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中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询(013406)

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今天最新净值 1.0675 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1075
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：45.7555亿
  • 最近资产：48.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：傅浩 茅勇峰
近半年中航瑞旭3个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中航瑞旭3个月定开债C(013406)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0674 1.1074 1.0673 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.1073 1.0671 1.1071 0.0002 0.02%
2026-09-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0671 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0672 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.1072 1.0671 1.1071 0.0001 0.01%
2026-09-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.1071 1.0670 1.1070 0.0001 0.01%
2026-09-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-09-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-09-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0660 1.1060 0.0002 0.02%
2026-08-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0660 1.1060 0.0000 0.00%
2026-08-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.1060 1.0665 1.1065 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0668 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0668 1.1068 1.0669 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0669 1.1069 1.0665 1.1065 0.0004 0.04%
2026-08-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0665 1.1065 1.0666 1.1066 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0666 1.1066 0.0000 0.00%
2026-08-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0670 1.1070 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0670 1.1070 1.0666 1.1066 0.0004 0.04%
2026-08-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0666 1.1066 1.0662 1.1062 0.0004 0.04%
2026-08-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0662 1.1062 1.0661 1.1061 0.0001 0.01%
2026-08-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0657 1.1057 0.0004 0.04%
2026-08-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0657 1.1057 0.0000 0.00%
2026-08-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0657 1.1057 1.0661 1.1061 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.1061 1.0656 1.1056 0.0005 0.05%
2026-08-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.1056 1.0653 1.1053 0.0003 0.03%
2026-08-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0653 1.1053 1.0651 1.1051 0.0002 0.02%
2026-08-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0651 1.1051 0.0000 0.00%
2026-08-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0651 1.1051 1.0648 1.1048 0.0003 0.03%
2026-08-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0648 1.1048 0.0000 0.00%
2026-07-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0648 1.1048 1.0646 1.1046 0.0002 0.02%
2026-07-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.1046 1.0640 1.1040 0.0006 0.06%
2026-07-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0639 1.1039 0.0001 0.01%
2026-07-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0639 1.1039 1.0640 1.1040 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.1041 1.0640 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0641 1.1041 -0.0001 -0.01%
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2026-07-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0635 1.1035 -0.0001 -0.01%
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2026-07-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0633 1.1033 0.0001 0.01%
2026-07-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0632 1.1032 0.0001 0.01%
2026-07-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0633 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0633 1.1033 1.0634 1.1034 -0.0001 -0.01%
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2026-07-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0635 1.1035 1.0631 1.1031 0.0004 0.04%
2026-07-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.1031 1.0632 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0632 1.1032 1.0626 1.1026 0.0006 0.06%
2026-07-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0627 1.1027 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0627 1.1027 1.0625 1.1025 0.0002 0.02%
2026-07-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.1025 1.0634 1.1034 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0634 1.1034 1.0640 1.1040 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.1040 1.0628 1.1028 0.0012 0.11%
2026-06-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.1028 1.0626 1.1026 0.0002 0.02%
2026-06-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.1026 1.0719 1.1019 0.0007 0.07%
2026-06-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0718 1.1018 0.0001 0.01%
2026-06-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0721 1.1021 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0721 1.1021 0.0000 0.00%
2026-06-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0721 1.1021 1.0718 1.1018 0.0003 0.03%
2026-06-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0712 1.1012 0.0006 0.06%
2026-06-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0712 1.1012 1.0704 1.1004 0.0008 0.07%
2026-06-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0704 1.1004 1.0703 1.1003 0.0001 0.01%
2026-06-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0703 1.1003 1.0700 1.1000 0.0003 0.03%
2026-06-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.1000 1.0705 1.1005 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0705 1.1005 1.0711 1.1011 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0711 1.1011 1.0716 1.1016 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0716 1.1016 1.0720 1.1020 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0720 1.1020 1.0724 1.1024 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0724 1.1024 1.0719 1.1019 0.0005 0.05%
2026-06-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0723 1.1023 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0723 1.1023 1.0724 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0724 1.1024 1.0719 1.1019 0.0005 0.05%
2026-05-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0719 1.1019 1.0718 1.1018 0.0001 0.01%
2026-05-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0718 1.1018 1.0715 1.1015 0.0003 0.03%
2026-05-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0715 1.1015 1.0707 1.1007 0.0008 0.07%
2026-05-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0707 1.1007 1.0700 1.1000 0.0007 0.07%
2026-05-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0700 1.1000 1.0696 1.0996 0.0004 0.04%
2026-05-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0696 1.0996 1.0698 1.0998 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0698 1.0998 1.0699 1.0999 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0999 1.0699 1.0999 0.0000 0.00%
2026-05-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0699 1.0999 1.0691 1.0991 0.0008 0.07%
2026-05-18 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0691 1.0991 1.0687 1.0987 0.0004 0.04%
2026-05-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0687 1.0987 1.0688 1.0988 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0688 1.0988 1.0690 1.0990 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0690 1.0990 1.0686 1.0986 0.0004 0.04%
2026-05-12 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0686 1.0986 1.0683 1.0983 0.0003 0.03%
2026-05-11 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0683 1.0983 1.0676 1.0976 0.0007 0.07%
2026-05-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0676 1.0976 1.0674 1.0974 0.0002 0.02%
2026-04-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0676 1.0976 1.0680 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0680 1.0980 1.0672 1.0972 0.0008 0.07%
2026-04-28 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.0972 1.0667 1.0967 0.0005 0.05%
2026-04-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0667 1.0967 1.0673 1.0973 -0.0006 -0.06%
2026-04-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0673 1.0973 1.0677 1.0977 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0677 1.0977 1.0682 1.0982 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0682 1.0982 1.0677 1.0977 0.0005 0.05%
2026-04-21 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0677 1.0977 1.0672 1.0972 0.0005 0.05%
2026-04-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0672 1.0972 1.0671 1.0971 0.0001 0.01%
2026-04-17 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0671 1.0971 1.0661 1.0961 0.0010 0.09%
2026-04-16 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0661 1.0961 1.0660 1.0960 0.0001 0.01%
2026-04-15 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0660 1.0960 1.0656 1.0956 0.0004 0.04%
2026-04-14 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0656 1.0956 1.0655 1.0955 0.0001 0.01%
2026-04-13 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0655 1.0955 1.0650 1.0950 0.0005 0.05%
2026-04-10 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0650 1.0950 1.0646 1.0946 0.0004 0.04%
2026-04-09 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0646 1.0946 1.0647 1.0947 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0647 1.0947 1.0647 1.0947 0.0000 0.00%
2026-04-07 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0647 1.0947 1.0643 1.0943 0.0004 0.04%
2026-04-03 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0643 1.0943 1.0637 1.0937 0.0006 0.06%
2026-04-02 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0637 1.0937 1.0636 1.0936 0.0001 0.01%
2026-04-01 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0636 1.0936 1.0640 1.0940 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0640 1.0940 1.0641 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0641 1.0941 1.0631 1.0931 0.0010 0.09%
2026-03-27 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0631 1.0931 1.0629 1.0929 0.0002 0.02%
2026-03-26 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0629 1.0929 1.0628 1.0928 0.0001 0.01%
2026-03-25 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0628 1.0928 1.0627 1.0927 0.0001 0.01%
2026-03-24 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0627 1.0927 1.0625 1.0925 0.0002 0.02%
2026-03-23 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0925 1.0626 1.0926 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0626 1.0926 1.0625 1.0925 0.0001 0.01%
2026-03-19 013406 中航瑞旭3个月定开债C 1.0625 1.0925 1.0625 1.0925 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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