信澳鑫益债券C(信达澳银鑫益债券C)基金净值查询(013725)
今天最新净值
1.1181
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
-0.0009 -0.0781%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2021-11-02
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.5504亿
- 最近资产：5.03亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：吴清宇 张旻
近一月信澳鑫益债券C|信达澳银鑫益债券C基金净值查询
近一月,信澳鑫益债券C(013725)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1252 |
1.1252 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-09-15 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1232 |
1.1232 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0080 |
0.72% |
| 2026-09-04 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1151 |
1.1151 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0051 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
013725 |
信澳鑫益债券C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0090 |
0.80% |
