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汇添富科技龙头指数A基金净值查询(013093)

今天最新净值 0.6373 -0.0058 -0.9000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6302 0.0093 1.5041%
  • 累计净值:0.6373
  • 成立日期:2021-09-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1686亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:乐无穹
近一季汇添富科技龙头指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富科技龙头指数A(013093)基金累计收益率-3.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6209 0.6209 0.6315 0.6315 -0.0106 -1.68%
2024-03-26 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6315 0.6315 0.6307 0.6307 0.0008 0.13%
2024-03-25 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6307 0.6307 0.6318 0.6318 -0.0011 -0.17%
2024-03-22 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6318 0.6318 0.6414 0.6414 -0.0096 -1.50%
2024-03-21 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6414 0.6414 0.6404 0.6404 0.0010 0.16%
2024-03-20 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6404 0.6404 0.6396 0.6396 0.0008 0.13%
2024-03-19 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6396 0.6396 0.6463 0.6463 -0.0067 -1.04%
2024-03-18 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6463 0.6463 0.6373 0.6373 0.0090 1.41%
2024-03-15 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6373 0.6373 0.6431 0.6431 -0.0058 -0.90%
2024-03-14 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6431 0.6431 0.6500 0.6500 -0.0069 -1.06%
2024-03-13 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6500 0.6500 0.6498 0.6498 0.0002 0.03%
2024-03-12 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6498 0.6498 0.6353 0.6353 0.0145 2.28%
2024-03-11 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6353 0.6353 0.6226 0.6226 0.0127 2.04%
2024-03-08 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6226 0.6226 0.6184 0.6184 0.0042 0.68%
2024-03-07 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6184 0.6184 0.6353 0.6353 -0.0169 -2.66%
2024-03-06 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6353 0.6353 0.6315 0.6315 0.0038 0.60%
2024-03-05 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6315 0.6315 0.6385 0.6385 -0.0070 -1.10%
2024-03-04 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6385 0.6385 0.6316 0.6316 0.0069 1.09%
2024-03-01 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6316 0.6316 0.6187 0.6187 0.0129 2.09%
2024-02-29 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6187 0.6187 0.6048 0.6048 0.0139 2.30%
2024-02-28 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6048 0.6048 0.6188 0.6188 -0.0140 -2.26%
2024-02-27 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6188 0.6188 0.6072 0.6072 0.0116 1.91%
2024-02-26 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6072 0.6072 0.6077 0.6077 -0.0005 -0.08%
2024-02-23 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6077 0.6077 0.6081 0.6081 -0.0004 -0.07%
2024-02-22 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6081 0.6081 0.6014 0.6014 0.0067 1.11%
2024-02-21 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6014 0.6014 0.5934 0.5934 0.0080 1.35%
2024-02-20 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5934 0.5934 0.5925 0.5925 0.0009 0.15%
2024-02-19 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5925 0.5925 0.5854 0.5854 0.0071 1.21%
2024-02-08 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5854 0.5854 0.5858 0.5858 -0.0004 -0.07%
2024-02-07 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5858 0.5858 0.5797 0.5797 0.0061 1.05%
2024-02-06 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5797 0.5797 0.5505 0.5505 0.0292 5.30%
2024-02-05 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5505 0.5505 0.5456 0.5456 0.0049 0.90%
2024-02-02 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5456 0.5456 0.5583 0.5583 -0.0127 -2.27%
2024-02-01 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5583 0.5583 0.5511 0.5511 0.0072 1.31%
2024-01-31 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5511 0.5511 0.5664 0.5664 -0.0153 -2.70%
2024-01-30 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5664 0.5664 0.5797 0.5797 -0.0133 -2.29%
2024-01-29 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5797 0.5797 0.5888 0.5888 -0.0091 -1.55%
2024-01-26 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5888 0.5888 0.6051 0.6051 -0.0163 -2.69%
2024-01-25 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6051 0.6051 0.5982 0.5982 0.0069 1.15%
2024-01-24 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5982 0.5982 0.5869 0.5869 0.0113 1.93%
2024-01-23 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5869 0.5869 0.5780 0.5780 0.0089 1.54%
2024-01-22 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5780 0.5780 0.5925 0.5925 -0.0145 -2.45%
2024-01-19 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5925 0.5925 0.5974 0.5974 -0.0049 -0.82%
2024-01-18 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5974 0.5974 0.5890 0.5890 0.0084 1.43%
2024-01-17 013093 汇添富科技龙头指数A 0.5890 0.5890 0.6073 0.6073 -0.0183 -3.01%
2024-01-16 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6073 0.6073 0.6118 0.6118 -0.0045 -0.74%
2024-01-15 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6118 0.6118 0.6131 0.6131 -0.0013 -0.21%
2024-01-12 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6131 0.6131 0.6194 0.6194 -0.0063 -1.02%
2024-01-11 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6194 0.6194 0.6096 0.6096 0.0098 1.61%
2024-01-10 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6096 0.6096 0.6125 0.6125 -0.0029 -0.47%
2024-01-09 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6125 0.6125 0.6167 0.6167 -0.0042 -0.68%
2024-01-08 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6167 0.6167 0.6297 0.6297 -0.0130 -2.06%
2024-01-05 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6297 0.6297 0.6390 0.6390 -0.0093 -1.46%
2024-01-04 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6390 0.6390 0.6436 0.6436 -0.0046 -0.71%
2024-01-03 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6436 0.6436 0.6517 0.6517 -0.0081 -1.24%
2024-01-02 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6517 0.6517 0.6621 0.6621 -0.0104 -1.57%
2023-12-29 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6621 0.6621 0.6585 0.6585 0.0036 0.55%
2023-12-28 013093 汇添富科技龙头指数A 0.6585 0.6585 0.6433 0.6433 0.0152 2.36%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%