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英大纯债债券E(英大纯债E)基金净值查询(013587)

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今天最新净值 1.2081 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2611
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9578亿
  • 最近资产：4.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张大铮 张婧珣
近半年英大纯债债券E|英大纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,英大纯债债券E(013587)基金累计收益率0.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 013587 英大纯债债券E 1.2084 1.2614 1.2081 1.2611 0.0003 0.02%
2026-09-17 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2081 1.2611 0.0000 0.00%
2026-09-16 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-09-15 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2081 1.2611 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2078 1.2608 0.0003 0.02%
2026-09-11 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2078 1.2608 0.0000 0.00%
2026-09-10 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2080 1.2610 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2082 1.2612 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-09-07 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2081 1.2611 0.0001 0.01%
2026-09-04 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2081 1.2611 0.0000 0.00%
2026-09-03 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-09-02 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2081 1.2611 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2078 1.2608 0.0003 0.02%
2026-08-31 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2081 1.2611 -0.0003 -0.02%
2026-08-28 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2082 1.2612 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2083 1.2613 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2083 1.2613 0.0000 0.00%
2026-08-25 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2083 1.2613 0.0000 0.00%
2026-08-24 013587 英大纯债债券E 1.2083 1.2613 1.2082 1.2612 0.0001 0.01%
2026-08-21 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-20 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-19 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2085 1.2615 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 013587 英大纯债债券E 1.2085 1.2615 1.2080 1.2610 0.0005 0.04%
2026-08-17 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2076 1.2606 0.0004 0.03%
2026-08-14 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2077 1.2607 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2079 1.2609 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 013587 英大纯债债券E 1.2079 1.2609 1.2080 1.2610 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2082 1.2612 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2082 1.2612 0.0000 0.00%
2026-08-07 013587 英大纯债债券E 1.2082 1.2612 1.2081 1.2611 0.0001 0.01%
2026-08-06 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2081 1.2611 0.0000 0.00%
2026-08-05 013587 英大纯债债券E 1.2081 1.2611 1.2080 1.2610 0.0001 0.01%
2026-08-04 013587 英大纯债债券E 1.2080 1.2610 1.2078 1.2608 0.0002 0.02%
2026-08-03 013587 英大纯债债券E 1.2078 1.2608 1.2079 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013587 英大纯债债券E 1.2079 1.2609 1.2076 1.2606 0.0003 0.02%
2026-07-30 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2076 1.2606 0.0000 0.00%
2026-07-29 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2073 1.2603 0.0003 0.02%
2026-07-28 013587 英大纯债债券E 1.2073 1.2603 1.2077 1.2607 -0.0004 -0.03%
2026-07-27 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2074 1.2604 0.0003 0.02%
2026-07-24 013587 英大纯债债券E 1.2074 1.2604 1.2077 1.2607 -0.0003 -0.02%
2026-07-23 013587 英大纯债债券E 1.2077 1.2607 1.2076 1.2606 0.0001 0.01%
2026-07-22 013587 英大纯债债券E 1.2076 1.2606 1.2072 1.2602 0.0004 0.03%
2026-07-21 013587 英大纯债债券E 1.2072 1.2602 1.2069 1.2599 0.0003 0.02%
2026-07-20 013587 英大纯债债券E 1.2069 1.2599 1.2065 1.2595 0.0004 0.03%
2026-07-17 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-16 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-14 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2060 1.2590 0.0004 0.03%
2026-07-13 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2063 1.2593 -0.0003 -0.02%
2026-07-10 013587 英大纯债债券E 1.2063 1.2593 1.2064 1.2594 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2064 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-07 013587 英大纯债债券E 1.2064 1.2594 1.2065 1.2595 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 013587 英大纯债债券E 1.2065 1.2595 1.2061 1.2591 0.0004 0.03%
2026-07-03 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2060 1.2590 0.0001 0.01%
2026-07-02 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2058 1.2588 0.0002 0.02%
2026-07-01 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2060 1.2590 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2059 1.2589 0.0001 0.01%
2026-06-29 013587 英大纯债债券E 1.2059 1.2589 1.2054 1.2584 0.0005 0.04%
2026-06-26 013587 英大纯债债券E 1.2054 1.2584 1.2058 1.2588 -0.0004 -0.03%
