嘉实致远3个月定期纯债债券基金净值查询(013544)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1471
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.7403亿
- 最近资产：6.30亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：崔思维 陈硕
近半年,嘉实致远3个月定期纯债债券(013544)基金累计收益率2.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
1.1477 |
1.1258 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1258 |
1.1471 |
1.1257 |
1.1470 |
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0.01% |
| 2026-09-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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0.03% |
| 2026-09-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
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| 2026-09-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1252 |
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| 2026-09-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-08 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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-0.02% |
| 2026-09-07 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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1.1237 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-20 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1249 |
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013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1264 |
1.1477 |
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013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1467 |
1.1254 |
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| 2026-08-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1254 |
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| 2026-08-12 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1244 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-07 |
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嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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| 2026-08-06 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1232 |
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| 2026-08-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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-0.01% |
| 2026-08-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1233 |
1.1446 |
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1.1442 |
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0.04% |
| 2026-08-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1229 |
1.1442 |
1.1228 |
1.1441 |
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0.01% |
| 2026-07-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1228 |
1.1441 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1224 |
1.1437 |
1.1208 |
1.1421 |
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| 2026-07-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1210 |
1.1423 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1210 |
1.1423 |
1.1211 |
1.1424 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1211 |
1.1424 |
1.1213 |
1.1426 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1213 |
1.1426 |
1.1208 |
1.1421 |
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0.04% |
| 2026-07-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1208 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1208 |
1.1421 |
1.1189 |
1.1402 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1189 |
1.1402 |
1.1188 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
1.1401 |
1.1191 |
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-0.03% |
| 2026-07-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1404 |
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| 2026-07-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
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1.1400 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1400 |
1.1187 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
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0.03% |
| 2026-07-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
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1.1191 |
1.1404 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1191 |
1.1404 |
1.1191 |
1.1404 |
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0.00% |
| 2026-07-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1191 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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0.05% |
| 2026-07-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1185 |
1.1398 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1398 |
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| 2026-07-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
1.1393 |
1.1184 |
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-0.04% |
| 2026-07-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
1.1397 |
1.1183 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1183 |
1.1396 |
1.1192 |
1.1405 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
1.1405 |
1.1205 |
1.1418 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1205 |
1.1418 |
1.1195 |
1.1408 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1195 |
1.1408 |
1.1192 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
1.1405 |
1.1180 |
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0.11% |
| 2026-06-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1180 |
1.1393 |
1.1178 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
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1.1391 |
1.1184 |
1.1397 |
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-0.05% |
| 2026-06-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1184 |
1.1397 |
1.1188 |
1.1401 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1188 |
1.1401 |
1.1182 |
1.1395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1182 |
1.1395 |
1.1173 |
1.1386 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1173 |
1.1386 |
1.1159 |
1.1372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1159 |
1.1372 |
1.1156 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1156 |
1.1369 |
1.1150 |
1.1363 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1150 |
1.1363 |
1.1158 |
1.1371 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1158 |
1.1371 |
1.1169 |
1.1382 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-06-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1169 |
1.1382 |
1.1177 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1177 |
1.1390 |
1.1187 |
1.1400 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1187 |
1.1400 |
1.1200 |
1.1413 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-06-04 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1200 |
1.1413 |
1.1195 |
1.1408 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1195 |
1.1408 |
1.1201 |
1.1414 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1201 |
1.1414 |
1.1202 |
1.1415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1202 |
1.1415 |
1.1194 |
1.1407 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1194 |
1.1407 |
1.1192 |
1.1405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1192 |
1.1405 |
1.1185 |
1.1398 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1185 |
1.1398 |
1.1165 |
1.1378 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1165 |
1.1378 |
1.1155 |
1.1368 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1155 |
1.1368 |
1.1148 |
1.1361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1148 |
1.1361 |
1.1152 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1152 |
1.1365 |
1.1156 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1156 |
1.1369 |
1.1156 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1156 |
1.1369 |
1.1145 |
1.1358 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1145 |
1.1358 |
1.1140 |
1.1353 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1140 |
1.1353 |
1.1138 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1138 |
1.1351 |
1.1142 |
1.1355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1142 |
1.1355 |
1.1134 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1134 |
1.1347 |
1.1127 |
1.1340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1127 |
1.1340 |
1.1121 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1121 |
1.1334 |
1.1116 |
1.1329 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1116 |
1.1329 |
1.1122 |
1.1335 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1122 |
1.1335 |
1.1108 |
1.1321 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-28 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1108 |
1.1321 |
1.1094 |
1.1307 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1094 |
1.1307 |
1.1102 |
1.1315 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1102 |
1.1315 |
1.1111 |
1.1324 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1111 |
1.1324 |
1.1117 |
1.1330 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1117 |
1.1330 |
1.1113 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1113 |
1.1326 |
1.1109 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1109 |
1.1322 |
1.1107 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1107 |
1.1320 |
1.1094 |
1.1307 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1094 |
1.1307 |
1.1089 |
1.1302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1089 |
1.1302 |
1.1085 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1085 |
1.1298 |
1.1078 |
1.1291 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1078 |
1.1291 |
1.1068 |
1.1281 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1068 |
1.1281 |
1.1064 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1064 |
1.1277 |
1.1068 |
1.1281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1068 |
1.1281 |
1.1069 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1069 |
1.1282 |
1.1063 |
1.1276 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1063 |
1.1276 |
1.1052 |
1.1265 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1052 |
1.1265 |
1.1049 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1049 |
1.1262 |
1.1056 |
1.1269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1056 |
1.1269 |
1.1058 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1058 |
1.1271 |
1.1046 |
1.1259 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1046 |
1.1259 |
1.1040 |
1.1253 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1040 |
1.1253 |
1.1037 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1037 |
1.1250 |
1.1036 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1036 |
1.1249 |
1.1033 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1033 |
1.1246 |
1.1037 |
1.1250 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1037 |
1.1250 |
1.1036 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
013544 |
嘉实致远3个月定期纯债债券 |
1.1036 |
1.1249 |
1.1033 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
