天弘安康颐丰一年持有混合A(天弘安康颐丰一年持有期混合A)基金净值查询(013243)
今天最新净值
1.0989
0.0020 0.18%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0975
0.0006 0.0555%
- 累计净值：1.0989
- 成立日期：2022-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.2465亿
- 最近资产：5.30亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 尹粒宇 贺剑
近一月天弘安康颐丰一年持有混合A|天弘安康颐丰一年持有期混合A基金净值查询
近一月,天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-12-16 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0838 |
1.0838 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2025-12-15 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0028 |
-0.26% |
|
|
| 2025-12-12 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0052 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
013243 |
天弘安康颐丰一年持有混合A |
1.0866 |
1.0866 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0007 |
0.06% |
