富荣信息技术混合A基金净值查询(013345)
今天最新净值
1.1986
0.0176 1.49%
2026-01-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1864
0.0289 2.5001%
- 累计净值：1.1986
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.8209亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近半年,富荣信息技术混合A(013345)基金累计收益率17.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0411 |
-3.55% |
| 2026-01-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1986 |
1.1986 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0176 |
1.49% |
| 2026-01-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1810 |
1.1810 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0190 |
-1.58% |
| 2026-01-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0270 |
2.30% |
| 2026-01-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-01-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-01-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0227 |
-1.90% |
| 2026-01-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2026-01-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0472 |
-3.89% |
| 2026-01-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0674 |
-5.35% |
|
|
| 2026-01-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.3266 |
1.3266 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0560 |
4.41% |
| 2026-01-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-01-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.2683 |
1.2683 |
1.1165 |
1.1165 |
0.1518 |
13.60% |
| 2026-01-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0758 |
7.28% |
| 2026-01-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0152 |
1.48% |
| 2026-01-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0046 |
0.45% |
| 2026-01-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0209 |
1.0209 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0162 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0047 |
1.0047 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0501 |
5.25% |
| 2025-12-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0296 |
3.20% |
| 2025-12-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9250 |
0.9250 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0048 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9271 |
0.9271 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0130 |
1.42% |
| 2025-12-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0065 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0055 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0013 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9034 |
0.9034 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0038 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0119 |
-1.32% |
| 2025-12-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9115 |
0.9115 |
0.9076 |
0.9076 |
0.0039 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9076 |
0.9076 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0244 |
2.76% |
| 2025-12-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8832 |
0.8832 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8952 |
0.8952 |
0.9041 |
0.9041 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9041 |
0.9041 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0203 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0214 |
-2.36% |
| 2025-12-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0116 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9158 |
0.9158 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0227 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0145 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0249 |
-2.80% |
| 2025-12-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0158 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0041 |
-0.44% |
| 2025-11-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9351 |
0.9351 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0154 |
-1.65% |
| 2025-11-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9505 |
0.9505 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0164 |
-1.73% |
| 2025-11-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0076 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0454 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9312 |
0.9312 |
-0.0173 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0159 |
-1.68% |
| 2025-11-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9471 |
0.9471 |
0.9585 |
0.9585 |
-0.0114 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9585 |
0.9585 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0179 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9406 |
0.9406 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0314 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0386 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9366 |
0.9366 |
0.0112 |
1.20% |
| 2025-11-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0045 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0098 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9509 |
0.9509 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9461 |
0.9461 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0198 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9718 |
0.9718 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0231 |
-2.38% |
| 2025-11-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9949 |
0.9949 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0226 |
-2.22% |
| 2025-11-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0175 |
1.0175 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0229 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0436 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9510 |
0.9510 |
0.9600 |
0.9600 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-10-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9600 |
0.9600 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-10-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0080 |
0.84% |
| 2025-10-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9324 |
0.9324 |
0.0225 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9119 |
0.9119 |
0.0205 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9119 |
0.9119 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0091 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9226 |
0.9226 |
0.9054 |
0.9054 |
0.0172 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9054 |
0.9054 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0117 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.8937 |
0.8937 |
0.9234 |
0.9234 |
-0.0297 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9234 |
0.9234 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0213 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9447 |
0.9447 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0053 |
0.56% |
| 2025-10-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9394 |
0.9394 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0396 |
-4.04% |
| 2025-10-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9790 |
0.9790 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0059 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9849 |
0.9849 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0640 |
-6.10% |
| 2025-10-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-09-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0182 |
1.78% |
| 2025-09-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0169 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0491 |
-4.65% |
| 2025-09-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0286 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0212 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0219 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0104 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0217 |
2.14% |
| 2025-09-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-09-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0228 |
1.0228 |
0.9825 |
0.9825 |
0.0403 |
4.10% |
| 2025-09-10 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9825 |
0.9825 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0150 |
1.55% |
| 2025-09-09 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0289 |
-2.90% |
| 2025-09-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9964 |
0.9964 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0098 |
0.99% |
| 2025-09-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0134 |
1.38% |
| 2025-09-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9732 |
0.9732 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0261 |
-2.61% |
| 2025-09-03 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0249 |
-2.43% |
| 2025-09-02 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0394 |
-3.70% |
| 2025-09-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0075 |
-0.70% |
| 2025-08-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0203 |
-1.86% |
| 2025-08-28 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-08-27 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0197 |
-1.76% |
| 2025-08-26 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-08-25 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1118 |
1.1118 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0137 |
1.25% |
| 2025-08-22 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0333 |
3.13% |
| 2025-08-21 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-08-20 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0199 |
-1.83% |
| 2025-08-19 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0148 |
1.38% |
| 2025-08-18 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0747 |
1.0747 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0261 |
2.49% |
| 2025-08-15 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0185 |
1.80% |
| 2025-08-14 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0175 |
-1.67% |
| 2025-08-13 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-08-12 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0164 |
-1.54% |
| 2025-08-11 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0159 |
1.51% |
| 2025-08-08 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0702 |
-6.25% |
| 2025-08-07 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1219 |
1.1219 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0391 |
3.61% |
| 2025-08-05 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0828 |
1.0828 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0210 |
-1.90% |
| 2025-08-04 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0278 |
2.58% |
| 2025-08-01 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0406 |
3.92% |
| 2025-07-31 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0249 |
2.46% |
| 2025-07-30 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-07-29 |
013345 |
富荣信息技术混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0016 |
0.16% |
