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平安恒泰1年持有混合A基金净值查询(013765)

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今天最新净值 1.0737 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0005 0.0512% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0737
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1342亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：高勇标 周恩源
近半年平安恒泰1年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安恒泰1年持有混合A(013765)基金累计收益率2.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0737 1.0737 -0.0004 -0.04%
2026-09-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0737 1.0737 0.0000 0.00%
2026-09-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0742 1.0742 -0.0005 -0.05%
2026-09-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0742 1.0742 0.0000 0.00%
2026-09-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0744 1.0744 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2026-09-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2026-09-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0744 1.0744 0.0002 0.02%
2026-09-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0744 1.0744 0.0000 0.00%
2026-09-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0739 1.0739 0.0005 0.05%
2026-09-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0752 1.0752 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0755 1.0755 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0755 1.0755 1.0744 1.0744 0.0011 0.10%
2026-08-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0753 1.0753 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0737 1.0737 0.0016 0.15%
2026-08-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0731 1.0731 0.0006 0.06%
2026-08-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0740 1.0740 -0.0006 -0.06%
2026-08-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2026-08-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0776 1.0776 -0.0035 -0.32%
2026-08-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0773 1.0773 0.0003 0.03%
2026-08-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24%
2026-08-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0738 1.0738 0.0009 0.08%
2026-08-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2026-08-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0733 1.0733 1.0752 1.0752 -0.0019 -0.18%
2026-08-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0743 1.0743 0.0009 0.08%
2026-08-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0724 1.0724 0.0019 0.18%
2026-08-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0720 1.0720 0.0005 0.05%
2026-08-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0720 1.0720 1.0729 1.0729 -0.0009 -0.08%
2026-08-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 0.0000 0.00%
2026-07-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0734 1.0734 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2026-07-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2026-07-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0725 1.0725 1.0730 1.0730 -0.0005 -0.05%
2026-07-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0670 1.0670 0.0060 0.56%
2026-07-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0677 1.0677 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0678 1.0678 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2026-07-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0676 1.0676 0.0000 0.00%
2026-07-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0676 1.0676 1.0665 1.0665 0.0011 0.10%
2026-07-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2026-07-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0671 1.0671 1.0681 1.0681 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0681 1.0681 1.0677 1.0677 0.0004 0.04%
2026-07-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0677 1.0677 1.0667 1.0667 0.0010 0.09%
2026-07-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0693 1.0693 -0.0026 -0.24%
2026-07-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0693 1.0693 1.0722 1.0722 -0.0029 -0.27%
2026-07-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0722 1.0722 1.0707 1.0707 0.0015 0.14%
2026-07-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0721 1.0721 -0.0014 -0.13%
2026-07-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0721 1.0721 1.0740 1.0740 -0.0019 -0.18%
2026-07-06 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0743 1.0743 -0.0003 -0.03%
2026-07-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0757 1.0757 -0.0014 -0.13%
2026-07-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0827 1.0827 -0.0070 -0.65%
2026-07-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0839 1.0839 -0.0012 -0.11%
2026-06-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0822 1.0822 0.0017 0.16%
2026-06-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0832 1.0832 -0.0010 -0.09%
2026-06-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0859 1.0859 -0.0027 -0.25%
2026-06-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0859 1.0859 1.0824 1.0824 0.0035 0.32%
2026-06-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0793 1.0793 0.0031 0.29%
2026-06-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0793 1.0793 1.0877 1.0877 -0.0084 -0.77%
2026-06-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0837 1.0837 0.0040 0.37%
2026-06-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0804 1.0804 0.0033 0.31%
2026-06-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0777 1.0777 0.0027 0.25%
2026-06-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0777 1.0777 1.0760 1.0760 0.0017 0.16%
2026-06-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0730 1.0730 0.0030 0.28%
2026-06-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0707 1.0707 0.0035 0.33%
2026-06-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0707 1.0707 1.0728 1.0728 -0.0021 -0.20%
2026-06-05 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0767 1.0767 -0.0039 -0.36%
2026-06-04 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0767 1.0767 1.0744 1.0744 0.0023 0.21%
2026-06-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0750 1.0750 -0.0006 -0.06%
2026-06-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0750 1.0750 1.0742 1.0742 0.0008 0.07%
2026-06-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0791 1.0791 -0.0048 -0.44%
2026-05-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0791 1.0791 1.0771 1.0771 0.0020 0.19%
2026-05-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0771 1.0771 1.0780 1.0780 -0.0009 -0.08%
2026-05-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0804 1.0804 -0.0024 -0.22%
2026-05-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0804 1.0804 1.0773 1.0773 0.0031 0.29%
2026-05-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0735 1.0735 0.0038 0.35%
2026-05-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0774 1.0774 -0.0039 -0.36%
2026-05-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0774 1.0774 1.0772 1.0772 0.0002 0.02%
2026-05-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0772 1.0772 1.0744 1.0744 0.0028 0.26%
2026-05-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2026-05-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2026-05-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0757 1.0757 -0.0011 -0.10%
2026-05-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0719 1.0719 0.0038 0.35%
2026-05-12 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0719 1.0719 1.0728 1.0728 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0728 1.0728 1.0708 1.0708 0.0020 0.19%
2026-05-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0727 1.0727 -0.0019 -0.18%
2026-04-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0648 1.0648 1.0634 1.0634 0.0014 0.13%
2026-04-29 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0606 1.0606 0.0028 0.26%
2026-04-28 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2026-04-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0622 1.0622 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0632 1.0632 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0649 1.0649 -0.0017 -0.16%
2026-04-22 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0618 1.0618 0.0031 0.29%
2026-04-21 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0609 1.0609 0.0009 0.08%
2026-04-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0599 1.0599 0.0010 0.09%
2026-04-17 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2026-04-16 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0568 1.0568 0.0029 0.27%
2026-04-15 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0574 1.0574 1.0540 1.0540 0.0034 0.32%
2026-04-13 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2026-04-10 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2026-04-09 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2026-04-08 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0496 1.0496 0.0032 0.30%
2026-04-07 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0496 1.0496 1.0487 1.0487 0.0009 0.09%
2026-04-03 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-04-02 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0487 1.0487 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0483 1.0483 0.0004 0.04%
2026-03-31 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0495 1.0495 -0.0012 -0.11%
2026-03-30 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0483 1.0483 0.0012 0.11%
2026-03-27 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0476 1.0476 0.0007 0.07%
2026-03-26 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0499 1.0499 -0.0023 -0.22%
2026-03-25 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0485 1.0485 0.0014 0.13%
2026-03-24 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0485 1.0485 1.0476 1.0476 0.0009 0.09%
2026-03-23 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0477 1.0477 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0477 1.0477 1.0475 1.0475 0.0002 0.02%
2026-03-19 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0480 1.0480 -0.0005 -0.05%
2026-03-18 013765 平安恒泰1年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0476 1.0476 0.0004 0.04%
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基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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嘉合磐石A 0.8497 1.99%
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博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
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金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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