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中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询(013351)

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今天最新净值 1.1572 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1572
成立日期：2022-06-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：18.3668亿
最近资产：7.13亿元
基金公司：中加基金
基金经理：闫沛贤魏泰源

近一周中加聚安60天滚动持有中短债发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加聚安60天滚动持有中短债发起式A(013351)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%
2026-09-16	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%
2026-09-15	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1571	1.1571	1.1570	1.1570	0.0001	0.01%
2026-09-14	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1570	1.1570	1.1568	1.1568	0.0002	0.02%
2026-09-11	013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1568	1.1568	1.1568	1.1568	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%