%
2026-09-04	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1231	1.1231	1.1252	1.1252	-0.0021	-0.19%

2026-09-03	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1252	1.1252	1.1239	1.1239	0.0013	0.12%
2026-09-02	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1239	1.1239	1.1290	1.1290	-0.0051	-0.45%
2026-09-01	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1290	1.1290	1.1330	1.1330	-0.0040	-0.35%
2026-08-31	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1330	1.1330	1.1308	1.1308	0.0022	0.19%
2026-08-28	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1308	1.1308	1.1343	1.1343	-0.0035	-0.31%
2026-08-27	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1343	1.1343	1.1301	1.1301	0.0042	0.37%
2026-08-26	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1301	1.1301	1.1301	1.1301	0.0000	0.00%
2026-08-25	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1301	1.1301	1.1310	1.1310	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1310	1.1310	1.1360	1.1360	-0.0050	-0.44%
2026-08-21	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1360	1.1360	1.1346	1.1346	0.0014	0.12%
2026-08-20	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1346	1.1346	1.1302	1.1302	0.0044	0.39%
2026-08-19	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1302	1.1302	1.1441	1.1441	-0.0139	-1.21%
2026-08-18	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1441	1.1441	1.1412	1.1412	0.0029	0.25%
2026-08-17	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1412	1.1412	1.1300	1.1300	0.0112	0.99%
2026-08-14	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1300	1.1300	1.1272	1.1272	0.0028	0.25%

2026-08-13	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1272	1.1272	1.1282	1.1282	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1282	1.1282	1.1247	1.1247	0.0035	0.31%
2026-08-11	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1247	1.1247	1.1278	1.1278	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1278	1.1278	1.1271	1.1271	0.0007	0.06%
2026-08-07	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1271	1.1271	1.1233	1.1233	0.0038	0.34%
2026-08-06	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1233	1.1233	1.1218	1.1218	0.0015	0.13%
2026-08-05	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1175	1.1175	0.0043	0.38%
2026-08-04	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1175	1.1175	1.1123	1.1123	0.0052	0.47%
2026-08-03	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1123	1.1123	1.1154	1.1154	-0.0031	-0.28%
2026-07-31	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1154	1.1154	1.1121	1.1121	0.0033	0.30%
2026-07-30	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1121	1.1121	1.1163	1.1163	-0.0042	-0.38%
2026-07-29	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1163	1.1163	1.1127	1.1127	0.0036	0.32%
2026-07-28	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1127	1.1127	1.1232	1.1232	-0.0105	-0.93%
2026-07-27	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1166	1.1166	0.0066	0.59%
2026-07-24	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1166	1.1166	1.1202	1.1202	-0.0036	-0.32%
2026-07-23	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1202	1.1202	1.1210	1.1210	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1210	1.1210	1.1202	1.1202	0.0008	0.07%
2026-07-21	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1202	1.1202	1.1089	1.1089	0.0113	1.02%
2026-07-20	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1089	1.1089	1.1072	1.1072	0.0017	0.15%
2026-07-17	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1072	1.1072	1.1178	1.1178	-0.0106	-0.95%
2026-07-16	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1178	1.1178	1.1236	1.1236	-0.0058	-0.52%
2026-07-15	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1236	1.1236	1.1253	1.1253	-0.0017	-0.15%
2026-07-14	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1253	1.1253	1.1148	1.1148	0.0105	0.94%
2026-07-13	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1148	1.1148	1.1218	1.1218	-0.0070	-0.62%
2026-07-10	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1218	1.1218	1.1279	1.1279	-0.0061	-0.54%
2026-07-09	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1279	1.1279	1.1226	1.1226	0.0053	0.47%
2026-07-08	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1226	1.1226	1.1197	1.1197	0.0029	0.26%
2026-07-07	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1197	1.1197	1.1232	1.1232	-0.0035	-0.31%
2026-07-06	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1232	1.1232	1.1223	1.1223	0.0009	0.08%
2026-07-03	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1223	1.1223	1.1206	1.1206	0.0017	0.15%
2026-07-02	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1206	1.1206	1.1312	1.1312	-0.0106	-0.94%
2026-07-01	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1312	1.1312	1.1347	1.1347	-0.0035	-0.31%
2026-06-30	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1347	1.1347	1.1333	1.1333	0.0014	0.12%
2026-06-29	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1333	1.1333	1.1280	1.1280	0.0053	0.47%
2026-06-26	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1280	1.1280	1.1332	1.1332	-0.0052	-0.46%
2026-06-25	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1332	1.1332	1.1275	1.1275	0.0057	0.51%
2026-06-24	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1275	1.1275	1.1212	1.1212	0.0063	0.56%
2026-06-23	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1212	1.1212	1.1256	1.1256	-0.0044	-0.39%
2026-06-22	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1256	1.1256	1.1204	1.1204	0.0052	0.46%
2026-06-18	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1204	1.1204	1.1215	1.1215	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1215	1.1215	1.1149	1.1149	0.0066	0.59%
