交银经济新动力混合C基金净值查询(014096)
今天最新净值
3.2245
-0.0212 -0.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.2409
0.0697 2.1968%
- 累计净值：3.2245
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9698亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：郭斐
近一季,交银经济新动力混合C(014096)基金累计收益率5.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1712 |
3.1712 |
3.2245 |
3.2245 |
-0.0533 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2245 |
3.2245 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.0212 |
-0.65% |
| 2025-12-12 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2457 |
3.2457 |
3.2337 |
3.2337 |
0.0120 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2337 |
3.2337 |
3.2519 |
3.2519 |
-0.0182 |
-0.56% |
| 2025-12-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2519 |
3.2519 |
3.2381 |
3.2381 |
0.0138 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2381 |
3.2381 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2380 |
3.2380 |
3.2108 |
3.2108 |
0.0272 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2108 |
3.2108 |
3.1803 |
3.1803 |
0.0305 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1803 |
3.1803 |
3.1654 |
3.1654 |
0.0149 |
0.47% |
| 2025-12-03 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1654 |
3.1654 |
3.1727 |
3.1727 |
-0.0073 |
-0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1727 |
3.1727 |
3.1793 |
3.1793 |
-0.0066 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1793 |
3.1793 |
3.1397 |
3.1397 |
0.0396 |
1.26% |
| 2025-11-28 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1397 |
3.1397 |
3.1078 |
3.1078 |
0.0319 |
1.03% |
| 2025-11-27 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1078 |
3.1078 |
3.1028 |
3.1028 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1028 |
3.1028 |
3.0825 |
3.0825 |
0.0203 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0825 |
3.0825 |
3.0265 |
3.0265 |
0.0560 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0265 |
3.0265 |
3.0214 |
3.0214 |
0.0051 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0214 |
3.0214 |
3.1148 |
3.1148 |
-0.0934 |
-3.00% |
| 2025-11-20 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1148 |
3.1148 |
3.1431 |
3.1431 |
-0.0283 |
-0.90% |
| 2025-11-19 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1431 |
3.1431 |
3.1271 |
3.1271 |
0.0160 |
0.51% |
| 2025-11-18 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1271 |
3.1271 |
3.1674 |
3.1674 |
-0.0403 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1674 |
3.1674 |
3.1897 |
3.1897 |
-0.0223 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1897 |
3.1897 |
3.2503 |
3.2503 |
-0.0606 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2503 |
3.2503 |
3.1907 |
3.1907 |
0.0596 |
1.87% |
| 2025-11-12 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1907 |
3.1907 |
3.1827 |
3.1827 |
0.0080 |
0.25% |
|
|
| 2025-11-11 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1827 |
3.1827 |
3.2136 |
3.2136 |
-0.0309 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2136 |
3.2136 |
3.2164 |
3.2164 |
-0.0028 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2164 |
3.2164 |
3.2114 |
3.2114 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-11-06 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2114 |
3.2114 |
3.1526 |
3.1526 |
0.0588 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1526 |
3.1526 |
3.1246 |
3.1246 |
0.0280 |
0.90% |
| 2025-11-04 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1246 |
3.1246 |
3.1464 |
3.1464 |
-0.0218 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1464 |
3.1464 |
3.1298 |
3.1298 |
0.0166 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1298 |
3.1298 |
3.1790 |
3.1790 |
-0.0492 |
-1.55% |
| 2025-10-30 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1790 |
3.1790 |
3.2132 |
3.2132 |
-0.0342 |
-1.06% |
| 2025-10-29 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2132 |
3.2132 |
3.1637 |
3.1637 |
0.0495 |
1.56% |
| 2025-10-28 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1637 |
3.1637 |
3.1541 |
3.1541 |
0.0096 |
0.30% |
| 2025-10-27 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1541 |
3.1541 |
3.0971 |
3.0971 |
0.0570 |
1.84% |
| 2025-10-24 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0971 |
3.0971 |
3.0354 |
3.0354 |
0.0617 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0354 |
3.0354 |
3.0304 |
3.0304 |
0.0050 |
0.16% |
| 2025-10-22 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0304 |
3.0304 |
3.0583 |
3.0583 |
-0.0279 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0583 |
3.0583 |
2.9922 |
2.9922 |
0.0661 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.9922 |
2.9922 |
2.9598 |
2.9598 |
0.0324 |
1.09% |
| 2025-10-17 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.9598 |
2.9598 |
3.0304 |
3.0304 |
-0.0706 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0304 |
3.0304 |
3.0276 |
3.0276 |
0.0028 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0276 |
3.0276 |
2.9623 |
2.9623 |
0.0653 |
2.20% |
| 2025-10-14 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
2.9623 |
2.9623 |
3.0660 |
3.0660 |
-0.1037 |
-3.38% |
| 2025-10-13 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0660 |
3.0660 |
3.1148 |
3.1148 |
-0.0488 |
-1.57% |
| 2025-10-10 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1148 |
3.1148 |
3.2457 |
3.2457 |
-0.1309 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2457 |
3.2457 |
3.2095 |
3.2095 |
0.0362 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.2095 |
3.2095 |
3.1883 |
3.1883 |
0.0212 |
0.66% |
| 2025-09-29 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1883 |
3.1883 |
3.1182 |
3.1182 |
0.0701 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1182 |
3.1182 |
3.1768 |
3.1768 |
-0.0586 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1768 |
3.1768 |
3.1690 |
3.1690 |
0.0078 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1690 |
3.1690 |
3.1096 |
3.1096 |
0.0594 |
1.91% |
| 2025-09-23 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.1096 |
3.1096 |
3.0906 |
3.0906 |
0.0190 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0906 |
3.0906 |
3.0490 |
3.0490 |
0.0416 |
1.36% |
| 2025-09-19 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0490 |
3.0490 |
3.0509 |
3.0509 |
-0.0019 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0509 |
3.0509 |
3.0604 |
3.0604 |
-0.0095 |
-0.31% |
| 2025-09-17 |
014096 |
交银经济新动力混合C |
3.0604 |
3.0604 |
3.0361 |
3.0361 |
0.0243 |
0.80% |
