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银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF))基金净值查询(013928)

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今天最新净值 0.9730 0.0050 0.52% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9730
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2380亿
  • 最近资产：1.92亿
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：肖侃宁 熊侃
近半年银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(013928)基金累计收益率11.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9730 0.9730 -0.0045 -0.46%
2025-12-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52%
2025-12-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9680 0.9680 0.9736 0.9736 -0.0056 -0.58%
2025-12-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9722 0.9722 0.0014 0.14%
2025-12-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9764 0.9764 -0.0042 -0.43%
2025-12-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9713 0.9713 0.0051 0.53%
2025-12-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9656 0.9656 0.0057 0.59%
2025-12-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9649 0.9649 0.0007 0.07%
2025-12-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9682 0.9682 -0.0033 -0.34%
2025-12-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9717 0.9717 -0.0035 -0.36%
2025-12-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9675 0.9675 0.0042 0.43%
2025-11-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9630 0.9630 0.0045 0.47%
2025-11-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9638 0.9638 -0.0008 -0.08%
2025-11-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9617 0.9617 0.0021 0.22%
2025-11-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9617 0.9617 0.9547 0.9547 0.0070 0.73%
2025-11-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9547 0.9547 0.9508 0.9508 0.0039 0.41%
2025-11-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9664 0.9664 -0.0156 -1.64%
2025-11-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9696 0.9696 -0.0032 -0.33%
2025-11-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9704 0.9704 -0.0008 -0.08%
2025-11-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9763 0.9763 -0.0059 -0.60%
2025-11-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9763 0.9763 0.9797 0.9797 -0.0034 -0.35%
2025-11-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9885 0.9885 -0.0088 -0.89%
2025-11-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9810 0.9810 0.0075 0.76%
2025-11-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9817 0.9817 -0.0007 -0.07%
2025-11-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9847 0.9847 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9829 0.9829 0.0018 0.18%
2025-11-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9868 0.9868 -0.0039 -0.40%
2025-11-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9784 0.9784 0.0084 0.86%
2025-11-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2025-11-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9861 0.9861 -0.0091 -0.93%
2025-11-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9853 0.9853 0.0008 0.08%
2025-10-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9900 0.9900 -0.0047 -0.47%
2025-10-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9981 0.9981 -0.0081 -0.81%
2025-10-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9894 0.9894 0.0087 0.88%
2025-10-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9932 0.9932 -0.0038 -0.38%
2025-10-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.9932 0.9849 0.9849 0.0083 0.84%
2025-10-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9758 0.9758 0.0091 0.93%
2025-10-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2025-10-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9805 0.9805 -0.0048 -0.49%
2025-10-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9696 0.9696 0.0109 1.12%
2025-10-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9647 0.9647 0.0049 0.51%
2025-10-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9802 0.9802 -0.0155 -1.61%
2025-10-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2025-10-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9724 0.9724 0.0109 1.11%
2025-10-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9858 0.9858 -0.0134 -1.38%
2025-10-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9906 0.9906 -0.0048 -0.48%
2025-10-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9906 0.9906 1.0028 1.0028 -0.0122 -1.23%
2025-09-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9901 0.9901 -0.0078 -0.79%
2025-09-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9879 0.9879 0.0022 0.22%
2025-09-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9879 0.9879 0.9788 0.9788 0.0091 0.93%
2025-09-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9815 0.9815 -0.0027 -0.28%
2025-09-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9786 0.9786 0.0029 0.30%
2025-09-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-09-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9744 0.9744 0.0029 0.30%
2025-09-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9744 0.9744 0.0000 0.00%
2025-09-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9753 0.9753 -0.0009 -0.09%
2025-09-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9620 0.9620 0.0133 1.38%
2025-09-10 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9620 0.9620 0.9605 0.9605 0.0015 0.16%
2025-09-09 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9645 0.9645 -0.0040 -0.41%
2025-09-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9612 0.9612 0.0033 0.34%
