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华宝国证治理指数发起C基金净值查询(013481)

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今天最新净值 0.8892 0.0124 1.4100% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.8892
  • 成立日期：2021-12-14
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  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：张放
近一年华宝国证治理指数发起C基金净值查询
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近一年,华宝国证治理指数发起C(013481)基金累计收益率0.23%
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2024-04-24 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8746 0.8746 0.8709 0.8709 0.0037 0.42%
2024-04-23 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8709 0.8709 0.8764 0.8764 -0.0055 -0.63%
2024-04-22 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8764 0.8764 0.8800 0.8800 -0.0036 -0.41%
2024-04-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8800 0.8800 0.8834 0.8834 -0.0034 -0.38%
2024-04-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8834 0.8834 0.8795 0.8795 0.0039 0.44%
2024-04-17 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8795 0.8795 0.8721 0.8721 0.0074 0.85%
2024-04-16 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8721 0.8721 0.8757 0.8757 -0.0036 -0.41%
2024-04-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8757 0.8757 0.8562 0.8562 0.0195 2.28%
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2023-11-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8424 0.8424 0.8357 0.8357 0.0067 0.80%
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2023-11-13 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8358 0.8358 0.8403 0.8403 -0.0045 -0.54%
2023-11-10 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8403 0.8403 0.8451 0.8451 -0.0048 -0.57%
2023-11-09 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8451 0.8451 0.8453 0.8453 -0.0002 -0.02%
2023-11-08 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8453 0.8453 0.8488 0.8488 -0.0035 -0.41%
2023-11-07 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8488 0.8488 0.8505 0.8505 -0.0017 -0.20%
2023-11-06 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8505 0.8505 0.8471 0.8471 0.0034 0.40%
2023-11-03 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8471 0.8471 0.8457 0.8457 0.0014 0.17%
2023-11-02 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8457 0.8457 0.8482 0.8482 -0.0025 -0.29%
2023-11-01 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8482 0.8482 0.8487 0.8487 -0.0005 -0.06%
2023-10-31 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8487 0.8487 0.8471 0.8471 0.0016 0.19%
2023-10-30 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8471 0.8471 0.8431 0.8431 0.0040 0.47%
2023-10-27 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8431 0.8431 0.8370 0.8370 0.0061 0.73%
2023-10-26 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8370 0.8370 0.8328 0.8328 0.0042 0.50%
2023-10-25 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8328 0.8328 0.8266 0.8266 0.0062 0.75%
2023-10-24 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8266 0.8266 0.8257 0.8257 0.0009 0.11%
2023-10-23 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8257 0.8257 0.8295 0.8295 -0.0038 -0.46%
2023-10-20 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8295 0.8295 0.8360 0.8360 -0.0065 -0.78%
2023-10-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8360 0.8360 0.8531 0.8531 -0.0171 -2.00%
2023-10-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8531 0.8531 0.8583 0.8583 -0.0052 -0.61%
2023-10-17 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8583 0.8583 0.8548 0.8548 0.0035 0.41%
2023-10-16 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8548 0.8548 0.8605 0.8605 -0.0057 -0.66%
2023-10-13 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8605 0.8605 0.8655 0.8655 -0.0050 -0.58%
2023-10-12 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8655 0.8655 0.8577 0.8577 0.0078 0.91%
2023-10-11 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8577 0.8577 0.8566 0.8566 0.0011 0.13%
2023-10-10 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8566 0.8566 0.8633 0.8633 -0.0067 -0.78%
2023-10-09 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8633 0.8633 0.8646 0.8646 -0.0013 -0.15%
2023-09-28 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8646 0.8646 0.8678 0.8678 -0.0032 -0.37%
2023-09-27 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8678 0.8678 0.8702 0.8702 -0.0024 -0.28%
2023-09-26 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8702 0.8702 0.8753 0.8753 -0.0051 -0.58%
2023-09-25 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8753 0.8753 0.8806 0.8806 -0.0053 -0.60%
2023-09-22 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8806 0.8806 0.8692 0.8692 0.0114 1.31%
2023-09-21 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8692 0.8692 0.8756 0.8756 -0.0064 -0.73%
2023-09-20 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8756 0.8756 0.8766 0.8766 -0.0010 -0.11%
2023-09-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8766 0.8766 0.8752 0.8752 0.0014 0.16%
2023-09-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8752 0.8752 0.8730 0.8730 0.0022 0.25%
