方正富邦泰利12个月持有混合A(方正富邦泰利12个月持有期混合A)基金净值查询(013714)

今天最新净值 1.1439 -0.0029 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9894 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1439
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5601亿
最近资产：0.55亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：崔建波王靖吕拙愚

近半年方正富邦泰利12个月持有混合A|方正富邦泰利12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦泰利12个月持有混合A(013714)基金累计收益率15.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1529	1.1529	1.1439	1.1439	0.0090	0.79%
2026-09-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1439	1.1439	1.1468	1.1468	-0.0029	-0.25%
2026-09-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1267	1.1267	0.0201	1.78%
2026-09-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1235	1.1235	0.0032	0.28%
2026-09-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1263	1.1263	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1281	1.1281	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1281	1.1281	1.1324	1.1324	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1324	1.1324	1.1315	1.1315	0.0009	0.08%
2026-09-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1315	1.1315	1.1361	1.1361	-0.0046	-0.40%
2026-09-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1361	1.1361	1.1187	1.1187	0.0174	1.56%

2026-09-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1187	1.1187	1.1297	1.1297	-0.0110	-0.97%
2026-09-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1297	1.1297	1.1267	1.1267	0.0030	0.27%
2026-09-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1267	1.1267	1.1330	1.1330	-0.0063	-0.56%
2026-09-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1330	1.1330	1.1436	1.1436	-0.0106	-0.93%
2026-08-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1436	1.1436	1.1398	1.1398	0.0038	0.33%
2026-08-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1398	1.1398	1.1521	1.1521	-0.0123	-1.07%
2026-08-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1521	1.1521	1.1397	1.1397	0.0124	1.09%
2026-08-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1397	1.1397	1.1346	1.1346	0.0051	0.45%
2026-08-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1346	1.1346	1.1323	1.1323	0.0023	0.20%
2026-08-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1323	1.1323	1.1416	1.1416	-0.0093	-0.81%
2026-08-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1416	1.1416	1.1332	1.1332	0.0084	0.74%
2026-08-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1332	1.1332	1.1237	1.1237	0.0095	0.85%
2026-08-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1237	1.1237	1.1504	1.1504	-0.0267	-2.32%
2026-08-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1504	1.1504	1.1518	1.1518	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1518	1.1518	1.1334	1.1334	0.0184	1.62%