2026-06-16	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1149	1.1149	1.1131	1.1131	0.0018	0.16%
2026-06-15	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1131	1.1131	1.1036	1.1036	0.0095	0.86%
2026-06-12	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1036	1.1036	1.0993	1.0993	0.0043	0.39%
2026-06-11	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0993	1.0993	1.1001	1.1001	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1001	1.1001	1.1024	1.1024	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1024	1.1024	1.0964	1.0964	0.0060	0.55%
2026-06-08	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0964	1.0964	1.1033	1.1033	-0.0069	-0.63%
2026-06-05	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1033	1.1033	1.1102	1.1102	-0.0069	-0.62%
2026-06-04	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1102	1.1102	1.1079	1.1079	0.0023	0.21%
2026-06-03	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1079	1.1079	1.1087	1.1087	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1087	1.1087	1.1042	1.1042	0.0045	0.41%
2026-06-01	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1042	1.1042	1.1063	1.1063	-0.0021	-0.19%
2026-05-29	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1063	1.1063	1.1050	1.1050	0.0013	0.12%
2026-05-28	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1050	1.1050	1.1074	1.1074	-0.0024	-0.22%
2026-05-27	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1074	1.1074	1.1086	1.1086	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1086	1.1086	1.1095	1.1095	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1095	1.1095	1.1080	1.1080	0.0015	0.14%
2026-05-22	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1080	1.1080	1.1051	1.1051	0.0029	0.26%
2026-05-21	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1051	1.1051	1.1088	1.1088	-0.0037	-0.33%
2026-05-20	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1088	1.1088	1.1094	1.1094	-0.0006	-0.05%
2026-05-19	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1094	1.1094	1.1082	1.1082	0.0012	0.11%
2026-05-18	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1082	1.1082	1.1098	1.1098	-0.0016	-0.14%
2026-05-15	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1098	1.1098	1.1138	1.1138	-0.0040	-0.36%
2026-05-14	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1138	1.1138	1.1172	1.1172	-0.0034	-0.30%
2026-05-13	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1172	1.1172	1.1134	1.1134	0.0038	0.34%
2026-05-12	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1134	1.1134	1.1137	1.1137	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1137	1.1137	1.1122	1.1122	0.0015	0.13%
2026-05-08	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1122	1.1122	1.1153	1.1153	-0.0031	-0.28%
2026-04-30	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1102	1.1102	-0.0041	-0.37%
2026-04-29	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1102	1.1102	1.1054	1.1054	0.0048	0.43%
2026-04-28	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1054	1.1054	1.1087	1.1087	-0.0033	-0.30%
2026-04-27	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1087	1.1087	1.1094	1.1094	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1094	1.1094	1.1114	1.1114	-0.0020	-0.18%
2026-04-23	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1114	1.1114	1.1139	1.1139	-0.0025	-0.22%
2026-04-22	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1139	1.1139	1.1115	1.1115	0.0024	0.22%
2026-04-21	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%
2026-04-20	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1113	1.1113	1.1060	1.1060	0.0053	0.48%
2026-04-17	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1060	1.1060	1.1064	1.1064	-0.0004	-0.04%
2026-04-16	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1064	1.1064	1.1004	1.1004	0.0060	0.55%
2026-04-15	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1004	1.1004	1.0994	1.0994	0.0010	0.09%
2026-04-14	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0994	1.0994	1.0957	1.0957	0.0037	0.34%
2026-04-13	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0957	1.0957	1.0984	1.0984	-0.0027	-0.25%
2026-04-10	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0984	1.0984	1.0925	1.0925	0.0059	0.54%
2026-04-09	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0925	1.0925	1.0942	1.0942	-0.0017	-0.16%
2026-04-08	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0942	1.0942	1.0824	1.0824	0.0118	1.09%
2026-04-07	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2026-04-03	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0824	1.0824	1.0846	1.0846	-0.0022	-0.20%
2026-04-02	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0846	1.0846	1.0887	1.0887	-0.0041	-0.38%
2026-04-01	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0887	1.0887	1.0817	1.0817	0.0070	0.65%
2026-03-31	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.0844	1.0844	-0.0027	-0.25%
2026-03-30	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0844	1.0844	1.0855	1.0855	-0.0011	-0.10%
2026-03-27	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0855	1.0855	1.0831	1.0831	0.0024	0.22%
2026-03-26	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0831	1.0831	1.0898	1.0898	-0.0067	-0.61%
2026-03-25	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0898	1.0898	1.0850	1.0850	0.0048	0.44%
2026-03-24	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0850	1.0850	1.0813	1.0813	0.0037	0.34%
2026-03-23	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0813	1.0813	1.0905	1.0905	-0.0092	-0.84%
2026-03-20	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0905	1.0905	1.0933	1.0933	-0.0028	-0.26%
2026-03-19	012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0933	1.0933	1.1008	1.1008	-0.0075	-0.68%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%