汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询(013550)

今天最新净值 0.8681 -0.0087 -1.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9623 -0.0022 -0.2321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8681
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9925亿
最近资产：0.99亿
基金公司：
基金经理：郑慧莲周晗

近一月汇添富品牌价值一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富品牌价值一年持有混合A(013550)基金累计收益率-2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8662	0.8662	0.8681	0.8681	-0.0019	-0.22%
2026-09-16	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8681	0.8681	0.8768	0.8768	-0.0087	-1.00%
2026-09-15	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8768	0.8768	0.8818	0.8818	-0.0050	-0.57%
2026-09-14	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8818	0.8818	0.8770	0.8770	0.0048	0.55%
2026-09-11	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8770	0.8770	0.8774	0.8774	-0.0004	-0.05%
2026-09-10	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8774	0.8774	0.8885	0.8885	-0.0111	-1.25%
2026-09-09	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8885	0.8885	0.8948	0.8948	-0.0063	-0.70%
2026-09-08	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8948	0.8948	0.9019	0.9019	-0.0071	-0.79%
2026-09-07	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9019	0.9019	0.9116	0.9116	-0.0097	-1.08%
2026-09-04	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9116	0.9116	0.9050	0.9050	0.0066	0.73%

2026-09-03	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9050	0.9050	0.8977	0.8977	0.0073	0.81%
2026-09-02	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8977	0.8977	0.9043	0.9043	-0.0066	-0.73%
2026-09-01	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9043	0.9043	0.8967	0.8967	0.0076	0.85%
2026-08-31	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8967	0.8967	0.8976	0.8976	-0.0009	-0.10%
2026-08-28	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8976	0.8976	0.9006	0.9006	-0.0030	-0.33%
2026-08-27	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9006	0.9006	0.9095	0.9095	-0.0089	-0.98%
2026-08-26	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9095	0.9095	0.9051	0.9051	0.0044	0.49%
2026-08-25	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9051	0.9051	0.8893	0.8893	0.0158	1.78%
2026-08-24	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8893	0.8893	0.8957	0.8957	-0.0064	-0.71%
2026-08-21	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8957	0.8957	0.9011	0.9011	-0.0054	-0.60%
2026-08-20	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.9011	0.9011	0.8981	0.8981	0.0030	0.33%
2026-08-19	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8981	0.8981	0.8993	0.8993	-0.0012	-0.13%
2026-08-18	013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8993	0.8993	0.8970	0.8970	0.0023	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
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中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
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混合型-偏股基金涨幅榜

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国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
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易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%