2023-09-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8730 0.8730 0.8775 0.8775 -0.0045 -0.51%
2023-09-14 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8775 0.8775 0.8750 0.8750 0.0025 0.29%
2023-09-13 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8750 0.8750 0.8770 0.8770 -0.0020 -0.23%
2023-09-12 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8770 0.8770 0.8793 0.8793 -0.0023 -0.26%
2023-09-11 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8793 0.8793 0.8734 0.8734 0.0059 0.68%
2023-09-08 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8734 0.8734 0.8779 0.8779 -0.0045 -0.51%
2023-09-07 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8779 0.8779 0.8866 0.8866 -0.0087 -0.98%
2023-09-06 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8866 0.8866 0.8868 0.8868 -0.0002 -0.02%
2023-09-05 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8868 0.8868 0.8940 0.8940 -0.0072 -0.81%
2023-09-04 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8940 0.8940 0.8806 0.8806 0.0134 1.52%
2023-09-01 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8806 0.8806 0.8686 0.8686 0.0120 1.38%
2023-08-31 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8686 0.8686 0.8721 0.8721 -0.0035 -0.40%
2023-08-30 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8721 0.8721 0.8709 0.8709 0.0012 0.14%
2023-08-29 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8709 0.8709 0.8687 0.8687 0.0022 0.25%
2023-08-28 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8687 0.8687 0.8592 0.8592 0.0095 1.11%
2023-08-25 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8592 0.8592 0.8586 0.8586 0.0006 0.07%
2023-08-24 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8586 0.8586 0.8513 0.8513 0.0073 0.86%
2023-08-23 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8513 0.8513 0.8614 0.8614 -0.0101 -1.17%
2023-08-22 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8614 0.8614 0.8532 0.8532 0.0082 0.96%
2023-08-21 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8532 0.8532 0.8620 0.8620 -0.0088 -1.02%
2023-08-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8620 0.8620 0.8717 0.8717 -0.0097 -1.11%
2023-08-17 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8717 0.8717 0.8692 0.8692 0.0025 0.29%
2023-08-16 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8692 0.8692 0.8726 0.8726 -0.0034 -0.39%
2023-08-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8726 0.8726 0.8718 0.8718 0.0008 0.09%
2023-08-14 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8718 0.8718 0.8765 0.8765 -0.0047 -0.54%
2023-08-11 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8765 0.8765 0.8941 0.8941 -0.0176 -1.97%
2023-08-10 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2023-08-09 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8950 0.8950 0.8967 0.8967 -0.0017 -0.19%
2023-08-08 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8967 0.8967 0.8994 0.8994 -0.0027 -0.30%
2023-08-07 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8994 0.8994 0.9068 0.9068 -0.0074 -0.82%
2023-08-04 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9068 0.9068 0.9073 0.9073 -0.0005 -0.06%
2023-08-03 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9073 0.9073 0.9027 0.9027 0.0046 0.51%
2023-08-02 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9027 0.9027 0.9096 0.9096 -0.0069 -0.76%
2023-08-01 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9096 0.9096 0.9152 0.9152 -0.0056 -0.61%
2023-07-31 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9152 0.9152 0.9156 0.9156 -0.0004 -0.04%
2023-07-28 013481 华宝国证治理指数发起C 0.9156 0.9156 0.8985 0.8985 0.0171 1.90%
2023-07-27 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8985 0.8985 0.8983 0.8983 0.0002 0.02%
2023-07-26 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8983 0.8983 0.8994 0.8994 -0.0011 -0.12%
2023-07-25 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8994 0.8994 0.8703 0.8703 0.0291 3.34%
2023-07-24 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8703 0.8703 0.8744 0.8744 -0.0041 -0.47%
2023-07-21 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8744 0.8744 0.8746 0.8746 -0.0002 -0.02%
2023-07-20 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8746 0.8746 0.8783 0.8783 -0.0037 -0.42%
2023-07-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8783 0.8783 0.8755 0.8755 0.0028 0.32%
2023-07-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8755 0.8755 0.8784 0.8784 -0.0029 -0.33%
2023-07-17 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8784 0.8784 0.8880 0.8880 -0.0096 -1.08%
2023-07-14 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8880 0.8880 0.8869 0.8869 0.0011 0.12%
2023-07-13 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8869 0.8869 0.8695 0.8695 0.0174 2.00%
2023-07-12 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8695 0.8695 0.8703 0.8703 -0.0008 -0.09%
2023-07-11 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8703 0.8703 0.8650 0.8650 0.0053 0.61%
2023-07-10 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8650 0.8650 0.8651 0.8651 -0.0001 -0.01%
