华宝国证治理指数发起C基金净值查询(013481)
今天最新净值
0.8892
0.0124 1.4100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8875
0.0107 1.2173%
- 累计净值：0.8892
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1098亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：张放
近一季,华宝国证治理指数发起C(013481)基金累计收益率10.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8768 |
0.8768 |
0.0124 |
1.41% |
| 2024-04-25 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8709 |
0.8709 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-04-23 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0055 |
-0.63% |
| 2024-04-22 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8800 |
0.8800 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8800 |
0.8800 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8795 |
0.8795 |
0.0039 |
0.44% |
| 2024-04-17 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8795 |
0.8795 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-04-16 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-04-15 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0195 |
2.28% |
|
|
| 2024-04-12 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8562 |
0.8562 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-04-11 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-10 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-04-08 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2024-04-03 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8809 |
0.8809 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0129 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8688 |
0.8688 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-03-28 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-03-26 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0053 |
0.61% |
| 2024-03-25 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8619 |
0.8619 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0072 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0031 |
-0.36% |
|
|
| 2024-03-20 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0036 |
-0.41% |
| 2024-03-18 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0043 |
0.49% |
| 2024-03-15 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-03-13 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0134 |
1.55% |
| 2024-03-08 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8629 |
0.8629 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8629 |
0.8629 |
0.8615 |
0.8615 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-03-06 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8615 |
0.8615 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0047 |
-0.54% |
| 2024-03-05 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-03-04 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-01 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8535 |
0.8535 |
0.0039 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0107 |
1.27% |
| 2024-02-28 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8428 |
0.8428 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0061 |
0.72% |
| 2024-02-26 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8558 |
0.8558 |
-0.0128 |
-1.50% |
| 2024-02-23 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8558 |
0.8558 |
0.8552 |
0.8552 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8552 |
0.8552 |
0.8508 |
0.8508 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-02-21 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8405 |
0.8405 |
0.0103 |
1.23% |
| 2024-02-20 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0079 |
0.95% |
| 2024-02-08 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8255 |
0.8255 |
0.0037 |
0.45% |
| 2024-02-07 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8255 |
0.8255 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-02-06 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8192 |
0.8192 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0197 |
2.46% |
| 2024-02-05 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.7995 |
0.7995 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0132 |
1.68% |
| 2024-02-02 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0065 |
-0.82% |
| 2024-02-01 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.7928 |
0.7928 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-01-31 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7910 |
0.7910 |
0.0030 |
0.38% |
| 2024-01-30 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.7910 |
0.7910 |
0.8036 |
0.8036 |
-0.0126 |
-1.57% |
| 2024-01-29 |
013481 |
华宝国证治理指数发起C |
0.8036 |
0.8036 |
0.8072 |
0.8072 |
-0.0036 |
-0.45% |