2025-09-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9428 0.9428 0.0184 1.95%
2025-09-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9554 0.9554 -0.0126 -1.32%
2025-09-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9554 0.9554 0.9591 0.9591 -0.0037 -0.39%
2025-09-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9696 0.9696 -0.0105 -1.08%
2025-09-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9651 0.9651 0.0045 0.47%
2025-08-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9615 0.9615 0.0036 0.37%
2025-08-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9537 0.9537 0.0078 0.82%
2025-08-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9616 0.9616 -0.0079 -0.82%
2025-08-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9625 0.9625 -0.0009 -0.09%
2025-08-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9528 0.9528 0.0097 1.02%
2025-08-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9441 0.9441 0.0087 0.92%
2025-08-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9455 0.9455 -0.0014 -0.15%
2025-08-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9412 0.9412 0.0043 0.46%
2025-08-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2025-08-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9423 0.9423 0.9357 0.9357 0.0066 0.71%
2025-08-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9274 0.9274 0.0083 0.89%
2025-08-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9321 0.9321 -0.0047 -0.50%
2025-08-13 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9247 0.9247 0.0074 0.80%
2025-08-12 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9233 0.9233 0.0014 0.15%
2025-08-11 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9186 0.9186 0.0047 0.51%
2025-08-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9186 0.9186 0.9195 0.9195 -0.0009 -0.10%
2025-08-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9195 0.9195 0.9202 0.9202 -0.0007 -0.08%
2025-08-06 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9202 0.9202 0.9172 0.9172 0.0030 0.33%
2025-08-05 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9132 0.9132 0.0040 0.44%
2025-08-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9091 0.9091 0.0041 0.45%
2025-08-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9092 0.9092 -0.0001 -0.01%
2025-07-31 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9154 0.9154 -0.0062 -0.68%
2025-07-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9154 0.9154 0.9177 0.9177 -0.0023 -0.25%
2025-07-29 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9150 0.9150 0.0027 0.30%
2025-07-28 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9124 0.9124 0.0026 0.28%
2025-07-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9124 0.9124 0.0000 0.00%
2025-07-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9084 0.9084 0.0040 0.44%
2025-07-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9084 0.9084 0.0000 0.00%
2025-07-22 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9055 0.9055 0.0029 0.32%
2025-07-21 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9010 0.9010 0.0045 0.50%
2025-07-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.9010 0.9010 0.8991 0.8991 0.0019 0.21%
2025-07-17 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8991 0.8991 0.8945 0.8945 0.0046 0.51%
2025-07-16 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8945 0.8945 0.8937 0.8937 0.0008 0.09%
2025-07-15 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8937 0.8937 0.8919 0.8919 0.0018 0.20%
2025-07-14 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8919 0.8919 0.8916 0.8916 0.0003 0.03%
2025-07-08 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8846 0.8846 0.0053 0.60%
2025-07-07 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8855 0.8855 -0.0009 -0.10%
2025-07-04 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8855 0.8855 0.8872 0.8872 -0.0017 -0.19%
2025-07-03 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8849 0.8849 0.0023 0.26%
2025-07-02 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8879 0.8879 -0.0030 -0.34%
2025-07-01 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8860 0.8860 0.0019 0.21%
2025-06-30 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8819 0.8819 0.0041 0.46%
2025-06-27 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8802 0.8802 0.0017 0.19%
2025-06-26 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8826 0.8826 -0.0024 -0.27%
2025-06-25 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8826 0.8826 0.8767 0.8767 0.0059 0.67%
2025-06-24 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8767 0.8767 0.8696 0.8696 0.0071 0.82%
2025-06-23 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8696 0.8696 0.8668 0.8668 0.0028 0.32%
2025-06-20 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8668 0.8668 0.8687 0.8687 -0.0019 -0.22%
2025-06-19 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8687 0.8687 0.8742 0.8742 -0.0055 -0.63%
2025-06-18 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8742 0.8742 0.8738 0.8738 0.0004 0.05%
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银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华甄选价值成长混合A 1.4223 1.47%
银华甄选价值成长混合C 1.4150 1.47%
银华富裕主题混合A 4.4811 1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A 1.1753 1.02%
银华富兴央企混合发起式A 1.2877 0.92%
银华富兴央企混合发起式C 1.2789 0.92%
银华同力精选混合 1.2372 0.74%
银华内需LOF 3.9130 0.67%
银华成长 1.5250 0.66%
银华甄选价值回报混合A 1.0068 0.65%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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