2026-06-25 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2056 1.2586 0.0002 0.02%
2026-06-24 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2056 1.2586 0.0000 0.00%
2026-06-23 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2060 1.2590 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2058 1.2588 0.0002 0.02%
2026-06-18 013587 英大纯债债券E 1.2058 1.2588 1.2061 1.2591 -0.0003 -0.02%
2026-06-17 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2060 1.2590 0.0001 0.01%
2026-06-16 013587 英大纯债债券E 1.2060 1.2590 1.2054 1.2584 0.0006 0.05%
2026-06-15 013587 英大纯债债券E 1.2054 1.2584 1.2051 1.2581 0.0003 0.02%
2026-06-12 013587 英大纯债债券E 1.2051 1.2581 1.2048 1.2578 0.0003 0.02%
2026-06-11 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2051 1.2581 -0.0003 -0.02%
2026-06-10 013587 英大纯债债券E 1.2051 1.2581 1.2056 1.2586 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2057 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013587 英大纯债债券E 1.2057 1.2587 1.2059 1.2589 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 013587 英大纯债债券E 1.2059 1.2589 1.2061 1.2591 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2061 1.2591 0.0000 0.00%
2026-06-03 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2062 1.2592 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 013587 英大纯债债券E 1.2062 1.2592 1.2061 1.2591 0.0001 0.01%
2026-06-01 013587 英大纯债债券E 1.2061 1.2591 1.2055 1.2585 0.0006 0.05%
2026-05-29 013587 英大纯债债券E 1.2055 1.2585 1.2056 1.2586 -0.0001 -0.01%
2026-05-28 013587 英大纯债债券E 1.2056 1.2586 1.2053 1.2583 0.0003 0.02%
2026-05-27 013587 英大纯债债券E 1.2053 1.2583 1.2048 1.2578 0.0005 0.04%
2026-05-26 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2048 1.2578 0.0000 0.00%
2026-05-25 013587 英大纯债债券E 1.2048 1.2578 1.2045 1.2575 0.0003 0.02%
2026-05-22 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2045 1.2575 0.0000 0.00%
2026-05-21 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2050 1.2580 -0.0005 -0.04%
2026-05-20 013587 英大纯债债券E 1.2050 1.2580 1.2052 1.2582 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 013587 英大纯债债券E 1.2052 1.2582 1.2039 1.2569 0.0013 0.11%
2026-05-18 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2039 1.2569 0.0000 0.00%
2026-05-15 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2041 1.2571 -0.0002 -0.02%
2026-05-14 013587 英大纯债债券E 1.2041 1.2571 1.2045 1.2575 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 013587 英大纯债债券E 1.2045 1.2575 1.2041 1.2571 0.0004 0.03%
2026-05-12 013587 英大纯债债券E 1.2041 1.2571 1.2044 1.2574 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 013587 英大纯债债券E 1.2044 1.2574 1.2039 1.2569 0.0005 0.04%
2026-05-08 013587 英大纯债债券E 1.2039 1.2569 1.2037 1.2567 0.0002 0.02%
2026-04-30 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2035 1.2565 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 013587 英大纯债债券E 1.2035 1.2565 1.2031 1.2561 0.0004 0.03%
2026-04-28 013587 英大纯债债券E 1.2031 1.2561 1.2030 1.2560 0.0001 0.01%
2026-04-27 013587 英大纯债债券E 1.2030 1.2560 1.2033 1.2563 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 013587 英大纯债债券E 1.2033 1.2563 1.2034 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2037 1.2567 -0.0003 -0.02%
2026-04-22 013587 英大纯债债券E 1.2037 1.2567 1.2034 1.2564 0.0003 0.02%
2026-04-21 013587 英大纯债债券E 1.2034 1.2564 1.2032 1.2562 0.0002 0.02%
2026-04-20 013587 英大纯债债券E 1.2032 1.2562 1.2031 1.2561 0.0001 0.01%
2026-04-17 013587 英大纯债债券E 1.2031 1.2561 1.2026 1.2556 0.0005 0.04%
2026-04-16 013587 英大纯债债券E 1.2026 1.2556 1.2022 1.2552 0.0004 0.03%
2026-04-15 013587 英大纯债债券E 1.2022 1.2552 1.2022 1.2552 0.0000 0.00%
2026-04-14 013587 英大纯债债券E 1.2022 1.2552 1.2017 1.2547 0.0005 0.04%
2026-04-13 013587 英大纯债债券E 1.2017 1.2547 1.2016 1.2546 0.0001 0.01%
2026-04-10 013587 英大纯债债券E 1.2016 1.2546 1.2016 1.2546 0.0000 0.00%
2026-04-09 013587 英大纯债债券E 1.2016 1.2546 1.2019 1.2549 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 013587 英大纯债债券E 1.2019 1.2549 1.2007 1.2537 0.0012 0.10%
2026-04-07 013587 英大纯债债券E 1.2007 1.2537 1.2002 1.2532 0.0005 0.04%
2026-04-03 013587 英大纯债债券E 1.2002 1.2532 1.1999 1.2529 0.0003 0.03%
2026-04-02 013587 英大纯债债券E 1.1999 1.2529 1.2001 1.2531 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 013587 英大纯债债券E 1.2001 1.2531 1.1994 1.2524 0.0007 0.06%
2026-03-31 013587 英大纯债债券E 1.1994 1.2524 1.1999 1.2529 -0.0005 -0.04%
2026-03-30 013587 英大纯债债券E 1.1999 1.2529 1.2000 1.2530 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 013587 英大纯债债券E 1.2000 1.2530 1.1998 1.2528 0.0002 0.02%
2026-03-26 013587 英大纯债债券E 1.1998 1.2528 1.2001 1.2531 -0.0003 -0.02%
2026-03-25 013587 英大纯债债券E 1.2001 1.2531 1.1996 1.2526 0.0005 0.04%
2026-03-24 013587 英大纯债债券E 1.1996 1.2526 1.1988 1.2518 0.0008 0.07%
2026-03-23 013587 英大纯债债券E 1.1988 1.2518 1.1989 1.2519 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013587 英大纯债债券E 1.1989 1.2519 1.1990 1.2520 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 013587 英大纯债债券E 1.1990 1.2520 1.1995 1.2525 -0.0005 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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