嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询(013328)

今天最新净值 1.4490 -0.0029 -0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4398 0.0002 0.0170%

累计净值：1.4490
成立日期：2021-11-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.2945亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：张自力

近半年嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)基金累计收益率14.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4396	1.4396	1.4490	1.4490	-0.0094	-0.65%
2025-12-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4490	1.4490	1.4519	1.4519	-0.0029	-0.20%
2025-12-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4519	1.4519	1.4680	1.4680	-0.0161	-1.10%
2025-12-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4680	1.4680	1.4688	1.4688	-0.0008	-0.05%
2025-12-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4688	1.4688	1.4612	1.4612	0.0076	0.52%
2025-12-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4612	1.4612	1.4631	1.4631	-0.0019	-0.13%
2025-12-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4631	1.4631	1.4602	1.4602	0.0029	0.20%
2025-12-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4602	1.4602	1.4561	1.4561	0.0041	0.28%
2025-12-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4561	1.4561	1.4482	1.4482	0.0079	0.55%
2025-12-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4482	1.4482	1.4512	1.4512	-0.0030	-0.21%

2025-12-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4512	1.4512	1.4467	1.4467	0.0045	0.31%
2025-12-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4467	1.4467	1.4508	1.4508	-0.0041	-0.28%
2025-11-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4508	1.4508	1.4441	1.4441	0.0067	0.46%
2025-11-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4441	1.4441	1.4441	1.4441	0.0000	0.00%
2025-11-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4441	1.4441	1.4306	1.4306	0.0135	0.94%
2025-11-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4306	1.4306	1.4217	1.4217	0.0089	0.63%
2025-11-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4217	1.4217	1.3943	1.3943	0.0274	1.93%
2025-11-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3943	1.3943	1.4016	1.4016	-0.0073	-0.52%
2025-11-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4016	1.4016	1.4227	1.4227	-0.0211	-1.51%
2025-11-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4227	1.4227	1.4136	1.4136	0.0091	0.64%
2025-11-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4136	1.4136	1.4315	1.4315	-0.0179	-1.27%
2025-11-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4315	1.4315	1.4427	1.4427	-0.0112	-0.78%
2025-11-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4427	1.4427	1.4477	1.4477	-0.0050	-0.35%
2025-11-13	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4477	1.4477	1.4702	1.4702	-0.0225	-1.55%
2025-11-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4702	1.4702	1.4681	1.4681	0.0021	0.14%

