长信医疗保健混合(LOF)C基金净值查询(013154)
今天最新净值
1.2740
0.0000 0.0000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2089
0.0049 0.4102%
- 累计净值：1.2740
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4077亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：左金保 姚奕帆
今年以来,长信医疗保健混合(LOF)C(013154)基金累计收益率-6.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0110 |
0.91% |
| 2024-04-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0100 |
0.84% |
| 2024-04-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1960 |
1.1960 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0150 |
1.26% |
| 2024-04-16 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0200 |
-1.65% |
| 2024-04-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-04-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2024-04-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0170 |
1.40% |
| 2024-04-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2024-04-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2024-04-01 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0160 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-28 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2024-03-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2024-03-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0210 |
-1.66% |
| 2024-03-21 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2024-03-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2024-03-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0150 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-13 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-03-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0180 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0230 |
1.86% |
| 2024-03-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0340 |
-2.68% |
| 2024-03-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-03-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0250 |
1.99% |
| 2024-03-01 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0240 |
1.95% |
| 2024-02-28 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0280 |
-2.22% |
| 2024-02-27 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0180 |
1.45% |
| 2024-02-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0090 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-02-07 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0380 |
3.25% |
| 2024-02-06 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1690 |
1.1690 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0780 |
7.15% |
| 2024-02-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.0910 |
1.0910 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2024-02-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0410 |
-3.59% |
| 2024-02-01 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0080 |
0.71% |
| 2024-01-31 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0350 |
-3.00% |
| 2024-01-30 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0240 |
-2.01% |
| 2024-01-29 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.1920 |
1.1920 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2024-01-26 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0220 |
-1.77% |
| 2024-01-25 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0210 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0090 |
0.74% |
| 2024-01-23 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0070 |
0.58% |
| 2024-01-22 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0450 |
-3.60% |
| 2024-01-19 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-01-17 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2510 |
1.2510 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2024-01-16 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-01-15 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-01-12 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2024-01-11 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-01-10 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2920 |
1.2920 |
-0.0110 |
-0.85% |
| 2024-01-09 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.2880 |
1.2880 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2024-01-05 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0280 |
-2.09% |
| 2024-01-04 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0120 |
-0.89% |
| 2024-01-03 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-01-02 |
013154 |
长信医疗保健混合(LOF)C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0130 |
-0.96% |
