万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

今天最新净值 1.1382 -0.0022 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1382
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞任峥贺嘉仪

近半年万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1382	1.1382	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1404	1.1404	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1438	1.1438	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1466	1.1466	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1478	1.1478	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1403	1.1403	0.0075	0.66%
2026-09-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1441	1.1441	-0.0038	-0.33%
2026-09-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-09-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1482	1.1482	-0.0047	-0.41%

2026-09-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1534	1.1534	-0.0052	-0.45%
2026-08-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1505	1.1505	0.0029	0.25%
2026-08-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1537	1.1537	-0.0032	-0.28%
2026-08-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1466	1.1466	0.0071	0.62%
2026-08-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1438	1.1438	0.0028	0.24%
2026-08-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1442	1.1442	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1516	1.1516	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1488	1.1488	0.0028	0.24%
2026-08-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1466	1.1466	0.0022	0.19%
2026-08-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1649	1.1649	-0.0183	-1.60%
2026-08-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1658	1.1658	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1545	1.1545	0.0113	0.97%
2026-08-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1523	1.1523	0.0022	0.19%
2026-08-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1506	1.1506	0.0039	0.34%

2026-08-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1538	1.1538	-0.0032	-0.28%
2026-08-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1535	1.1535	0.0003	0.03%
2026-08-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1466	1.1466	0.0069	0.60%
2026-08-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%
2026-08-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1364	1.1364	0.0091	0.80%
2026-08-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1252	1.1252	0.0112	0.99%
2026-08-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1310	1.1310	-0.0058	-0.51%
2026-07-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1237	1.1237	0.0073	0.65%
2026-07-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1353	1.1353	-0.0116	-1.03%
2026-07-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1341	1.1341	0.0012	0.11%
2026-07-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1508	1.1508	-0.0167	-1.47%
2026-07-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1432	1.1432	0.0076	0.66%
2026-07-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1489	1.1489	-0.0057	-0.50%
2026-07-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1509	1.1509	-0.0020	-0.17%
2026-07-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1557	1.1557	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1367	1.1367	0.0190	1.64%
2026-07-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-07-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1598	1.1598	-0.0203	-1.78%
2026-07-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1685	1.1685	-0.0087	-0.75%
2026-07-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1738	1.1738	-0.0053	-0.45%
2026-07-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1658	1.1658	0.0080	0.69%
2026-07-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1789	1.1789	-0.0131	-1.12%
2026-07-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1899	1.1899	-0.0110	-0.93%
2026-07-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1768	1.1768	0.0131	1.11%
2026-07-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1788	1.1788	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1827	1.1827	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1847	1.1847	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1824	1.1824	0.0023	0.19%
2026-07-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1986	1.1986	-0.0162	-1.37%
2026-07-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2028	1.2028	-0.0042	-0.35%
2026-06-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1935	1.1935	0.0093	0.78%
2026-06-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1881	1.1881	0.0054	0.45%
2026-06-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1982	1.1982	-0.0101	-0.85%
2026-06-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1923	1.1923	0.0059	0.49%
2026-06-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1842	1.1842	0.0081	0.68%
2026-06-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1945	1.1945	-0.0103	-0.86%
2026-06-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1882	1.1882	0.0063	0.53%
2026-06-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1839	1.1839	0.0043	0.36%
2026-06-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1777	1.1777	0.0062	0.53%
2026-06-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1753	1.1753	0.0024	0.20%
2026-06-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1616	1.1616	0.0137	1.17%
2026-06-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1589	1.1589	0.0027	0.23%
2026-06-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-06-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1649	1.1649	-0.0061	-0.52%
2026-06-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1545	1.1545	0.0104	0.90%
2026-06-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1651	1.1651	-0.0106	-0.91%
2026-06-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1738	1.1738	-0.0087	-0.74%
2026-06-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-06-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1704	1.1704	0.0034	0.29%
2026-06-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1641	1.1641	0.0063	0.54%
2026-06-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1702	1.1702	-0.0061	-0.52%
2026-05-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1780	1.1780	-0.0078	-0.66%
2026-05-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1748	1.1748	0.0032	0.27%
2026-05-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1800	1.1800	-0.0052	-0.44%
2026-05-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1742	1.1742	0.0068	0.58%
2026-05-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1665	1.1665	0.0077	0.66%
2026-05-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1768	1.1768	-0.0103	-0.88%
2026-05-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1728	1.1728	0.0040	0.34%
2026-05-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1687	1.1687	0.0041	0.35%
2026-05-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1690	1.1690	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1738	1.1738	-0.0048	-0.41%
2026-05-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1813	1.1813	-0.0075	-0.63%
2026-05-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1763	1.1763	0.0050	0.43%
2026-05-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1767	1.1767	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1701	1.1701	0.0066	0.56%
2026-05-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1717	1.1717	-0.0016	-0.14%
2026-05-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1665	1.1665	0.0052	0.45%
2026-05-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1581	1.1581	0.0084	0.73%
2026-04-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1533	1.1533	-0.0035	-0.30%
2026-04-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1512	1.1512	0.0021	0.18%
2026-04-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1518	1.1518	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1563	1.1563	-0.0045	-0.39%
2026-04-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1515	1.1515	0.0048	0.42%
2026-04-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1511	1.1511	0.0004	0.03%
2026-04-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1487	1.1487	0.0024	0.21%
2026-04-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1466	1.1466	0.0021	0.18%
2026-04-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1397	1.1397	0.0069	0.61%
2026-04-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1413	1.1413	-0.0016	-0.14%
2026-04-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1357	1.1357	0.0056	0.49%
2026-04-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1351	1.1351	0.0006	0.05%
2026-04-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1308	1.1308	0.0043	0.38%
2026-04-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1313	1.1313	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1155	1.1155	0.0158	1.40%
2026-04-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1135	1.1135	0.0020	0.18%
2026-04-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1197	1.1197	-0.0053	-0.47%
2026-04-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1119	1.1119	0.0078	0.70%
2026-03-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1184	1.1184	-0.0065	-0.58%
2026-03-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2026-03-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1142	1.1142	0.0037	0.33%
2026-03-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1195	1.1195	-0.0053	-0.47%
2026-03-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1129	1.1129	0.0066	0.59%
2026-03-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1054	1.1054	0.0075	0.68%
2026-03-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1180	1.1180	-0.0126	-1.13%
2026-03-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1203	1.1203	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1294	1.1294	-0.0091	-0.81%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%