华宝国证治理指数发起C基金净值查询(013481)
今天最新净值
0.8892
0.0124 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8875
0.0107 1.2173%
- 累计净值：0.8892
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一月,华宝国证治理指数发起C(013481)基金累计收益率5.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0195 |
2.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0129 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0047 |
0.54% |