2026-08-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1334	1.1334	1.1235	1.1235	0.0099	0.88%
2026-08-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1235	1.1235	1.1258	1.1258	-0.0023	-0.20%
2026-08-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1258	1.1258	1.1132	1.1132	0.0126	1.13%
2026-08-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1132	1.1132	1.1185	1.1185	-0.0053	-0.47%
2026-08-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1185	1.1185	1.1227	1.1227	-0.0042	-0.37%
2026-08-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1227	1.1227	1.1102	1.1102	0.0125	1.13%
2026-08-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1102	1.1102	1.1013	1.1013	0.0089	0.81%
2026-08-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1013	1.1013	1.0867	1.0867	0.0146	1.34%
2026-08-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0867	1.0867	1.0645	1.0645	0.0222	2.09%
2026-08-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0771	1.0771	-0.0126	-1.17%
2026-07-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0771	1.0771	1.0624	1.0624	0.0147	1.38%
2026-07-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0624	1.0624	1.0803	1.0803	-0.0179	-1.66%
2026-07-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0803	1.0803	1.0882	1.0882	-0.0079	-0.73%
2026-07-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0882	1.0882	1.1120	1.1120	-0.0238	-2.14%
2026-07-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1120	1.1120	1.1020	1.1020	0.0100	0.91%
2026-07-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1020	1.1020	1.0988	1.0988	0.0032	0.29%
2026-07-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0988	1.0988	1.1061	1.1061	-0.0073	-0.66%
2026-07-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1061	1.1061	1.1057	1.1057	0.0004	0.04%
2026-07-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1057	1.1057	1.0902	1.0902	0.0155	1.42%
2026-07-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0902	1.0902	1.1026	1.1026	-0.0124	-1.12%
2026-07-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1026	1.1026	1.1291	1.1291	-0.0265	-2.35%
2026-07-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1291	1.1291	1.1461	1.1461	-0.0170	-1.48%
2026-07-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1461	1.1461	1.1547	1.1547	-0.0086	-0.74%
2026-07-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1547	1.1547	1.1603	1.1603	-0.0056	-0.48%
2026-07-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1603	1.1603	1.1717	1.1717	-0.0114	-0.97%
2026-07-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1928	1.1928	-0.0211	-1.77%
2026-07-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1928	1.1928	1.1781	1.1781	0.0147	1.25%
2026-07-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1781	1.1781	1.1628	1.1628	0.0153	1.32%
2026-07-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1628	1.1628	1.1666	1.1666	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1666	1.1666	1.1692	1.1692	-0.0026	-0.22%
2026-07-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1692	1.1692	1.1767	1.1767	-0.0075	-0.64%
2026-07-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1767	1.1767	1.1903	1.1903	-0.0136	-1.14%
2026-07-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1903	1.1903	1.2064	1.2064	-0.0161	-1.33%
2026-06-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.2064	1.2064	1.1875	1.1875	0.0189	1.59%
2026-06-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1875	1.1875	1.1819	1.1819	0.0056	0.47%
2026-06-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1819	1.1819	1.1951	1.1951	-0.0132	-1.10%
2026-06-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1842	1.1842	0.0109	0.92%
2026-06-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1723	1.1723	0.0119	1.02%
2026-06-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1723	1.1723	1.1749	1.1749	-0.0026	-0.22%
2026-06-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1749	1.1749	1.1780	1.1780	-0.0031	-0.26%
2026-06-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1780	1.1780	1.1718	1.1718	0.0062	0.53%
2026-06-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1718	1.1718	1.1630	1.1630	0.0088	0.76%
2026-06-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1630	1.1630	1.1551	1.1551	0.0079	0.68%
2026-06-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1551	1.1551	1.1365	1.1365	0.0186	1.64%
2026-06-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1365	1.1365	1.1427	1.1427	-0.0062	-0.54%
2026-06-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1427	1.1427	1.1409	1.1409	0.0018	0.16%
2026-06-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1409	1.1409	1.1465	1.1465	-0.0056	-0.49%
2026-06-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1465	1.1465	1.1295	1.1295	0.0170	1.51%
2026-06-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1487	1.1487	-0.0192	-1.67%
2026-06-05	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1487	1.1487	1.1540	1.1540	-0.0053	-0.46%
2026-06-04	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1540	1.1540	1.1542	1.1542	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1542	1.1542	1.1467	1.1467	0.0075	0.65%
2026-06-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1467	1.1467	1.1319	1.1319	0.0148	1.31%
2026-06-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1319	1.1319	1.1468	1.1468	-0.0149	-1.30%
2026-05-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1468	1.1468	1.1590	1.1590	-0.0122	-1.05%
2026-05-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1590	1.1590	1.1442	1.1442	0.0148	1.29%
2026-05-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1442	1.1442	1.1458	1.1458	-0.0016	-0.14%
2026-05-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1458	1.1458	1.1555	1.1555	-0.0097	-0.84%
2026-05-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1555	1.1555	1.1399	1.1399	0.0156	1.37%
2026-05-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1399	1.1399	1.1317	1.1317	0.0082	0.72%
2026-05-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1317	1.1317	1.1446	1.1446	-0.0129	-1.13%
2026-05-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1446	1.1446	1.1378	1.1378	0.0068	0.60%
2026-05-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1378	1.1378	1.1305	1.1305	0.0073	0.65%
2026-05-18	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1264	1.1264	0.0041	0.36%
2026-05-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1264	1.1264	1.1365	1.1365	-0.0101	-0.89%
2026-05-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1365	1.1365	1.1353	1.1353	0.0012	0.11%
2026-05-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1353	1.1353	1.1265	1.1265	0.0088	0.78%
2026-05-12	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1265	1.1265	1.1256	1.1256	0.0009	0.08%
2026-05-11	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1256	1.1256	1.1030	1.1030	0.0226	2.05%
2026-05-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.1030	1.1030	1.0957	1.0957	0.0073	0.67%
2026-04-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0725	1.0725	1.0645	1.0645	0.0080	0.75%
2026-04-29	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0645	1.0645	1.0655	1.0655	-0.0010	-0.09%
2026-04-28	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0655	1.0655	1.0661	1.0661	-0.0006	-0.06%
2026-04-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0661	1.0661	1.0622	1.0622	0.0039	0.37%
2026-04-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0622	1.0622	1.0649	1.0649	-0.0027	-0.25%
2026-04-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%
2026-04-22	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0648	1.0648	1.0582	1.0582	0.0066	0.62%
2026-04-21	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0582	1.0582	1.0555	1.0555	0.0027	0.26%
2026-04-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0555	1.0555	1.0537	1.0537	0.0018	0.17%
2026-04-17	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0537	1.0537	1.0444	1.0444	0.0093	0.89%
2026-04-16	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0444	1.0444	1.0394	1.0394	0.0050	0.48%
2026-04-15	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0394	1.0394	1.0420	1.0420	-0.0026	-0.25%
2026-04-14	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0420	1.0420	1.0377	1.0377	0.0043	0.41%
2026-04-13	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0377	1.0377	1.0311	1.0311	0.0066	0.64%
2026-04-10	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2026-04-09	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0315	1.0315	1.0278	1.0278	0.0037	0.36%
2026-04-08	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0278	1.0278	1.0014	1.0014	0.0264	2.64%
2026-04-07	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	1.0014	1.0014	0.9943	0.9943	0.0071	0.71%
2026-04-03	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9943	0.9943	0.9894	0.9894	0.0049	0.50%
2026-04-02	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9894	0.9894	0.9980	0.9980	-0.0086	-0.86%
2026-04-01	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9980	0.9980	0.9894	0.9894	0.0086	0.87%
2026-03-31	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9894	0.9894	0.9973	0.9973	-0.0079	-0.79%
2026-03-30	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9973	0.9973	0.9925	0.9925	0.0048	0.48%
2026-03-27	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9925	0.9925	0.9873	0.9873	0.0052	0.53%
2026-03-26	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9873	0.9873	0.9881	0.9881	-0.0008	-0.08%
2026-03-25	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9881	0.9881	0.9836	0.9836	0.0045	0.46%
2026-03-24	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9836	0.9836	0.9776	0.9776	0.0060	0.61%
2026-03-23	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9776	0.9776	0.9862	0.9862	-0.0086	-0.87%
2026-03-20	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9854	0.9854	0.0008	0.08%
2026-03-19	013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	0.9854	0.9854	0.9960	0.9960	-0.0106	-1.06%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%