2023-07-07 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8651 0.8651 0.8685 0.8685 -0.0034 -0.39%
2023-07-06 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8685 0.8685 0.8742 0.8742 -0.0057 -0.65%
2023-07-05 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8742 0.8742 0.8800 0.8800 -0.0058 -0.66%
2023-07-04 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8800 0.8800 0.8794 0.8794 0.0006 0.07%
2023-07-03 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8794 0.8794 0.8674 0.8674 0.0120 1.38%
2023-06-30 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8674 0.8674 0.8645 0.8645 0.0029 0.34%
2023-06-29 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8645 0.8645 0.8714 0.8714 -0.0069 -0.79%
2023-06-28 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8714 0.8714 0.8705 0.8705 0.0009 0.10%
2023-06-27 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8705 0.8705 0.8602 0.8602 0.0103 1.20%
2023-06-26 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8602 0.8602 0.8712 0.8712 -0.0110 -1.26%
2023-06-21 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8712 0.8712 0.8779 0.8779 -0.0067 -0.76%
2023-06-20 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8779 0.8779 0.8837 0.8837 -0.0058 -0.66%
2023-06-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8837 0.8837 0.8930 0.8930 -0.0093 -1.04%
2023-06-16 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8930 0.8930 0.8878 0.8878 0.0052 0.59%
2023-06-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8878 0.8878 0.8772 0.8772 0.0106 1.21%
2023-06-14 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8772 0.8772 0.8740 0.8740 0.0032 0.37%
2023-06-13 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8740 0.8740 0.8703 0.8703 0.0037 0.43%
2023-06-12 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8703 0.8703 0.8663 0.8663 0.0040 0.46%
2023-06-09 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8663 0.8663 0.8658 0.8658 0.0005 0.06%
2023-06-08 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8658 0.8658 0.8557 0.8557 0.0101 1.18%
2023-06-07 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8557 0.8557 0.8568 0.8568 -0.0011 -0.13%
2023-06-06 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8568 0.8568 0.8564 0.8564 0.0004 0.05%
2023-06-05 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8564 0.8564 0.8558 0.8558 0.0006 0.07%
2023-06-02 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8558 0.8558 0.8380 0.8380 0.0178 2.12%
2023-06-01 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8380 0.8380 0.8341 0.8341 0.0039 0.47%
2023-05-31 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8341 0.8341 0.8469 0.8469 -0.0128 -1.51%
2023-05-30 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8469 0.8469 0.8514 0.8514 -0.0045 -0.53%
2023-05-29 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8514 0.8514 0.8561 0.8561 -0.0047 -0.55%
2023-05-26 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8561 0.8561 0.8525 0.8525 0.0036 0.42%
2023-05-25 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8525 0.8525 0.8547 0.8547 -0.0022 -0.26%
2023-05-24 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8547 0.8547 0.8726 0.8726 -0.0179 -2.05%
2023-05-23 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8726 0.8726 0.8834 0.8834 -0.0108 -1.22%
2023-05-22 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8834 0.8834 0.8739 0.8739 0.0095 1.09%
2023-05-19 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8739 0.8739 0.8745 0.8745 -0.0006 -0.07%
2023-05-18 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8745 0.8745 0.8723 0.8723 0.0022 0.25%
2023-05-17 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8723 0.8723 0.8805 0.8805 -0.0082 -0.93%
2023-05-16 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8805 0.8805 0.8837 0.8837 -0.0032 -0.36%
2023-05-15 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8837 0.8837 0.8698 0.8698 0.0139 1.60%
2023-05-12 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8698 0.8698 0.8800 0.8800 -0.0102 -1.16%
2023-05-11 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8800 0.8800 0.8829 0.8829 -0.0029 -0.33%
2023-05-10 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8829 0.8829 0.8923 0.8923 -0.0094 -1.05%
2023-05-09 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8923 0.8923 0.8972 0.8972 -0.0049 -0.55%
2023-05-08 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8972 0.8972 0.8886 0.8886 0.0086 0.97%
2023-05-05 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8886 0.8886 0.8914 0.8914 -0.0028 -0.31%
2023-05-04 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8914 0.8914 0.8843 0.8843 0.0071 0.80%
2023-04-28 013481 华宝国证治理指数发起C 0.8843 0.8843 0.8781 0.8781 0.0062 0.71%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝券商ETF联接A 1.2400 5.60%
港股互联网ETF 0.7204 5.28%
金融科技ETF 0.9047 4.98%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7648 4.61%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7594 4.61%
数据产业 0.7060 3.35%
双创龙头 0.4777 3.22%
华宝中证沪港深新消费指数A 0.8501 3.18%
华宝中证沪港深新消费指数C 0.8457 3.17%
华宝成长策略混合 1.3726 3.16%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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