2025-11-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4681	1.4681	1.4740	1.4740	-0.0059	-0.40%
2025-11-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4740	1.4740	1.4464	1.4464	0.0276	1.87%
2025-11-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4464	1.4464	1.4513	1.4513	-0.0049	-0.34%
2025-11-06	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4513	1.4513	1.4601	1.4601	-0.0088	-0.60%
2025-11-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4601	1.4601	1.4526	1.4526	0.0075	0.52%
2025-11-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4526	1.4526	1.4766	1.4766	-0.0240	-1.65%
2025-11-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4766	1.4766	1.4705	1.4705	0.0061	0.41%
2025-10-31	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4705	1.4705	1.4736	1.4736	-0.0031	-0.21%
2025-10-30	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4736	1.4736	1.4874	1.4874	-0.0138	-0.93%
2025-10-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4874	1.4874	1.4751	1.4751	0.0123	0.83%
2025-10-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4751	1.4751	1.4719	1.4719	0.0032	0.22%
2025-10-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4719	1.4719	1.4539	1.4539	0.0180	1.22%
2025-10-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4539	1.4539	1.4399	1.4399	0.0140	0.97%
2025-10-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4399	1.4399	1.4258	1.4258	0.0141	0.98%
2025-10-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4258	1.4258	1.4340	1.4340	-0.0082	-0.57%
2025-10-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4340	1.4340	1.4373	1.4373	-0.0033	-0.23%
2025-10-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4373	1.4373	1.4228	1.4228	0.0145	1.01%
2025-10-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4228	1.4228	1.4340	1.4340	-0.0112	-0.78%
2025-10-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4340	1.4340	1.4341	1.4341	-0.0001	-0.01%
2025-10-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4341	1.4341	1.4220	1.4220	0.0121	0.85%
2025-10-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4220	1.4220	1.4331	1.4331	-0.0111	-0.78%
2025-10-13	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4331	1.4331	1.4148	1.4148	0.0183	1.28%
2025-09-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4331	1.4331	1.4242	1.4242	0.0089	0.62%
2025-09-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4242	1.4242	1.4227	1.4227	0.0015	0.11%
2025-09-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4227	1.4227	1.4277	1.4277	-0.0050	-0.35%
2025-09-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4277	1.4277	1.4300	1.4300	-0.0023	-0.16%
2025-09-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4300	1.4300	1.4356	1.4356	-0.0056	-0.39%
2025-09-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4356	1.4356	1.4306	1.4306	0.0050	0.35%
2025-09-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4172	1.4172	1.4173	1.4173	-0.0001	-0.01%
2025-09-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4173	1.4173	1.4211	1.4211	-0.0038	-0.27%
2025-09-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4211	1.4211	1.4125	1.4125	0.0086	0.61%
2025-09-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4125	1.4125	1.4111	1.4111	0.0014	0.10%
2025-09-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4111	1.4111	1.4019	1.4019	0.0092	0.66%
2025-09-10	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4019	1.4019	1.3901	1.3901	0.0118	0.85%
2025-09-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3901	1.3901	1.3855	1.3855	0.0046	0.33%
2025-09-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3855	1.3855	1.3770	1.3770	0.0085	0.62%
2025-09-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3770	1.3770	1.3723	1.3723	0.0047	0.34%
2025-09-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3723	1.3723	1.3657	1.3657	0.0066	0.48%
2025-09-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3657	1.3657	1.3644	1.3644	0.0013	0.10%
2025-09-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3644	1.3644	1.3720	1.3720	-0.0076	-0.55%
2025-09-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3720	1.3720	1.3699	1.3699	0.0021	0.15%
2025-08-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3699	1.3699	1.3770	1.3770	-0.0071	-0.52%
2025-08-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3770	1.3770	1.3702	1.3702	0.0068	0.50%
2025-08-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3702	1.3702	1.3782	1.3782	-0.0080	-0.58%
2025-08-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3782	1.3782	1.3751	1.3751	0.0031	0.23%
2025-08-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3751	1.3751	1.3721	1.3721	0.0030	0.22%
2025-08-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3721	1.3721	1.3569	1.3569	0.0152	1.12%
2025-08-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3569	1.3569	1.3590	1.3590	-0.0021	-0.15%
2025-08-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3590	1.3590	1.3586	1.3586	0.0004	0.03%
2025-08-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3586	1.3586	1.3732	1.3732	-0.0146	-1.06%
2025-08-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3732	1.3732	1.3715	1.3715	0.0017	0.12%
2025-08-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3715	1.3715	1.3729	1.3729	-0.0014	-0.10%
2025-08-14	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3729	1.3729	1.3745	1.3745	-0.0016	-0.12%
2025-08-13	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3745	1.3745	1.3745	1.3745	0.0000	0.00%
2025-08-12	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3745	1.3745	1.3623	1.3623	0.0122	0.90%
2025-08-11	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3623	1.3623	1.3623	1.3623	0.0000	0.00%
2025-08-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3623	1.3623	1.3547	1.3547	0.0076	0.56%
2025-08-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3547	1.3547	1.3508	1.3508	0.0039	0.29%
2025-08-06	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3508	1.3508	1.3425	1.3425	0.0083	0.62%
2025-08-05	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3425	1.3425	1.3451	1.3451	-0.0026	-0.19%
2025-08-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3451	1.3451	1.3249	1.3249	0.0202	1.52%
2025-08-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3249	1.3249	1.3432	1.3432	-0.0183	-1.36%
2025-07-31	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3432	1.3432	1.3475	1.3475	-0.0043	-0.32%
2025-07-30	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3475	1.3475	1.3464	1.3464	0.0011	0.08%
2025-07-29	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3464	1.3464	1.3465	1.3465	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3465	1.3465	1.3470	1.3470	-0.0005	-0.04%
2025-07-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3470	1.3470	1.3454	1.3454	0.0016	0.12%
2025-07-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3454	1.3454	1.3403	1.3403	0.0051	0.38%
2025-07-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3403	1.3403	1.3277	1.3277	0.0126	0.95%
2025-07-22	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3277	1.3277	1.3323	1.3323	-0.0046	-0.35%
2025-07-21	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3323	1.3323	1.3287	1.3287	0.0036	0.27%
2025-07-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3287	1.3287	1.3256	1.3256	0.0031	0.23%
2025-07-17	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3256	1.3256	1.3183	1.3183	0.0073	0.55%
2025-07-16	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3183	1.3183	1.3184	1.3184	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3184	1.3184	1.3194	1.3194	-0.0010	-0.08%
2025-07-09	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3172	1.3172	1.3114	1.3114	0.0058	0.44%
2025-07-08	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3114	1.3114	1.3123	1.3123	-0.0009	-0.07%
2025-07-07	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3123	1.3123	1.3150	1.3150	-0.0027	-0.21%
2025-07-04	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3150	1.3150	1.3163	1.3163	-0.0013	-0.10%
2025-07-03	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3163	1.3163	1.3067	1.3067	0.0096	0.73%
2025-07-02	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3067	1.3067	1.3033	1.3033	0.0034	0.26%
2025-07-01	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3033	1.3033	1.3141	1.3141	-0.0108	-0.82%
2025-06-30	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3141	1.3141	1.3080	1.3080	0.0061	0.47%
2025-06-27	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3080	1.3080	1.3022	1.3022	0.0058	0.45%
2025-06-26	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.3022	1.3022	1.2950	1.2950	0.0072	0.56%
2025-06-25	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2950	1.2950	1.2913	1.2913	0.0037	0.29%
2025-06-24	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2913	1.2913	1.2741	1.2741	0.0172	1.35%
2025-06-23	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2741	1.2741	1.2662	1.2662	0.0079	0.62%
2025-06-20	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2662	1.2662	1.2663	1.2663	-0.0001	-0.01%
2025-06-19	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2663	1.2663	1.2729	1.2729	-0.0066	-0.52%
2025-06-18	013328	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.2729	1.2729	1.2743	1.2743	-0.0014	-0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.59%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.55%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.55%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.40%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.40%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.22%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.22%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.10%
稀有金属	0.8723	4.02%
通信ETF	2.1506	3.97%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%